• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 15 836 798,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 549 085,0000
Эмиссионный доход 10602 34 090 420,0000
Резервный фонд 10701 25 938 690,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 687 382,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 468,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 186,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 951 439,0000
Денежные средства в пути 20209 810 764,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 11 122,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 409 020,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 635,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 101 864,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 934,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 035 205,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 158 900,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 958 002,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 830 215,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 917 016,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 789 286,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 189 239,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 150 566,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 558,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 175 256,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300 909,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 352,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 105 918,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 729,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 062 465,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 822 941,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 341 146,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 341 146,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 74 803 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 803 391,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 951 705,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 063 269,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 022,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 690,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 400,0000
Резервы на возможные потери 30607 50,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 5 800 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 56 151 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 185 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 871 464,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 107 970,0000
до востребования 31310 10 167,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 38,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 29 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 306 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 290 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 89 672 096,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 226 837,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 4 500 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 9 177 359,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 1 003 948,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 3 478,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 226 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 831 477,0000
на срок свыше 3 лет 31609 5 444 868,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 27 769 945,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 67 735 324,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 6 494 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 736 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 325 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 976 204,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 042 922,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 675 088,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 539 320,0000
Резервы на возможные потери 32211 820,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 423 258,0000
на срок свыше 3 лет 32309 117 735,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 165,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 165,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 10 500 001,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 476 210,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 30,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 110 889,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 2 275,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 29 424,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 756 629,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 140,0000
Коммерческие организации 40502 1 569 790,0000
Некоммерческие организации 40503 19 157,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 666 015,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 157,0000
Коммерческие организации 40602 16 808 004,0000
Некоммерческие организации 40603 305 149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 208 516,0000
Коммерческие организации 40702 32 393 184,0000
Некоммерческие организации 40703 1 921 143,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 360 643,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 57,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 435 842,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 18 962 062,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 118 576,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 323 736,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 35 366,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 193 201,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 361,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 613 613,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004 35 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 8 500 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 20 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 35 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 065 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 2 480 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 4 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 55 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 240 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 375 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 403 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 874 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 471 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 810 325,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 661,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 109 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 455 818,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 940 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 744 304,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 962,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 465,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 632 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 176 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 189 540,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 418 579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 005 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 852 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 114 320 638,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 855 678,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18 954,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 217 940,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 69 653,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 43 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 962 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 94 227,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 265,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306 1 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 177,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 737 581,0000
на срок свыше 3 лет 44007 45 855 832,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 505 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 047 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 87 350,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 252 144,0000
Резервы на возможные потери 44515 2 521,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 750 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 950 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 488 862,0000
Резервы на возможные потери 44615 78,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 43 575,0000
Резервы на возможные потери 44815 436,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 23 476,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 527 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 303 786,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 140 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 209 521,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 162 722,0000
Резервы на возможные потери 45115 206 320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 190 672,0000
на срок до 30 дней 45203 110 363,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 737 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 547 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 125 509 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 032 961,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 542 717,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 696 573,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 36 247,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 965 246,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91 503,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 982,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 105 361,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 565 123,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 630 623,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 173 640,0000
Резервы на возможные потери 45415 110 314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 428 372,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 99 396,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 718,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 345 422,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 299 769,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 081 173,0000
Кредиты до востребования 45508 3 855 185,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 831,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 106 436,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 236 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 29 066 140,0000
на срок свыше 3 лет 45606 17 223 371,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 324 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 33 150,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 15 693,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 320 900,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 286 202,0000
Физическим лицам 45815 9 043 023,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 128,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 529 139,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 846,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 132 888,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 11 217,0000
Физическим лицам 45915 200 182,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 239 533,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 46102 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 105 732,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 1 305 380,0000
на срок свыше 3 лет 47007 1 943 006,0000
Резервы на возможные потери 47008 17 138,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 72 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 256 847,0000
на срок свыше 3 лет 47107 3 661 553,0000
Резервы на возможные потери 47108 93 994,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 1 425 220,0000
на срок свыше 3 лет 47307 2 473 375,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 326,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 7 215,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 460,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 822 865,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 316 104,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 93 359,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 40 421,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 138 239,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 962 311,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 070 709,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 755 960,0000
Требования по получению процентов 47427 5 463 716,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 337 326,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 218 170,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 092 292,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 069 071,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 734 997,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 565 775,0000
Прочие долговые обязательства 50107 13 377 662,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 752 257,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 15 531 286,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 24 451 847,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 472 774,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 177 241,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 482 541,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 13 393,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 174 677,0000
Прочих резидентов 50606 4 236 321,0000
Банков-нерезидентов 50607 1 015 478,0000
Прочих нерезидентов 50608 564 777,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 377 109,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 207 735,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 14 708 404,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 654,0000
Резервы на возможные потери 50719 216 122,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 003 682,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 175 053,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 074 670,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 6 105 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 407 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 860 737,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 625 685,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 802 798,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 936,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 458 148,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 651 256,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 74 200,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 610 471,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 719 309,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 252,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 251 617,0000
Резервы на возможные потери 60206 297,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 106 191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 295 235,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 81,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 896,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20 247,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 745,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 82 988,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 170 953,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 969,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 196,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 271 838,0000
Резервы на возможные потери 60324 823 004,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 628 862,0000
Земля 60404 2 103,0000
Амортизация основных средств 60601 2 336 480,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 729 815,0000
Нематериальные активы 60901 122 128,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19 689,0000
Запасы
Запасные части 61002 496,0000
Материалы 61008 17 841,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 997,0000
Издания 61010 13,0000
Внеоборотные запасы 61011 7 534,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16 551,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 587 670,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 143 015 873,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 5 821 604,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 468 379 712,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 5 319 406,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 540 211,0000
Расходы 70606 146 499 774,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 707 147,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 468 710 789,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 298 177,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 583,0000
Налог на прибыль 70611 535 791,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 417 716,0000
Средства использованные на другие цели 80501 24 140,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 699,0000
Текущие счета 80801 171 934,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 102 414,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 49 208,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 527 604,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 699,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 264,0000
Доходы от доверительного управления 85401 214 658,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 022 886,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 894 006,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 730 127,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 357 828,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 326 361,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 135 544,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 009,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 902,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 12 008 516,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 491,0000
Бланки 91207 91,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 379,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 113 937,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 91 792 102,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 312 848 371,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 588 779,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 46 583 519,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 787 818,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 16 134 178,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 15 853 419,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 486 687 970,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 19 401 894,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 682 687,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 625,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 537 015,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 855,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 183 672,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 804 007,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 393 067,0000
Долги, списанные в убыток 91803 442 977,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 481 272 637,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 584 037 546,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 768 104,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 435 224,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 161 952,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 75 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 570 635,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 395 081,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 713 743,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 112 335,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 941 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 18 070,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 195 653,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 677,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 7 099,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 25 783 444,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 11 428 111,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 118 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 296 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 937 096,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 594 587,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 394 389,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 7 099,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 707 611,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 76 658,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 47 988,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 132,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 279,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 583,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 112 719 901 626,4035
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 74 055 257 591,4035
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 415 935 600,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 965 001,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 605 487,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 34 228 248 357,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 894 006,0000
Страница была полезной?