Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 11,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 27 091,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 934 473,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 155,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 837 987,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 362,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 533 718,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 15 439,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 228 985,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 412 624,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 79 637,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 484 099,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 706 720,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 587 406,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 867 642,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 290,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 551 474,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 428 930,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 20 559,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 100 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 107,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 844 246,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 400 609,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 138 070,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 82 381,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 50 266,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 223 776,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 570,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 251,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 25 554,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 737 455,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 737 455,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 74 048 310,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 74 048 310,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 701 149,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 047 563,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 37 405,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 399 537,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 850 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 870 808,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 712 882,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 393 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 031 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 467 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 551 538,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 168 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 379 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 196 615,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 046 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 847 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 090 909,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 16 707,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 244 518,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 729 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 882 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 832 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 371 609,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 062 422,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 907 020,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 465 436,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 401 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 29 546,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 414 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 86 019,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 458,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 9 137,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 267 758,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 744,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 33,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 663 055,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 218 558,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 179 270,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 466 964,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 474 525,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 190 908,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 142 002,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 680 739,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 240 665,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 512,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 52 025,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 181,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 3 200 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 4 900 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 86 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 67 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 50 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 68 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 123 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 208 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 705 166,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 378 202,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 115 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 741 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 453 070,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 482 115,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 925 356,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 085 777,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 058 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 870 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 690 249,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 123 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 187 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 598 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 094 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 772 121,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 87 954,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 65 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 87 302,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 853,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 221 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 375 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 127,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 33,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 221,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 945,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 674 028,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 422,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 226 231,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 312 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 268 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 781 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 21 341,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 777 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 812,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 18 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 97 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 866 969,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 291 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 067 980,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 303 346,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 099 248,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 307 154,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 598 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 100 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 548 269,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 055 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 235 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 876,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 63 802,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 130 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 475 665,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 394 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 115 481,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 008,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 630 073,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 008 188,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 713 608,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 44 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 548 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 152 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 482 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 483 873,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 459 532,0000 | |
| до востребования | 45607 | 31 950,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 300 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 476 616,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 128,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 84,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 926 398,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 227,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 202,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 892 617,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 83 757,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 376,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 549,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 51 010,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 95 351,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 1 404 184,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9 939,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 85 235,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 92 449,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 5 321 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 148,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 1 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 30 598,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 11 101,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 279 117,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 232 052,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 824 196,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 243 607,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 402 711,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 353 370,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 19 437,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 830,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 104,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67 724,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 288 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 074 097,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 318 015,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 680 176,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 221 943,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 39 842,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 653 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 301 048,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 183 172,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 673 218,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 178 500,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 464 864,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 026 483,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 231 370,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 25 498,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 527,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 434 518,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 92 517,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 40 250,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 281 422,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 7 399,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 27 091,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 275 659,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 667 296,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 83 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 512,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 728 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 300 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 430,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 262 522,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 563 448,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 775 047,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 049 182,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 28 249,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 938,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 912,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 275 641,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 983 025,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31 774,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 241 001,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 35 160,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 217,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 188,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 576,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29 995,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 272,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42 145,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 211 159,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 54 987,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 279,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 461,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 2 070,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 136 574,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 668 031,0000 | |
| Земля | 60404 | 16 454,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 369 199,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 159 730,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 411,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 179,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 750,0000 | |
| Материалы | 61008 | 49 883,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 846,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 119,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 66 471,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 149 778,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 343 434,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 70 620 070,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 34 787 347,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 952 310,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 21 304,0000 | |
| Расходы | 70606 | 66 484 474,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 258 140,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 34 727 538,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 846 998,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 19 841,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 271 346,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 767 411,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 005 045,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 195 840,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 576,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 27 923,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 283 202,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 182,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 563 817,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 28 142,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 4 115,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 14 869,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 61 054 655,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 150 302 247,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 865 756,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 865 425,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 53 375 393,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 559 467,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 17 293 068,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 925 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 985 269,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 437 493 314,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 650,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 596 064,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 159,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 069 650,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70 586,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 064,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 899,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 501 602,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 303 386 033,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 462 777 455,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 26 034 935,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 12 837 895,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 16 896,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 8 223,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 963 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 479 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 450 504,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 897 183,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 17 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 685 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 941 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 947 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 13 128 595,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 808 541,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 116 381,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 977 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 22 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 484 099,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 688 038,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 118 939,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 886,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 26 048 922,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 12 782 858,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 5 948,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 65 787,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 962 618,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 363 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 493 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 948 787,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 16 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 10 464 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 917 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 9 866 671,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 14 762 769,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 8 659 281,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 110 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 181 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 6 172,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 811 282,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 115 445,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 36 645,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 400 804 386,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 786 669 697,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 240 460 452,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 262 136 044,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 910 964 924,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 200 306 169,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 271 346,0000 | |
Страница была полезной?