Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 245 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 202 938,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 39 087,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 120 305,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 664,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 230,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 792 930,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 178 511,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 897,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 882,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 131 761,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 289,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 29,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 30,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 865,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 187 851,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 349 786,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 5 766,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 271 200,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 200 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 632,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 267,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 568,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 029 055,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 266 007,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 274 838,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 308,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 832,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 227 618,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 600,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 4 150,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 87 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 106 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 154 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 132 480,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 72 308,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 99,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 886,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 790,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 322,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 195 454,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 367 895,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 061,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 42,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 489,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 13,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 309 155,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 165 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 90 791,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 50 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 288 992,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 455 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 240 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 170 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 048 242,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 484 873,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 300,0000 | |
до востребования | 45209 | 155 294,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 561 787,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 52 847,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 185,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 173 382,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 097,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 36 961,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 6 857,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 58 441,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 22 890,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 16 382,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 37,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 8 683,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 109 143,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 360,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 102 718,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 681,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 158,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 120,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 267,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 078,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 30 346,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 335,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 027,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 396,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 36 226,0000 | |
Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 493 811,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 618 573,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 322 282,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 143,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 23 375,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 855,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 169 443,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 174 628,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 834 270,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 368 909,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 404,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 538 688,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 258 489,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 035,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 281 898,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 624,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 258,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 114,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 174,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 099,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 865,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 82,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 946,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 163 622,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 25 768,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 230,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 150,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 730,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 105,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 460,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 432,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 141 544,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 456,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 659 158,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 566 948,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 92 211,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 067 916,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 216,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 62 054,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 327 261,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 768 171,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 965,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 629 883,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 088 045,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 964 889,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 118 685,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 464 646,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 177 279,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 193,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 18 558,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 454,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 26,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 50,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 986,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 779 575,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 978 710,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 342,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 958 791,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 004 187,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 941 391,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13 460,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 95,0000 |
Страница была полезной?