• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 245,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 206 449,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 283 794,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 185 362,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 240,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 130 990,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 411 013,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 420,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 754,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 142 958,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 329,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 430 117,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 927 939,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 405,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 37 581 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 581 109,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 33 721 633,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 721 633,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 319 359,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 22 888,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 517,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 750 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 590 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 37 869,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 353 454,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 3 387 268,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 441 818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 453 442,0000
на срок свыше 3 лет 31409 7 475 552,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 200,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 207 635,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 550 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 543 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 88 364,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 26 323,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 481 290,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 38 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 46 750,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 190 750,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 37 576,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 238 604,0000
Резервы на возможные потери 32403 238 604,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 28 401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 958,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 329 593,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 285 619,0000
Коммерческие организации 40702 13 243 429,0000
Некоммерческие организации 40703 137 414,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 956,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 949,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 7 588,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 752 709,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 27 900,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 27 632,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 066 953,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 93 723,0000
Физические лица 40817 227 040,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 33 245,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 22 007,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 125,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 49 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 13 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 604 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 590 038,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 111 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 204 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 118 085,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 328 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 135 564,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 638,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 507,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 256 453,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 177 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 171 190,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 11 281,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 31 593,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 75,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 5 308,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 030 687,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 19 095,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 707,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 418,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 441 818,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 405 477,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 066,0000
на срок свыше 3 лет 45108 428 149,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 636,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 146 222,0000
на срок до 30 дней 45203 5 229 234,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 162 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 985 176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 548 221,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 467 257,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 096 467,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 286 353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 863,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 103,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 202 469,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167 224,0000
Кредиты до востребования 45508 13 160,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 709,0000
Резервы на возможные потери 45515 287 550,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 128 866,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 471 273,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 132 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 16 239,0000
Резервы на возможные потери 45615 76 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 689,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 271,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 36,0000
Резервы на возможные потери 45715 486,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 227 929,0000
Физическим лицам 45815 184,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 114 149,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 5 373,0000
Резервы на возможные потери 47108 54,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 148,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 240,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 331,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 381 032,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 179 406,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 997,0000
Резервы на возможные потери 47425 294 791,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 30 661,0000
Требования по получению процентов 47427 152 343,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 123 942,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 034,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 457 791,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 154 425,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 105 032,0000
Прочие долговые обязательства 50107 158 857,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 736 253,0000
Прочие долговые обязательства 50208 779 115,0000
Резервы на возможные потери 50213 392 294,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 887 826,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 300 295,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 431 724,0000
Прочие долговые обязательства 50308 191 535,0000
Резервы на возможные потери 50312 5 811,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 97 378,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 999,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 25 571,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 550,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 907,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 567,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 974,0000
Резервы на возможные потери 60324 955,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 558 165,0000
Амортизация основных средств 60601 73 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 5 394,0000
Нематериальные активы 60901 3 810,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 518,0000
Запасы
Запасные части 61002 343,0000
Материалы 61008 1 264,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 21 442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 994,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 542 781,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 548 117,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 772 920,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 618,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 711,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 417,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 351 531,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 125,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32 701,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 53 824,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 395 672,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 49 655 776,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 942 294,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 071 326,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 161 541,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 73 338,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 148,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 628 539,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 56 292 675,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 043 609,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 162 801,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 189 922,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 513 278,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 135 471,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 147 677,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 572 696,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 917 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 862 304,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 819 399,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 630 446,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 357,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 034 181,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 163 624,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 530 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 181 632,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 218 452,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 960 994,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 4 873 119,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 784 761,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 771 506,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 154 650,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 608 648,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 357,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 480 136 989,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 308 238,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 445 238 127,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 101 319,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 12 104 801,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 100,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 880,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?