• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Ваш Личный Банк"
Регистрационный номер
1222

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 5 192,0000
физическим лицам 10405 34 043,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 276,0000
Резервный фонд 10701 933,0000
Фонды специального назначения 10702 955,0000
Фонды накопления 10703 3 866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 304,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 881,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 172,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 361,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 698,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 279,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 69,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 937,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 937,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 69 154,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 154,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 071,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 434,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 537,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 373,0000
Коммерческие организации 40602 130,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8,0000
Коммерческие организации 40702 40 625,0000
Некоммерческие организации 40703 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 857,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 30,0000
Физические лица 40817 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 503,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 737,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 31 009,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 232,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 133 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 003,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 712,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 772,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 525,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 340,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 201,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 689,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 861,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 552,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 454,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 157,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 42,0000
Физическим лицам 45815 1 030,0000
Резервы на возможные потери 45818 414,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 263,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 43,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000
Резервы на возможные потери 47425 236,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 263,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 160,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 659,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 575,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 108,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 607,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 121,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 80,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 459,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 470,0000
Резервы на возможные потери 60405 66,0000
Амортизация основных средств 60601 3 169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 845,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 574,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 232,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 66,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 325,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 513 548,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 380,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 723,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 189 573,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 368,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 345,0000
Арендованные основные средства 91503 10 621,0000
Арендованное другое имущество 91504 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 536,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 268,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 809 025,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19,0000
Страница была полезной?