Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест"
Регистрационный номер
1197
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
физическим лицам | 10405 | 21 088,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 344,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 241,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 365,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 19 810,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 861,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 634,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 252,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 29 423,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 279,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 736,0000 | |
Физические лица | 40817 | 559,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 646,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 296,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 2 543,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 25,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 955,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 508,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 624,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 232,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 253,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 096,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 226,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 220,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 16,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 207,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 171,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 171,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 428,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 090,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 364,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 336,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 448,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 17 999,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 768,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 64,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 459,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 17 272,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 517,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 119,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 425,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 110,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 246,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 120,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 91,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 176,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 356,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 812,0000 |
Страница была полезной?