Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Читинский промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1339
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 513,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 24 915,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 572,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 137,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 855,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 576,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 639,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 92 326,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 899,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 78 971,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 51 059,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 019,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 975,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 112,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 150,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 26,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 86 058,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 86 058,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 40 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 40 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 125,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 31 548,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 51 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 39 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 671,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 925,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 908,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 199 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55 449,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 078,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 150 385,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 355,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 124,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 120,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 405,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 29,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 272,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 489 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 468,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 425,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 865,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 993,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 239,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 413,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 445 562,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 630,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 628,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 584,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 667,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 43,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 356,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 135,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 948,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 991,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 49,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 101 103,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 079,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 79 515,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 17 788,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 101,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 150,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 107,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 98,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 266,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 40,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 039,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 517,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 397,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 871,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 694,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 627,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 248,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 192,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 124,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 407,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 852,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 723,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 974,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 28,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 411,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 102,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 319,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 430,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 846,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 335,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 706,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 140,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 70 065,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 146,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 19 364,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 229 387,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 071,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 46,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 290,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 850,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 617 412,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 164 353,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 056,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 389,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 583,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 540,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 427,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 346,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 041 091,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 227 026,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 198 871,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 155,0000 | |
Страница была полезной?