• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 111 200,0000
физическим лицам 10205 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 443,0000
физическим лицам 10305 57,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 577,0000
Резервный фонд 10701 3 955,0000
Фонды специального назначения 10702 66,0000
Фонды накопления 10703 23 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 697,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 402,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 646,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 580,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 507,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 862,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 311,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 774,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 161,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 718,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 870,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 030,0000
Коммерческие организации 40702 555 810,0000
Некоммерческие организации 40703 5 100,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 707,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 122,0000
Физические лица 40817 4 108,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 461,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 48 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 354,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 86 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 166 408,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 72 456,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 47,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 55 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 672,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 27 750,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 900,0000
Резервы на возможные потери 45115 87,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 669,0000
на срок до 30 дней 45203 31 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 834,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 932,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 518 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 292 015,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 121,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 247,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 760,0000
Резервы на возможные потери 45415 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 99,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 005,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 731,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 639,0000
Резервы на возможные потери 45515 373,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 932,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 266,0000
Физическим лицам 45815 65,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 263,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 154,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 45,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 218,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 311,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 255,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 520,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 432,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 538,0000
Требования по получению процентов 47427 5 005,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 182,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 756,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 13 050,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 092,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 165,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 841,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 516,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 753,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 614,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 403,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 242,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 008,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 515,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000
Резервы на возможные потери 60206 33,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 477,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 673,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 534,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 291,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 574,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000
Резервы на возможные потери 60324 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 182,0000
Амортизация основных средств 60601 21 715,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 170,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000
Материалы 61008 154,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 124,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 89,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 493,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 071,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 579,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 453,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 584,0000
Другие доходы 70107 38 255,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 808,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 579,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 099,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 871,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 530,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 43 793,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 739,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 51 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 522,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 829,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 790,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 056,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 289 986,0000
Разные ценности и документы 91202 627,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 335,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 362,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 876 112,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 334 014,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 120 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 524,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 231,0000
Арендованные основные средства 91503 6 447,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 708,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 287,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 242,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 255,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 579 343,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 269,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 285 939,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 5 078,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 8 146,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 258,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 58 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 26 268,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 066 572,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 5 079,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 8 146,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 27 258,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 277 764,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 549,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 573,0000
Страница была полезной?