Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 166 232,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 203 599,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 422 733,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 312,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 287 991,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 117 932,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 545,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 807,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 551 254,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 162 054,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 419 260,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 178,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 965,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 180,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 94 358,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 216 289,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 202,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 122 987,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 231 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 15 691,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 560,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 141,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21 565,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 997 620,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 997 620,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 217,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 582,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 992,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 28 997,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 360,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 361 256,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 339,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 881,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 218,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 91 516,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 114 452,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 314 617,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 150 674,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 446,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 215 191,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 48 827,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 485,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 347,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 49 247,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 98,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 27,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 3 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 22 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 311 341,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 281 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 152 897,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 42 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 168 505,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 299 226,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 161 771,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 180,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 170 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 787 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 894 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 453 242,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 406 000,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 783,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40 801,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 238 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 13 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 25 529,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 177 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 174 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 237,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 28 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 293 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 915 879,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 431 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 27 004,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 156 954,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 388 413,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 903 263,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 345 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 190 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 562 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 93 421,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 89,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 152,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 275 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 502 260,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 076 468,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 230 431,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 112,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 45 266,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 303 442,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 188 775,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 519,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 25 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7 670,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 108 041,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 513,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 181 850,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 562 534,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40 994,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 106,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 569,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 110 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 46 408,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 33 294,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 147 803,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 569 328,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 61 795,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 273,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 25 823,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 14 443,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 145,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 727 489,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 397,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 97,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 30 403,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 162 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 930,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 173,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 306,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 306,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 531,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 132 029,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 104 542,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 523,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 39 201,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 428 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 064,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36 874,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 129,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 57,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 427,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 015,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 123,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 019,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 196 873,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 953,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 294,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 338,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 871,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 782 739,0000 | |
| Земля | 60404 | 8 570,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 722 510,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 159 478,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 860,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 371,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 717,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 489,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 189,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 433,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 766,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 512,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 832,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 113 037,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 037 818,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 91,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 891 159,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 14 716,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 060 406,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 12,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 342 601,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 177 463,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 41 632,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 810,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 922,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 394,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 56 716,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 30 535 867,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 195 215,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 648 053,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 773 002,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 34 705 926,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 126,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 469,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 207,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 74 821,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 946,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35 130,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 496,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 96 451,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 333,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 286 461,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 440 561,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 840 986,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 228,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 465,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 841 214,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 465,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 858 322 710,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 806 005 122,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 940 408,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 46 300 148,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 77 058,0000 | |
Страница была полезной?