• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602 620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 48 383,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11 103,0000
Резервный фонд 10701 1 199 442,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 425 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 706 197,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12 075,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 396,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 678,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 565 166,0000
Денежные средства в пути 20209 612 107,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 510,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 837,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 7,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 425,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 129 654,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 635 863,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 960 511,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 238 020,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 699 316,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 049,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 919 288,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 745 357,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 037 964,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 395 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 324 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 071 485,0000
Резервы на возможные потери 30226 410,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 46 423,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 555 637,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 820 875,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 473 882 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 473 882 944,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 797 973,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 310 605,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 488 537,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 371 679,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 4 500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 857 523,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 276 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 177 736,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 084 012,0000
на срок свыше 3 лет 31409 140 637 032,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 120 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 107 411,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 305 726,0000
на срок свыше 3 лет 31609 233 266,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 17 891,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 630 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 549,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 805,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 26 591 292,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 10 382,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 41 560 185,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 43 870 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 17 742 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 619 942,0000
на срок свыше 3 лет 32109 343 092,0000
Резервы на возможные потери 32115 148 830,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 4 842 071,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 317 530,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 179 178,0000
Резервы на возможные потери 32211 33 819,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 265,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 163,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 20 439,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 208 557,0000
Некоммерческие организации 40503 858,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 392,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 19 016,0000
Некоммерческие организации 40603 8 314,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 366 233,0000
Коммерческие организации 40702 62 506 430,0000
Некоммерческие организации 40703 610 745,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 776 629,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 376 946,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 441,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 943,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 26 884 677,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 377 893,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 149 277,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 493,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 23 408,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 768,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 009 706,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 798 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 973 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 819 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 365 671,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 019 721,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 22 848 489,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 310 496,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 475 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 574 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 446 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 106 545,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 67 597,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 86 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 31 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 28 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 272 127,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 136 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 431 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 069 204,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 686 081,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 907 926,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 061 290,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21 904,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 240,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 617,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 793,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 501,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 1 296,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 134 786,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 32 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 19 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 292,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 957 208,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 421,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 63 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 568 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 474 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 500 287,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 213 605,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 691,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3 782,0000
на срок до 30 дней 43802 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 652,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 54 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 704 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 445 859,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
на срок до 30 дней 44002 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 096 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 909 153,0000
Резервы на возможные потери 44215 131 611,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 425,0000
на срок свыше 3 лет 44908 17 557,0000
Резервы на возможные потери 44915 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 446 302,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 244 276,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 014 179,0000
на срок до 30 дней 45203 65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 826 219,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 199 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 628 570,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 793 597,0000
на срок свыше 3 лет 45208 77 000 444,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 004 254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 212,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 123 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 368,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 126 026,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 256 146,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 625 395,0000
Резервы на возможные потери 45415 232 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 408,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 221,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 596,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 944 106,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 785 244,0000
Кредиты до востребования 45508 2 386 864,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 236,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 112 823,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 434 241,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 117 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 273 414,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 435 669,0000
Резервы на возможные потери 45615 321 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 4,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 174,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 28 496,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 602 399,0000
Кредиты до востребования 45707 25 802,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 818,0000
Резервы на возможные потери 45715 13 648,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 189 500,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 328 929,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 60,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 449 330,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 627,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 523 597,0000
Физическим лицам 45815 3 681 384,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 16 103,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 891 654,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3 335,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 196 479,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6 194,0000
Физическим лицам 45915 1 465 251,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 49 327,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 32 034,0000
Резервы на возможные потери 45918 48 167,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000
на срок до 30 дней 47002 722 341,0000
Резервы на возможные потери 47008 2 239,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 539 046,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 637,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 259 385,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 47 709,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 900 354,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 653 421,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 890,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 204 623,0000
Требования по прочим операциям 47423 175 794,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 109 072,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 887 778,0000
Требования по получению процентов 47427 1 390 976,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 072 954,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 413 457,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 262 384,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 822 477,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 065 636,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 938 713,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 840 252,0000
Прочие долговые обязательства 50107 13 897 104,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 5 205 701,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 422 895,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 4 269 357,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 170 117,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 404 392,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 129 752,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 62 273,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 401 271,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 11 103,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 48 383,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 77 137,0000
Резервы на возможные потери 50319 2 368,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 19 682,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 16 499,0000
Резервы на возможные потери 50507 16 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочих нерезидентов 50608 4 592,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 231,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочих нерезидентов 50708 44,0000
Резервы на возможные потери 50719 926,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 29 222,0000
Резервы на возможные потери 51810 417,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 25,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 643 600,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 062 969,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 82 034,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 532 916,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 586,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 096,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 034,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32 518,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 022 103,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 920 115,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 349,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 145 051,0000
Резервы на возможные потери 60324 226 296,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 237 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 489 495,0000
Земля 60404 3 890,0000
Амортизация основных средств 60601 2 899 523,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 028 868,0000
Нематериальные активы 60901 27 653,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 360,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 499,0000
Материалы 61008 36 680,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 120 294,0000
Издания 61010 26,0000
Внеоборотные запасы 61011 37 894,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 3 914,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 478,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 343 063,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 192 488 659,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 096 022,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 797 627 383,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 3 357,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 776 737,0000
Расходы 70606 183 135 645,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 249 014,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 801 160 613,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 492,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 622 223,0000
Налог на прибыль 70611 1 912 975,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 1 463 136,0000
Драгоценные металлы 80301 0,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 289,0000
Текущие счета 80801 11 277,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 355 494,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 282 787,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 668 109,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 975,0000
Доходы от доверительного управления 85401 416 171,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 47 728,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 018,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 350 143,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 947 506,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 712 257,0000
Выставленные аккредитивы 90907 107 086,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 152 299,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 28,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 540,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000
Разные ценности и документы 91202 17 901,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 138,0000
Бланки 91207 41,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 83,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 18 025,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 41 467 034,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 306 380 377,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 10 132 507,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 26 071 027,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 544 953,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 29 818 864,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 518 492 866,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 901 460,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 28 218 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 778 908,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 175 400,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 6 219 349,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 154,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 097,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 656 496,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250 749,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 673,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 515 802,0000
Долги, списанные в убыток 91803 35 947,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 422 634 348,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 598 356 441,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 047 005,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 335 595,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 596 358,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 549 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 425 152,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 331 774,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 005 220,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 060 962,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 063 671,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 49 933 140,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 675 242,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 646 538,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 760 640,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 30 450 098,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 365 848,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 609 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 463 422,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 416 044,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 344 144,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 955 405,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 024 166,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 446 666,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 46 326 265,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 017 670,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 594 039,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 418 212,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 232,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 910 041 615,7753
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 328 852 823,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 840 657,0995
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 996 396 234,6758
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 524 396 475,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?