Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 166 232,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 203 416,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 422 733,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 14 677,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 312,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 288 174,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 799 022,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 118,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 940 250,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 218 584,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 873 247,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 403,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 174,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 8 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 382 889,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 043,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 601,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 17 140,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 442,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21 721,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 275 794,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 275 794,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 141,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 3 100 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 464,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 384 892,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 2 652 230,0000 | |
| до востребования | 32110 | 33 875,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 276 617,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 324,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 747,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 158,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 97 161,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 961 426,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 220 353,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 117 834,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 754,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 171 114,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 43 918,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 737,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 91,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 740,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 120 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 192 125,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 109 140,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 103 081,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 64 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150 206,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 887 433,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 33 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 180,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 442 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 287 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 434 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 070 782,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 453 288,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37 069,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 439 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 25 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 832,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 155 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 516,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 26 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 309 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 932 838,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 427 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 36 248,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 136 043,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 881 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 733,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 337 992,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 283 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 022 547,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 755 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 015 098,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 90,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 002 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 563 709,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 705 399,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 318 008,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 289 183,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 492 850,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 977 323,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22 741,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 44 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 29 135,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 70 033,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 207 206,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 524 148,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 392,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 846,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 112 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 76 733,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 418,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 149 772,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 570 430,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 11 049,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 021,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 145,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 6 079 948,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 401,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 13 657,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 99 292,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 017,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 87 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 945,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 084,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 77 956,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 546,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 665,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 129 421,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 145,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 585,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 37 826,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 428 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 843,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 320,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 200,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 43,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 997,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 283,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 225,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 016,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 130 319,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 24 785,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 291,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 464,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 33 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 685,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 871 701,0000 | |
| Земля | 60404 | 8 570,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 777 784,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 119 614,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 828,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 376,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 004,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 461,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 072,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 10 252,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 068,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 276,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 115 005,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 896 683,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 195 588,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 92,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 779 867,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 219,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 238 566,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 13,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 795 374,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 991 176,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 909,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 337,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 457,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 490,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 27 895 917,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 220 844,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 498 956,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 477 772,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 32 939 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 147,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 123,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 64,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 226,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 399,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 969,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 986,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 95,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 96 667,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 336,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 195 061,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 906 654,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 465,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 465,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 808 317 614,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 802 397 197,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 890 111,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 329,0000 | |
Страница была полезной?