• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"
Регистрационный номер
1271

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 5 500,0000
негосударственным организациям 10404 21 525,0000
физическим лицам 10405 54 051,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 39,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 000,0000
Резервный фонд 10701 539,0000
Фонды специального назначения 10702 14,0000
Фонды накопления 10703 4 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 784,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 756,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 388,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 211,0000
Денежные средства в пути 20209 1 564,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 241,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 908,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 043,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 276,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 100,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 495,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 86,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 002,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 125,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 288,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 210,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 070,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 081,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90,0000
Коммерческие организации 40702 129 569,0000
Некоммерческие организации 40703 3 905,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 945,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 38 808,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 18,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 381,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 847,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 518,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 422,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 447,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 85 056,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 279 837,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 682,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 15 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 093,0000
Резервы на возможные потери 45215 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 666,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 109,0000
Резервы на возможные потери 45415 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 799,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 469,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 684,0000
Кредиты до востребования 45508 574,0000
Резервы на возможные потери 45515 610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 450,0000
Физическим лицам 45815 101,0000
Резервы на возможные потери 45818 451,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 67 256,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 560,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 562,0000
Резервы на возможные потери 47425 145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 281,0000
Требования по получению процентов 47427 460,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 415,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 806,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Резервы на возможные потери 60206 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 409,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 499,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 821,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 575,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 057,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 38,0000
Резервы на возможные потери 60324 103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 869,0000
Амортизация основных средств 60601 4 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 867,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 174,0000
Материалы 61008 298,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 351,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 105,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 194,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 197,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 547,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 424,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 115 598,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 46,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 301,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 950,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 577,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 544 626,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 731,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 052,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 477,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000
Арендованные основные средства 91503 24 830,0000
Арендованное другое имущество 91504 410,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 709,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 084,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 770 096,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 45,0000
Страница была полезной?