• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 474 831,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 10 048,0000
Фонды специального назначения 10702 10 317,0000
Фонды накопления 10703 29 931,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 990,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 822,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 374,0000
Денежные средства в пути 20209 112,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 088,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 325,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 553 536,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 401,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 946,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 351,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 669,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 153,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 579,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 082,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 273,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 273,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 103 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 302,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 139,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49 492,0000
Резервы на возможные потери 30607 446,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 019,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 179 995,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 217 654,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 194 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 310 579,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 80 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 471,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 39,0000
Средства местных бюджетов 40204 604,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 9,0000
Коммерческие организации 40502 701,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 849,0000
Некоммерческие организации 40603 172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 535,0000
Коммерческие организации 40702 145 621,0000
Некоммерческие организации 40703 25 276,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 385,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 382 255,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 796,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 330,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 150,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 378,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 130 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 48 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 40 680,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 622,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 103 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 070,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 147 521,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 217 686,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 526 184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 128,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 731,0000
на срок до 30 дней 45203 22 855,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 508 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 405 575,0000
на срок свыше 3 лет 45208 198 929,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 517,0000
Резервы на возможные потери 45315 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 216,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 635,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 734,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 943,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 482,0000
Резервы на возможные потери 45415 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 019,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 399 221,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 883,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 570,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 017,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 744,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 461,0000
Физическим лицам 45815 1 801,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 932,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 94,0000
Физическим лицам 45915 402,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 119 019,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 606,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 106,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 051,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 746,0000
Требования по получению процентов 47427 10 594,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 658,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 352,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 12 122,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 692,0000
Прочих резидентов 50606 8 881,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 363,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 497,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 397,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 121 924,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 516 429,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 125 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 075,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 276,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 154,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 039,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 275,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 390,0000
Земля 60404 631,0000
Амортизация основных средств 60601 15 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 018,0000
Запасы
Запасные части 61002 327,0000
Материалы 61008 1 584,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 826,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 701,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 124,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 468,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 613,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 689,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 108,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 31,0000
Другие доходы 70107 44 867,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 455,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 628,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 971,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 953,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 978,0000
Другие расходы 70209 38 356,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 57 629,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 783,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 975,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 712 940,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 417,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 297 988,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 773 150,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 91 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 46,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 027,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 537,0000
Арендованные основные средства 91503 10 054,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 249,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 260,0000
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 123 091,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 846 203,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 161 747,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 087 780,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 267,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 63 818,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?