Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Колыма-банк"
Регистрационный номер
1076
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 190 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 132 561,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 242,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 23 095,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 488,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 40 328,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 675,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 13 559,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 499,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 263,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 168 360,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 906,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 388,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 639,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 48 617,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 48 617,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 509 392,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 509 392,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 295,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 35 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 36 575,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 45 245,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 396,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 18 345,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 271,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 25,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 274 206,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 10 097,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 115 005,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11,0000 | |
Физические лица | 40817 | 52 824,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 753,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 15,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 137,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 239 100,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 176,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 171 227,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 148 527,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 369 427,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 204,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 35 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 17 850,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 712,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 145,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 138 673,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 391 232,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 460,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 42 918,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 221,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 173 965,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 127 946,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 38 122,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 421,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 197,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 487,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 348 255,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 250 796,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 173,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 76 237,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 101,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 52 630,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 63 647,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 316,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 71,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 23 923,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 370,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 55,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 262,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 17 186,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10 422,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 863,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 17 598,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 23 408,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 298,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 923,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 2 302,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 35 164,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 94,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 18 873,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 618,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 70,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 180,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 570,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 500,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 968,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 351,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 216 322,0000 | |
Земля | 60404 | 7,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 41 816,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 895,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 566,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 4 388,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 311,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 783,0000 | |
Издания | 61010 | 101,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 25 000,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 722,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 122 699,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 213,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 390,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 265 147,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 618,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 366,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 600,0000 | |
Расходы | 70606 | 233 490,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 94,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 082,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 600,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 398,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 845 704,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 860,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 15,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 735 565,0000 | |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 916 886,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 300,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 41 270,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 137 828,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 810 018,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 131 685,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 057,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 46,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 174,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 63,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 046,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 625,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 69 932,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 351,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 838 086,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 901 738,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 893 995,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 33 912,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 927 907,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60 003,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 700,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 78 753,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 34 950,0000 |
Страница была полезной?