• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"
Регистрационный номер
1118

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 60,0000
негосударственным организациям 10204 2 596,0000
физическим лицам 10205 15 478,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 20,0000
негосударственным организациям 10304 775,0000
физическим лицам 10305 2 317,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 613,0000
Эмиссионный доход 10602 880,0000
Резервный фонд 10701 4 368,0000
Фонды специального назначения 10702 510,0000
Фонды накопления 10703 2 920,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 877,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 204,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 209,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 043,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 270,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 102,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 564,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 892,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 419,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 419,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 184,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 184,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 4 870,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 873,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 375,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 105,0000
Коммерческие организации 40702 129 092,0000
Некоммерческие организации 40703 6 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 455,0000
Физические лица 40817 75,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 041,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 115,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 824,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 26 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 45 077,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 175,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1 000,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 250,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 176,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 423,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 739,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 028,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 412,0000
Резервы на возможные потери 45215 863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 699,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 961,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 949,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 432,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 676,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 343,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120,0000
Резервы на возможные потери 45515 40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 6,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 058,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 981,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 245,0000
Требования по прочим операциям 47423 49,0000
Резервы на возможные потери 47425 19,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 128,0000
Требования по получению процентов 47427 998,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 998,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 140,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 788,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 422,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 123,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 123,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 649,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 076,0000
Амортизация основных средств 60601 3 202,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 156,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 491,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 086,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 295,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 746,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 192 717,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 822,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 183,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 392 713,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 323 328,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 095,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 630,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 404,0000
Арендованные основные средства 91503 3 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 363,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 326,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 119,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 919 969,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 630,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 632,0000
Страница была полезной?