• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Колыма-банк"
Регистрационный номер
1076

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 68,0000
государственным организациям 10203 36,0000
негосударственным организациям 10204 135 802,0000
физическим лицам 10205 16 094,0000
нерезидентам 10206 8 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 680,0000
Эмиссионный доход 10602 243,0000
Резервный фонд 10701 14 911,0000
Фонды специального назначения 10702 1 180,0000
Фонды накопления 10703 76 245,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 930,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 275,0000
Денежные средства в пути 20209 7 899,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 162,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 293 871,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 472,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 690,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 445,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 134,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 047,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 552,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 552,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 448 498,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 448 498,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 10 634,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 76 224,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 7,0000
Коммерческие организации 40602 31 795,0000
Некоммерческие организации 40603 457,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 74,0000
Коммерческие организации 40702 308 860,0000
Некоммерческие организации 40703 7 879,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 71 502,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12,0000
Физические лица 40817 22 642,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 19,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 661,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 372,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 161 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 098,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 173 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 146 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 340 500,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 587,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 46 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 264 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 153 293,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 614,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 334,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 486,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 186,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 380,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 389,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 369 694,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 141 285,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 261,0000
Резервы на возможные потери 45515 53 393,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 530,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 370,0000
Физическим лицам 45815 27 495,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 067,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 513,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 607,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 324,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 254,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 889,0000
Требования по получению процентов 47427 2 823,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 532,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 402,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 757,0000
Резервы на возможные потери 47804 660,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 733,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 462,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 152,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 368,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 367,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 174,0000
Земля 60404 7,0000
Амортизация основных средств 60601 19 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 878,0000
Оборудование к установке 60702 374,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 636,0000
Материалы 61008 1 126,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 945,0000
Издания 61010 148,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 89,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 363,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 708,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 089,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 763,0000
Другие доходы 70107 50 078,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 71,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 959,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 142,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 67,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 257,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 983,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 36 237,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 58 777,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 413,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 812,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 849,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 562 513,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 39 613,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 127 172,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 864 571,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 147,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 892,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 652,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 3 580,0000
Арендованное другое имущество 91504 64,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 254,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 496,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 958,0000
Долги, списанные в убыток 91803 229,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 760,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 696 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 662 324,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 619 523,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 42 801,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 470,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 813,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 720,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 72,0000
Страница была полезной?