• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 40 000,0000
негосударственным организациям 10204 460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 419,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 118 476,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 567 518,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 148,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 251,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 345,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 136,0000
Денежные средства в пути 20209 45 981,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 063,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 066,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 248 948,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 750 253,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 934,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 13 322,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 627,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 281,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 849,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 158 273,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 2 095,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 355,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 203 773,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 075,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12 465,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 728 674,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 728 674,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 644,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 115 597,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 735,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 950 737,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 177 016,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 32 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 578,0000
до востребования 31310 120 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 99 818,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 63 135,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 315 673,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 125 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 7 664,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 525,0000
Резервы на возможные потери 32015 21,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 66 291,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 15 784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 784,0000
Резервы на возможные потери 32115 979,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 099,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 947,0000
Резервы на возможные потери 32211 20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 101 876,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 019,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 348,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 11 258,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 11 258,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 666,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 231 996,0000
Некоммерческие организации 40503 3 649,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 48 594,0000
Коммерческие организации 40602 11 811,0000
Некоммерческие организации 40603 8 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54 769,0000
Коммерческие организации 40702 2 035 396,0000
Некоммерческие организации 40703 35 199,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 432,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 725,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 17 192,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 640,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 717,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 85 176,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 641 909,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 120 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 131 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 124 874,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 57,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 021,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 80 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 276,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 153,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 26 925,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 203 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 632,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 600,0000
Резервы на возможные потери 44815 16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 350,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 682,0000
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 184 387,0000
на срок до 30 дней 45203 57 419,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 250 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 680 769,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 175 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 355 593,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
до востребования 45209 6 823 740,0000
Резервы на возможные потери 45215 135 913,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 610,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 137,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 515,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 520,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 870,0000
Резервы на возможные потери 45415 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 748,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 257,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 951,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 199 737,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 116 736,0000
Кредиты до востребования 45508 2 045,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 384,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 158,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 358,0000
Физическим лицам 45815 2 973,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 662,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 364,0000
Резервы на возможные потери 47308 114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 781,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 24 235,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 214 563,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 625,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 407,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 395,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 880,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 030,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 866,0000
Требования по получению процентов 47427 76 760,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 76 749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 142,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 182,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 796,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 68,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 428 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 97 825,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 351 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 832 284,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 118 583,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 700 998,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 201 135,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9 743,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 609,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 432 205,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 480,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 806,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 678,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 790,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 536,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 864,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 95,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 185,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000
Резервы на возможные потери 60324 114,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 666,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 54 122,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 400,0000
Амортизация основных средств 60601 1 048,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 16 187,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 912,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 130,0000
Нематериальные активы 60901 28 505,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 696,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 200,0000
Запасные части 61002 1 806,0000
Оборудование 61003 214,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 530,0000
Материалы для упаковки денег 61005 108,0000
Другие материалы 61006 4 498,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 31 381,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 31 381,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 6,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 662,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 208 218,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 13 707,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 358 521,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 914,0000
Другие доходы 70107 255 364,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 634,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 436,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 882,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 99 602,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 408 688,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 829,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 688,0000
Другие расходы 70209 261 218,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 158 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 932,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 190 607,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 931 073,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 270,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 208 567,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 214 563,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 22,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 034,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 213,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000
Бланки 91207 144,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 750 716,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 830 484,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 786 738,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 502 256,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 462 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 283 305,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 111 612,0000
Арендованное другое имущество 91504 234,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 74 499,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 165,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 496 540,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 37 891 682,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 212 083,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 947 019,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 189 587,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 635,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 212 844,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 947 019,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 189 461,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 907,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 074 313,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 001 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 60 451 408,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 320,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 513 560,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 111 032,0000
Страница была полезной?