Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 244 948,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 52,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 51 318,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 128,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 100 712,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 072,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 935,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 520 020,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 66 576,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 174,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 484,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45 560,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 802,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 247,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 567,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 567,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 42,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 089,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 37 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 180 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 24 674,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 38 912,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 43 081,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 344 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 138 970,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 67,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 996,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 163,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 242 286,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 937 150,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 356,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 133,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 567,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 57,0000 | |
Физические лица | 40817 | 15 394,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 129,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 10 295,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 5 525,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 990,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 208 886,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 23 375,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 38,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 54 192,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 240,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 79 873,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 86 229,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 127 572,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19 454,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 12,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 85,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 564,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 450,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 340 146,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 971,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 24 529,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 49 791,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 27 927,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 179 113,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 295 740,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 507 046,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 974 547,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 482 435,0000 | |
до востребования | 45209 | 408 711,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 102 394,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 862,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 270,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 812,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 501,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 104 967,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 890,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 54 822,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 164 402,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 64 010,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 55 242,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 18 699,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 12 154,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 338,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 145,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 476,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 257,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 366,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 583,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10 727,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 117,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 016,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 949,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 378,0000 | |
Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 557 078,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 95 581,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 80 000,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 907,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 73 076,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 55 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 53 466,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 431 569,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 137 487,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 486,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 34,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 34 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 297 332,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 477,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 234 986,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 400 372,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 578 199,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 14 800,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 78 909,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 144 957,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 255,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 152,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 110,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 176,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 29,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 913,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 137,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 288,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 155 704,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 662,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 143,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 733,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 407,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 309,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 35 258,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 42 909,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 222,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 556,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 027 050,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 027 050,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 240 047,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 89 439,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 590 000,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 328 370,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 121 608,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 577 286,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 568 885,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 304 548,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 59 971,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 398 421,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 131 712,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 18 587,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 521,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 50,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 223,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 313 291,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 164 393,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 125 838,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 111 297,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 14 541,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 760,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 202 907,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 700 261,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 203 490,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 72 299 916,0000 |
Страница была полезной?