• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 106 147,0000
физическим лицам 10205 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 128 796,0000
Эмиссионный доход 10602 1 285 707,0000
Резервный фонд 10701 5 200,0000
Фонды специального назначения 10702 276,0000
Фонды накопления 10703 546 272,0000
Другие фонды 10704 163 551,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 442 966,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 129,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 363 673,0000
Денежные средства в пути 20209 85 121,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 107,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 370 728,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 108 848,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 327,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 40,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 810,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 44,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 257 537,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 109 533,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 369 079,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 542 058,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 643,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 643,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 216,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 224 931,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 224 931,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 140 766,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 576,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 202,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 400,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 711,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 25 089,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 800 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 242 420,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 237,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 746,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 159 543,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 25 389,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 83,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 320,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 442,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 864,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 057,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 97 742,0000
Некоммерческие организации 40503 2 301,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 077,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 568,0000
Некоммерческие организации 40603 5 155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 560,0000
Коммерческие организации 40702 2 371 074,0000
Некоммерческие организации 40703 134 608,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 62 673,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 38,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19 648,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 123,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 8,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 457,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 286,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 581,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 29 011,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 6 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 6,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 6 551,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 9 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 71 332,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 111 416,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 145 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 636 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 184 856,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 112 442,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 562,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 105 385,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 260 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 22 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 376 327,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 909 119,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 102 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 973 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 357 609,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 375 664,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 663,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 27 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 8 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 325,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 345 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 263 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 216,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 22 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 535,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок до 30 дней 44903 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 145 417,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 065,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 25 646,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 396 028,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 356,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 333 874,0000
на срок до 30 дней 45203 344 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 146 772,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 596 438,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 788 611,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 559 620,0000
на срок свыше 3 лет 45208 420 205,0000
Резервы на возможные потери 45215 82 953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 940,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 721,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 994,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 316,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 480 475,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 985,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 460,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 207,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 601,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 85 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 48 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 3 339,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 157 304,0000
Физическим лицам 45815 9 827,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12,0000
Резервы на возможные потери 45818 178 414,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 265,0000
Физическим лицам 45915 828,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59 831,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 135,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 719,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 111 512,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30 184,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 135 950,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 328,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 234,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 43 432,0000
Требования по получению процентов 47427 9 383,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 334,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 154 861,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 302,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 025,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 294 703,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 138,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 173 005,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 558,0000
Прочих резидентов 50706 4 371,0000
Прочих нерезидентов 50708 96,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 182 645,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 408,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 657 869,0000
Резервы на возможные потери 51510 26 579,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 32 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 473 867,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 958,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 636 505,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 121 079,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 32 602,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 532 962,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 365,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 208 554,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 488,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 946,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 344,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 883,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 922,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 843,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 651,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 516,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 322 384,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 023,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 253,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 705,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 450,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 937,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 840 403,0000
Земля 60404 416,0000
Амортизация основных средств 60601 174 998,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 163 517,0000
Нематериальные активы 60901 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 95,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 940,0000
Материалы 61008 8 029,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 990,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 921,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 263 849,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 673,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 352 746,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 209,0000
Другие доходы 70107 307 064,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 98,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 240,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 81 655,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 947,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 329 356,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 120 978,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000
Другие расходы 70209 309 187,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 240 954,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 249,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 175,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 013 242,0000
Выставленные аккредитивы 90907 28 514,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 107 928,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 230,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 38,0000
Разные ценности и документы 91202 555 167,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 187,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 305 499,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 397 164,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 408 212,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 677 980,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 752 811,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 91 094,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 649,0000
Арендованные основные средства 91503 79 609,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 357,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71 761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 649,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 264,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56 350,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 160,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 149 404,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 31 482 662,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 008 843,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 126 085,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 266 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 74 241,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 129,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 62 927,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 009 971,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 140 287,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 303 594,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 86 098,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 298 811,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 58,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 51 990 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 337 982,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 970 524,0000
Страница была полезной?