Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
106
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 136 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 990,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 110,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 805,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 38 803,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 035,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 189,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 134 357,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 149 933,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 401,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 139,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 216,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 330,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 330,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 688,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 278 443,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 350,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 871,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 546,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 55 607,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 140 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 825,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 70,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 490,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 117 336,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 171 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 68 737,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 114,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 350,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 215,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 306,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 173,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 713,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 343,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 311,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 409,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 178,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 87,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 120,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 415,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 322,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 721,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 156,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 030,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 159,0000 | |
| Земля | 60404 | 334,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 696,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 215,0000 | |
| Материалы | 61008 | 95,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 24,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 581,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 861,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 166 805,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 35 964,0000 | |
| Расходы | 70606 | 145 728,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 36 375,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 184,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 420,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 565,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 216,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 181,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 297 474,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 162,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 19 850,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 53 523,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 42 750,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 178,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 311,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 380 190,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 124 643,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 209 745,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 878 135,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 928,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 330 682,0000 | |
Страница была полезной?