Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер
1319
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 18,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 25,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 15 523,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 19 173,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 115,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 136,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 176 036,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 819,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 922,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 230 000,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 358,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 141 883,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 597,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 630,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 838,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 267 863,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 678,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 852,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 030,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 350,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 476,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 979,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 691 933,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 691 933,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 69 565,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 182 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 89 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 58 643,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 212 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 81,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 60 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 273,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 82,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 54 135,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 371,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 28 342,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 819,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 153,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 625 776,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 41 138,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 317,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32,0000 | |
Физические лица | 40817 | 421 319,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 246,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 289,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 456,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 254,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 129 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 150,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 139 679,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 545,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 495,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 546 667,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 818 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 96,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 171,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 32 087,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 39,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 96 700,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 45 181,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 817,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 43 321,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 862 673,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 800 156,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 179 429,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 76 252,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 284,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 30 880,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 923,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 788,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 671,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 608,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 47 485,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 351,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 414,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 80,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 88,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 786,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 161 553,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 327,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 230,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 980,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 17,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 270,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 43,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 118 032,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 763,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 635,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 136 141,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 130,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 218,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 579,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 577,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 8 704,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 884,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 142,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 279,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 829,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 662,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 84,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 110,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 64,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 250 418,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 5 978,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 323,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 540,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 540,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 50 795,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 033,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 90 781,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 215,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 440,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 229,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 229,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 675,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 331,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 589,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 180,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 923,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 24,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 75,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 125,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 201,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 291,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 356,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 367,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 262,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 299 266,0000 | |
Земля | 60404 | 145,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 98,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 42 641,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 025,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 334,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 735,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 732,0000 | |
Издания | 61010 | 111,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 117,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 446,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 132,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 544,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 527,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 280,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 627,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 78 886,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 415,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 618,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 530,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 966,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 53,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 514,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 56 653,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 15 567,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 000,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 883,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 73 131,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 916,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 620 926,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 418,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 547,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 961,0000 | |
Бланки | 91207 | 44,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 155 646,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 194,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 755 516,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 184 263,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 202 863,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 59 156,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 293,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 10 251,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 89 828,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 778,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 580,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 417 665,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 834 656,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 556,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 249 834,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 255 390,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?