• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер
1281

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 67 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 455,0000
Резервный фонд 10701 3 670,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 444,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 875,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 772,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 502,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 95 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 117,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 135 577,0000
Некоммерческие организации 40703 7 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 648,0000
Физические лица 40817 5 140,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 76,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 112,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 54 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 87,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 261 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 980,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 328,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 802,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 950,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 471,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 066,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 189,0000
Резервы на возможные потери 45415 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 321,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 587,0000
Резервы на возможные потери 45515 20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 400,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 400,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 580,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 45,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 150,0000
Требования по прочим операциям 47423 68,0000
Резервы на возможные потери 47425 77,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6,0000
Требования по получению процентов 47427 1 848,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 497,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 496,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 637,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 900,0000
Земля 60404 405,0000
Амортизация основных средств 60601 6 593,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 59,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 219,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 19 018,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 425,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 977,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 7 354,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 23,0000
Расходы 70606 5 692,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 12,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 144,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 397,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 16 592,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 637 610,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 7 390,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 547 208,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 662 592,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 556 885,0000
Страница была полезной?