• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"
Регистрационный номер
1370

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 10,0000
государственным организациям 10403 7,0000
негосударственным организациям 10404 5 535,0000
физическим лицам 10405 26 448,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 580,0000
Резервный фонд 10701 396,0000
Фонды накопления 10703 742,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 998,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 224,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 000,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 766,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 962,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 861,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 861,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 846,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 846,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 330,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 220,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 79,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 207,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 802,0000
Некоммерческие организации 40603 149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 423,0000
Коммерческие организации 40702 19 193,0000
Некоммерческие организации 40703 1 753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 62 551,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 54,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 15,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 218,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 788,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 43 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 186,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 480,0000
Резервы на возможные потери 44215 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 500,0000
до востребования 44909 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 140,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 233,0000
до востребования 45209 32 680,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 675,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 903,0000
Резервы на возможные потери 45415 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 710,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 710,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 295,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 649,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 006,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 204,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 898,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 52,0000
Физическим лицам 45815 630,0000
Резервы на возможные потери 45818 669,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 135,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 49,0000
Физическим лицам 45915 39,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 900,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 168,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 68,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 683,0000
Резервы на возможные потери 47425 22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 314,0000
Требования по получению процентов 47427 721,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 944,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 482,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 250,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 023,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 3 830,0000
Прочие долговые обязательства 50308 9 093,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 339,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 139,0000
Резервы на возможные потери 51510 91,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 53 678,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 528,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 205,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 354,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 637,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 482,0000
Амортизация основных средств 60601 935,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 722,0000
Нематериальные активы 60901 23,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 29,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 388,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 199,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 430,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 146,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 614,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 615,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 016,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 303 340,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 900,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 016,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 273,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 363 074,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 830,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 644,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 540,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 266,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 625,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 749 444,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 963,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 965,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?