Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 559,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 133 441,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 331,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 9 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 744,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 50,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 527,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 574,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 253,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 281,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 475,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 747,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 325,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 746,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 045,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 240,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 562,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 62 584,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 485,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 953,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 191,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 513,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 620,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 62 651,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 278,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 769,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 446,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 611,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 133 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 54 077,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 290,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 369,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 267,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 170,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 338,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 589,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 225,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 182,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 405,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 743,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 983,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 514,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 212,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 581,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 105,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 40,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 16,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 135 432,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 101,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 333,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 387,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 335,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 78,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 085,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 065,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 170,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 113,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 065,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 19,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 701,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 082,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 438,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 022,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 314,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 947,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 054,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 052,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 551,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 31 333,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 607,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 175,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 378,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 170 814,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 74 733,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 259 643,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 610 382,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 715,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 91 226,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 526,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 184,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 371,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 803,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 310,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 95 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 144 149,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 600 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 600 005,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
Страница была полезной?