Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"
Регистрационный номер
1399
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 34 620,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 148,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 130,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 499,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 274,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 523,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 131,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 046,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 518,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 468,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 000,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 633,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 190,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 212,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 911,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 986,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 44,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 811,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 206,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 459,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 145,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 224,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 960,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 848,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 475,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 43,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 854,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 28,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 35,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 102,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 449,0000 | |
| Земля | 60404 | 50,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 241,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 201,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 159,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 37,0000 | |
| Материалы | 61008 | 262,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 904,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 186,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 224,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 033,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 145,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 129,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 729,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 080,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 471,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 232,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 20 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 383,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 007,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 30 321,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 83 025,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 005,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 210,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 984,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 372,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 204,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 215,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 157 297,0000 | |
Страница была полезной?