Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 90,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 141,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 681,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 788 517,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 084 600,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 779 732,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 061 228,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 048 898,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 054,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 45 600,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 80 183,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 955 187,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 550 835,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 19 738,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 176 079,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 336,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 8 899,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 66 032,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 766 439,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 627 867,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 612 510,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 452 263,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 378 850,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 247 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 599 062,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 82 913,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 100 066,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 58 684,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 10 695,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 085 152,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 634 890,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 728,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 720 987,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 186 411,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 377 840,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 213 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 213 715,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 26 422 937,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 26 422 937,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 261 763,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 15 655,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 264 448,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 539,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 444 513,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 351 054,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 785 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 617 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 927 817,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 140 565,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 340 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 124 227,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 531 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 641 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 500 754,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 113 199,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 939 599,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 88 909,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 904,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 2 589 051,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 767 270,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 3 072 145,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 880 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 375 618,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 580 214,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 190 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 165 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 43 108,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 386 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 265 091,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 66 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 235 636,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 589 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 127 346,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 397 636,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 904 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13 019,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 507 992,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 586 145,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 7 069 080,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 082 964,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 052 557,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 356 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 166 548,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 866 698,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 3 072 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 481 127,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 54 960,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 159 259,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 114 063,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 63 869,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 359,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 11,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 885,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 623,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 068,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 157 465,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 11 513,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 14 814,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 51,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 260,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 231,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 933 675,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 105 166,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 322,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 832,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 282 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 352 319,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 985 504,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 810 308,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 205 312,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 347 973,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 567 898,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 15 656,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2 617,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 326 746,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 105 210,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 85 016,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 687 590,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 2 974,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 821,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22 663,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 003,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 539,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 55 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 872 403,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 436 060,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 172,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 008,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 163 419,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 087,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 275 202,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 286 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 161 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 565,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 131 517,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 002 937,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 291 444,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 457 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 006 151,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 540 022,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 24 271,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 53 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 003,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 867 753,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 18 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 411 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 037 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 129 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 294 198,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 951,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 765 463,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 125 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 293 219,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 19 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 191 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 370 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 170 637,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 25 638,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43303 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 114,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 267,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 289 350,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 147 273,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 502 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 047 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 609 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 210 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 29 681,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 35 882,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 225 982,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 794 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 354 638,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 18 001 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 714 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 304 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 739,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 23 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 840,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 277,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 45 538,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 55 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 64 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 669,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 895,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 34 209,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 749 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 27 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 499 400,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 576 845,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 835 443,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 320 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 754 416,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 201 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 880 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 570 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 22 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 49 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 86 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 364 555,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 255 549,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 162 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 75 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 33 156,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 275 776,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 412,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 084 348,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 973,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 428 363,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 213 111,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 33 164,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 773 607,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 76 156,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 66 861,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 178,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 763 021,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 522 597,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 662,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 319,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 226,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 567 234,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 631 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 688 228,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 409 485,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 889 600,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 854 536,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 772 827,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 651 380,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 306 243,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 316 066,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 224 935,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 783 217,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 17 833 141,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 40 452,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 529,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 962 354,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 666 768,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 29 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 42 590,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 704 195,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 298 685,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 980 986,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 459 494,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 108 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 5 970,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 247 030,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 663 549,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 38 478,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 665,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 886 948,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 029,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 322,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 629 686,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 122 277,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 609 201,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 978 735,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 087 894,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99 376,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 374 900,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 75 175,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 49 191,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 589 939,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 772 366,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 039 656,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 965 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 147 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 222 861,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 200 702,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 627 289,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 847 591,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 448 071,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 363 258,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 558 019,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 751 167,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 989 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 834 880,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 766 566,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 672,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 320,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 205 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 520 436,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 88 823,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 190 495,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 003 187,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 77 772,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 303 518,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 110 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 59,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 619 021,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 89 185,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 679,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 247,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 099,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 94,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 450,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 870,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 402,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59 051,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 596,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 432 939,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 050,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 215 606,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 781,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 314 735,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 135 506,0000 | |
| Земля | 60404 | 968,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 429 204,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 328 768,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 12 343,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 22 873,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 5 166,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 16 749,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 170,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 705,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 75 833,0000 | |
| Издания | 61010 | 4 275,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 17 056,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 934,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 423 009,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 825 657,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 267 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 51,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 86 281,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 308,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 267 257,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 506,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 052 363,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 448,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 39 263 743,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 495 354,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 563,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 10 326,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 170 916,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 26 889,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13 885,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 346 583,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13 026,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 179 487,0000 | |
| Бланки | 91207 | 406,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 618 063,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 557 071,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 937 189,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 81 542 488,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 758 951,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 212 497,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 44 911 627,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 095,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 29,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 288 725,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 904,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 916 076,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 10 594,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 290 984,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 872 379,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 868 397,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 81 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 288 641,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 276 356 643,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 004 256,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 258 931,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 21 214 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 493 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 099 198,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 161 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 492 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 914 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 9 403 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 411 636,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 31 223 773,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 600 756,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 3 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 1 196 180,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 2 371 122,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 97 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 817 349,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 25 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 780 208,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 193,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 813 640,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 008 703,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 258 238,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 038 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 2 487 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 914 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 673 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 607 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 31 214 802,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 499 945,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 736 986,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 368 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 161 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 696 156,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 770 125,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 111 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 046 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 25 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 2 371 122,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 743 960,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 63 405,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 581 719,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 977 877,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 251 393 100,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 201,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 228 381 693,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 467 901 648,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 795 741,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 904 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 47 138 476,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 504 252 263,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 214,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?