Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 530,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 114 650,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 546 804,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 514 873,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 788,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 900,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 958 070,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 370 147,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 020,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 32 463,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 25 528,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 50 222,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 572 925,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 589 484,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 270 063,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 182,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 540 770,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 2 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 053 958,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 121 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 568,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2 692 934,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 300 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 56,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 540 337,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 023 465,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 402 293,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 90 367,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 69 029,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 345 742,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 566 326,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 53 666 171,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 53 666 171,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 41 128 898,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 41 128 898,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 628 418,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 5 508,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 585 869,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 153 717,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 31,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 230 427,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 394,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 436 213,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 337 611,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 638 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 85 456,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 563 096,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 4 133 787,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 671 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 436 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 552 827,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 053 788,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 581 700,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 436 675,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 309 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 107 105,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 117 468,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 230 245,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 033 771,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 532 627,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 370 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 647 378,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 475 383,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 51 031,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 314 848,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 19 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 4 511 208,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 654 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 167 106,0000 | |
| до востребования | 32110 | 53 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 427 360,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 51 274,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 15 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 663,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 525,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 367 956,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 184 716,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 188 098,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 416,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 712,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 254,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 3 926,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2 774,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 489 629,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 653,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 57 339,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 158,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 332 081,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 689 621,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 413 924,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 677 413,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 120,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 518,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 996 365,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 835,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 131,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 943 992,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 49 556,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 226,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 692,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 315,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 455,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 071,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 3 032 607,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 220 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 11,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 208,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 133 621,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 39 934,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 256 368,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 025 099,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 270 722,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 670 844,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 412,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 534 381,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 32 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 478 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 185 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 096 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 642 534,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 811,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 81 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 619 035,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 163,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 351 542,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 49 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 140 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 294 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 42 486,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 145,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 980,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7 603,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 89 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 785 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 120 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 479 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 821 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 865 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 98 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 79,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 147,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 402,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 493 357,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 913 056,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 931 178,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 255 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 566 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 807 043,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 647 939,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 280 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 654 231,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 26,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 17 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 863,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 196 602,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 647,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 396 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 147 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 3 002 828,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 142 427,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 968 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 374 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 510 622,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 368 396,0000 | |
| до востребования | 45607 | 19 689 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 11 434 283,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 23,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 423 916,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 858,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 349,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 165 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 579 388,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 44,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 14 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 14 243,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 113 436,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 4,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 951,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 47 323,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 63 678,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 11 374 591,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 033 473,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 277 456,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 119 437,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 276 414,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 28 232,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 256 677,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 233 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 056 396,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 492 876,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 199 280,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 184 851,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 244 359,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 345 153,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 721 344,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 26 133,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 738 444,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 156 862,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 829 959,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 615 094,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 317 854,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 330 699,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 28 055,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 68 835,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 696,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 288 994,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 780,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 290,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 633,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 543,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 192,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 392 439,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 210 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 033,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 583,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 013,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 982,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 82 270,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 246 651,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 176 354,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 49 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 866,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 185 146,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 86 102,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 747 207,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 505 326,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 266 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 362 027,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 228 653,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 205 545,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 339,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 973 720,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 710,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 010,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 738 164,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 164 803,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 340 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 657,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 390,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 775,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 801,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 749,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 113,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15 807,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 93 245,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 942,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 220 154,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 952,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 276,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 320 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 168,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 387 149,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 384,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 687 002,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 259 508,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 350,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 172 374,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12 477,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 230,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 548,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 66 636,0000 | |
| Издания | 61010 | 837,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 25,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 131,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6 869,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 597,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 256 465,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 093 649,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 301 333,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 986 238,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 204,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 126 385,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 53,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 127,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 276 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 124 422,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 554 905,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 109 208,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 301,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 338,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 188 003,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 165 847,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 42,0000 | |
| Бланки | 91207 | 345,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 092 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 56 544 981,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 187 836 267,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 87 205 252,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 424 238,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 448 331,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 507 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 3 853 129,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 71 969,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 867,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 509 013,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 432,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 200,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 170 565,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 143,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 605,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 110,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 965 189,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 352 150 468,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 66 859 898,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 59 560 872,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 4 739,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 117 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 40 903,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 39 471,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 009 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 953 525,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 272 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 841 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 566 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 706 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 343 748,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 484 845,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 389 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 5 250 865,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 674 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 118 800,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 62 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 56 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 34 490,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 154 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 142 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15 309,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 66 871 736,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 59 550 748,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 63 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 56 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 547 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 101 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 606 467,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 414 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 206 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 625 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 007 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 121 176,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 291 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 237 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 685 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 381 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 3 387 970,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 129 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 28 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 12 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 87 632,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 283 240,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 888,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 689,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 376 202 153,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 020,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 273,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 112 317 321,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 791 622 209,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 536 276,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 76 035 113,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 390 697 198,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 18,0000 | |
Страница была полезной?