Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 345 195,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 32 801,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 980,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 65 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 674,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 130,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 147 311,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 240,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 567,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 454,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 077,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 728,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 101,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 5 944,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 4 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 2 288,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 270 462,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 73 437,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 113,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 559,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 191,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 645 277,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 721,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 38 656,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 403,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 41 079,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 41 079,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 59 569,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 59 569,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 53 986,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 40 009,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 177,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 289 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1 005,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 583 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 376 857,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 754 094,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 335 110,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 115 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 48 499,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 377 495,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3 778,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 183 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 835,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 251,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 359,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 485,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 529,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 155,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 949,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 416 714,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 220,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 872,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 617,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 888,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 39,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 173 198,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 34 196,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 156,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 9 081,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 29,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 307 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 159,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 128 743,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 123 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 55 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 800,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 60 798,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 144,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 241,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 84,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 436,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 558,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 104 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 118 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 951,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 757,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 783 286,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 541 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 222 212,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 958 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 646 682,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 134 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 235,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 025,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 28 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 527,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 350,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 718,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 60 756,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 818,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 69 322,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 347,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 16,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 185,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 878,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 180,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 362 557,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 006 715,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 613,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 613,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 173,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 115,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 33,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 327,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 310 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 222 656,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 207,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 825,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 937,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 022,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 8 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 88,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 360 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 161 629,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 525 041,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 245 685,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 134 465,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 349 990,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20 335,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 268 695,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 300 502,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 600,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 58 289,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 67,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 31 945,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 84,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 151 281,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 251 022,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 817 776,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 885 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 21 063,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 340 529,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 306 867,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 929 831,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 766 265,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 239,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 465,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 67 319,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 417,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 660,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 190,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 497,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 42 359,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 150,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 285,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 66,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 546,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 518,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 990,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 610,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 444,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 561,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 274,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 256 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 24 082,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 851,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 660,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 484,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 161,0000 | |
| Издания | 61010 | 510,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 465,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 167 782,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 11 206,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 346,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 166 596,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 9 759,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 131 875,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 323 358,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 315,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 102,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 453 345,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 911,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 935,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 193,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 521 074,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 431,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 31 641,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 646 335,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 324 646,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 82,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 73 371,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 870,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 000,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 256,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 518,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 10 741,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 105 816,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 488,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 11 081,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 170,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 391 868,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 234,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 613,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 569,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 178 753,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 179 182,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 247 126,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 981 158,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 17 313,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 317 766,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 395 047,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 840 386,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 133 831,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 509 561,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 38 280,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 128 172,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 10 354,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 655,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 898,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 38 731,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 006 080,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 466 837,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 601 486,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 56,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 647 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 290 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 820 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 717 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 579 700,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 836 670,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 2 411 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 100 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 63 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 54 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 208 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 746 915,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 228 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 264 560,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 50 556,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 161 996,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 547 863,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 365,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 54 876,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 034 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 289 850,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 705 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 582 600,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 832 066,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 815 892,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 95,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 90 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 48 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 54 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 211 704,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 859 916,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 253 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 313 661,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 60 492,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 28 612,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 185,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 962 599 373,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 444 481 783,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 414 263 676,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 458 980,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 31 956 284,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 438 837,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?