Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Колыма-банк"
Регистрационный номер
1076
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 190 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 132 329,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 242,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 42 357,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 179 357,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 56 298,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 021,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 988,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 124 775,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 213 351,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 414 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 175 740,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 821,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 108,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 324,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 198,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 198,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 378 782,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 378 782,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 216,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 63 857,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23 387,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 82 152,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 399,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 141,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 421 991,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 64 041,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 88 228,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 11,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 55 171,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 410,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 714,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 358 296,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 228 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 116 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 131 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 340 163,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 38 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 701,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 145 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 504 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 99 611,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 159,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 217 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 566,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 305 217,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 308 108,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 256,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 346,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 76 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 93 363,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 324,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 390,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 216,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 480,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 99 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 538,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 439,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 594,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 20 788,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 010,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 50 472,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 196,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 012,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 72,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 339,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 255,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 506,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 322,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 931,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 223 518,0000 | |
| Земля | 60404 | 7,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 49 093,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 431,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 158,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 813,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 238,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 246,0000 | |
| Издания | 61010 | 80,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 245,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 84 405,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 771,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 51 689,0000 | |
| Расходы | 70606 | 69 002,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 015,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 932,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 40 772,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 009 656,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 377,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 29 334,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 318 460,0000 | |
| Расходы | 70706 | 840 544,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 546,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 28 084,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 312 630,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 49 075,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 684,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 912 962,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 860,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 835 943,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 1 313 614,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 300,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 199 145,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 58 828,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 773 254,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 43 631,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 173,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 853,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 66,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 225,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 163,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 79 755,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 426,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 412 749,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 859 165,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 792 679,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 630 527,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 162 152,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60 003,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 320,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 003,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 320,0000 | |
Страница была полезной?