Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 962	130 298	201 260	1 863 299	1 024 587	2 887 886	1 912 710	1 129 815	3 042 525	21 551	25 070	46 621
20208	44 329	0	44 329	153 077	0	153 077	192 562	0	192 562	4 844	0	4 844
20209	5 101	0	5 101	484 677	32 160	516 837	489 116	32 160	521 276	662	0	662
30102	60 526	0	60 526	5 173 833	0	5 173 833	5 233 679	0	5 233 679	680	0	680
30110	110 071	22 968	133 039	1 538 551	252 608	1 791 159	1 629 276	260 565	1 889 841	19 346	15 011	34 357
30114	0	34 019	34 019	0	36 204	36 204	0	68 670	68 670	0	1 553	1 553
30202	161 915	0	161 915	0	0	0	8 051	0	8 051	153 864	0	153 864
30204	14 615	0	14 615	286	0	286	0	0	0	14 901	0	14 901
30210	0	0	0	10 200	0	10 200	7 200	0	7 200	3 000	0	3 000
30215	0	2 581	2 581	0	104	104	0	130	130	0	2 555	2 555
30221	999	0	999	5 750	0	5 750	6 480	0	6 480	269	0	269
30233	1 973	41	2 014	100 700	22 911	123 611	101 848	22 940	124 788	825	12	837
30424	5 906	0	5 906	211 843	0	211 843	211 746	0	211 746	6 003	0	6 003
30602	948 827	202	949 029	15 175	8 867	24 042	15 205	8 867	24 072	948 797	202	948 999
32010	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
32201	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
44901	33 539	0	33 539	21 762	0	21 762	35 218	0	35 218	20 083	0	20 083
45107	7 009	0	7 009	0	0	0	485	0	485	6 524	0	6 524
45108	15 939	0	15 939	0	0	0	665	0	665	15 274	0	15 274
45201	19 499	0	19 499	18 522	0	18 522	22 784	0	22 784	15 237	0	15 237
45204	7 936	0	7 936	0	0	0	7 936	0	7 936	0	0	0
45205	123 056	0	123 056	0	0	0	24 589	0	24 589	98 467	0	98 467
45206	49 430	0	49 430	3 999	0	3 999	6 370	0	6 370	47 059	0	47 059
45207	19 819	0	19 819	0	0	0	1 322	0	1 322	18 497	0	18 497
45208	173 122	0	173 122	0	0	0	4 283	0	4 283	168 839	0	168 839
45405	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 023	0	2 023	0	0	0	56	0	56	1 967	0	1 967
45408	6 102	0	6 102	0	0	0	1 323	0	1 323	4 779	0	4 779
45503	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45504	48	0	48	108	0	108	26	0	26	130	0	130
45505	37 765	0	37 765	510	0	510	25 014	0	25 014	13 261	0	13 261
45506	428 169	0	428 169	0	0	0	28 519	0	28 519	399 650	0	399 650
45507	2 298 367	0	2 298 367	601	0	601	94 110	0	94 110	2 204 858	0	2 204 858
45509	71 934	0	71 934	25 926	0	25 926	20 857	0	20 857	77 003	0	77 003
45708	453	0	453	38	0	38	45	0	45	446	0	446
45811	837	0	837	430	0	430	0	0	0	1 267	0	1 267
45812	185 901	0	185 901	8 488	0	8 488	908	0	908	193 481	0	193 481
45814	7 455	0	7 455	0	0	0	272	0	272	7 183	0	7 183
45815	141 183	0	141 183	21 542	0	21 542	10 605	0	10 605	152 120	0	152 120
45817	3 109	0	3 109	45	0	45	0	0	0	3 154	0	3 154
45911	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45912	9 073	0	9 073	1 455	0	1 455	511	0	511	10 017	0	10 017
45914	225	0	225	0	0	0	23	0	23	202	0	202
45915	20 284	0	20 284	5 333	0	5 333	4 629	0	4 629	20 988	0	20 988
45917	494	0	494	4	0	4	0	0	0	498	0	498
47404	0	3 909	3 909	0	212 790	212 790	0	209 342	209 342	0	7 357	7 357
47408	0	0	0	1 518 041	1 535 491	3 053 532	1 518 041	1 535 491	3 053 532	0	0	0
47423	16 454	0	16 454	10 690	30 640	41 330	12 571	30 640	43 211	14 573	0	14 573
47427	16 462	0	16 462	46 633	0	46 633	43 743	0	43 743	19 352	0	19 352
47801	390	0	390	0	0	0	1	0	1	389	0	389
47802	44 392	0	44 392	660	0	660	2 009	0	2 009	43 043	0	43 043
50106	15 253	0	15 253	12	0	12	15 265	0	15 265	0	0	0
50110	197 435	0	197 435	2 657	0	2 657	0	0	0	200 092	0	200 092
50121	708 115	0	708 115	0	0	0	5 057	0	5 057	703 058	0	703 058
50211	0	171 240	171 240	0	9 895	9 895	0	8 135	8 135	0	173 000	173 000
50505	0	8 693	8 693	0	19	19	0	8 712	8 712	0	0	0
50608	0	74 571	74 571	0	3 583	3 583	0	3 543	3 543	0	74 611	74 611
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	6 919	0	6 919	12	0	12	0	0	0	6 931	0	6 931
52503	764	0	764	0	0	0	119	0	119	645	0	645
52601	13 331	0	13 331	751	0	751	0	0	0	14 082	0	14 082
60302	2 827	0	2 827	899	0	899	2 012	0	2 012	1 714	0	1 714
60306	2 336	0	2 336	2 305	0	2 305	2 337	0	2 337	2 304	0	2 304
60308	89	0	89	1 743	0	1 743	286	0	286	1 546	0	1 546
60310	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60312	36 420	0	36 420	18 750	0	18 750	27 487	0	27 487	27 683	0	27 683
60314	0	937	937	0	6	6	0	803	803	0	140	140
60323	14 875	0	14 875	300	1	301	74	1	75	15 101	0	15 101
60401	518 754	0	518 754	492	0	492	0	0	0	519 246	0	519 246
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	48 069	0	48 069	0	0	0	675	0	675	47 394	0	47 394
60411	9 922	0	9 922	675	0	675	0	0	0	10 597	0	10 597
60701	76	0	76	440	0	440	516	0	516	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	2	0	2	12	0	12	8	0	8	6	0	6
61008	634	0	634	549	0	549	1 124	0	1 124	59	0	59
61009	496	0	496	92	0	92	124	0	124	464	0	464
61011	271 348	0	271 348	0	0	0	154	0	154	271 194	0	271 194
61209	0	0	0	8 432	0	8 432	8 432	0	8 432	0	0	0
61210	0	0	0	15 266	0	15 266	15 266	0	15 266	0	0	0
61212	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
61403	82 364	0	82 364	3 161	0	3 161	1 792	0	1 792	83 733	0	83 733
70606	205 093	0	205 093	1 058 591	0	1 058 591	3 010	0	3 010	1 260 674	0	1 260 674
70607	88	0	88	2	0	2	67	0	67	23	0	23
70608	138 027	0	138 027	32 817	0	32 817	0	0	0	170 844	0	170 844
70611	42	0	42	23	0	23	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	7 495 009	449 459	7 944 468	12 393 109	3 169 866	15 562 975	11 762 346	3 319 814	15 082 160	8 125 772	299 511	8 425 283
Пассив
10207	583 397	0	583 397	0	0	0	0	0	0	583 397	0	583 397
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	1 550	2	1 552	6 750	0	6 750	5 200	0	5 200	0	2	2
30111	143	280	423	0	14	14	0	11	11	143	277	420
30126	11	0	11	42	0	42	32	0	32	1	0	1
30220	0	0	0	0	0	0	0	6 322	6 322	0	6 322	6 322
30222	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
30223	0	0	0	474 237	0	474 237	474 237	0	474 237	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 174	23	1 197	81 165	11 355	92 520	80 248	11 332	91 580	257	0	257
30607	62 057	0	62 057	87	0	87	886 824	0	886 824	948 794	0	948 794
31309	44 308	0	44 308	1 941	0	1 941	0	0	0	42 367	0	42 367
40502	32	0	32	1 041	0	1 041	1 009	0	1 009	0	0	0
40602	965	0	965	124 622	0	124 622	124 321	0	124 321	664	0	664
40701	3 922	0	3 922	199 147	0	199 147	195 555	0	195 555	330	0	330
40702	429 590	2 981	432 571	5 637 456	21 399	5 658 855	5 322 137	23 316	5 345 453	114 271	4 898	119 169
40703	66 214	66	66 280	123 241	5	123 246	59 596	4	59 600	2 569	65	2 634
40802	30 131	1	30 132	277 220	181	277 401	257 863	181	258 044	10 774	1	10 775
40807	8	181	189	7	182	189	2	7	9	3	6	9
40817	142 373	12 751	155 124	482 079	12 720	494 799	456 890	13 137	470 027	117 184	13 168	130 352
40820	2 592	49	2 641	1 915	67	1 982	1 715	60	1 775	2 392	42	2 434
40821	33	0	33	1 603	0	1 603	1 657	0	1 657	87	0	87
40901	8 978	0	8 978	8 119	0	8 119	0	0	0	859	0	859
40905	10	0	10	9 780	0	9 780	9 782	0	9 782	12	0	12
40906	1 501	0	1 501	25 549	0	25 549	24 710	0	24 710	662	0	662
40909	0	0	0	919	4 442	5 361	919	4 442	5 361	0	0	0
40910	0	0	0	298	1 008	1 306	298	1 008	1 306	0	0	0
40911	435	0	435	40 169	0	40 169	40 013	0	40 013	279	0	279
40912	0	0	0	6 325	6 949	13 274	6 325	6 949	13 274	0	0	0
40913	0	0	0	1 353	4 097	5 450	1 353	4 097	5 450	0	0	0
42007	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	116 109	0	116 109	87 609	0	87 609	0	0	0	28 500	0	28 500
42204	29 500	0	29 500	24 000	0	24 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	31 677	9 486	41 163	721 012	107 395	828 407	739 555	106 843	846 398	50 220	8 934	59 154
42303	962	1 097	2 059	4 151	2 390	6 541	19 100	3 169	22 269	15 911	1 876	17 787
42304	7 421	4 607	12 028	2 066	2 470	4 536	290	561	851	5 645	2 698	8 343
42305	519 089	11 207	530 296	78 436	5 597	84 033	56 077	1 906	57 983	496 730	7 516	504 246
42306	3 155 889	200 785	3 356 674	553 086	65 607	618 693	227 259	45 483	272 742	2 830 062	180 661	3 010 723
42307	6 238	5	6 243	157	0	157	16	0	16	6 097	5	6 102
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42314	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42506	0	0	0	0	109 203	109 203	0	109 203	109 203	0	0	0
42507	0	72 100	72 100	0	3 637	3 637	0	2 911	2 911	0	71 374	71 374
42601	88	746	834	28 126	4 991	33 117	28 062	11 489	39 551	24	7 244	7 268
42604	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42606	19 015	0	19 015	17 000	0	17 000	137	0	137	2 152	0	2 152
44915	335	0	335	353	0	353	219	0	219	201	0	201
45115	4 470	0	4 470	259	0	259	0	0	0	4 211	0	4 211
45215	10 315	0	10 315	15 414	0	15 414	34 041	0	34 041	28 942	0	28 942
45415	1 170	0	1 170	1 164	0	1 164	10	0	10	16	0	16
45515	122 868	0	122 868	11 324	0	11 324	18 140	0	18 140	129 684	0	129 684
45715	91	0	91	13	0	13	4	0	4	82	0	82
45818	316 671	0	316 671	4 479	0	4 479	15 796	0	15 796	327 988	0	327 988
45918	21 292	0	21 292	491	0	491	2 147	0	2 147	22 948	0	22 948
47405	0	0	0	5 290	13 820	19 110	5 290	13 820	19 110	0	0	0
47407	0	0	0	1 532 496	1 522 885	3 055 381	1 532 496	1 522 885	3 055 381	0	0	0
47411	89 322	410	89 732	40 149	406	40 555	22 706	406	23 112	71 879	410	72 289
47416	92	0	92	22 694	232	22 926	23 880	232	24 112	1 278	0	1 278
47418	0	0	0	32 625	0	32 625	377 651	0	377 651	345 026	0	345 026
47422	127	0	127	92 885	25 438	118 323	92 877	25 453	118 330	119	15	134
47425	17 622	0	17 622	2 297	0	2 297	1 978	0	1 978	17 303	0	17 303
47426	3 125	15	3 140	3 075	139	3 214	704	153	857	754	29	783
47804	20 106	0	20 106	728	0	728	3 008	0	3 008	22 386	0	22 386
50120	103	0	103	105	0	105	2	0	2	0	0	0
50219	35 961	0	35 961	0	0	0	369	0	369	36 330	0	36 330
50507	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0
50620	28 517	0	28 517	36	0	36	0	0	0	28 481	0	28 481
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
52304	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
52305	6 090	0	6 090	4 259	0	4 259	0	0	0	1 831	0	1 831
52306	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
60301	2 565	0	2 565	9 373	0	9 373	9 426	0	9 426	2 618	0	2 618
60305	0	0	0	16 070	0	16 070	16 070	0	16 070	0	0	0
60309	124	0	124	126	0	126	135	0	135	133	0	133
60311	257	0	257	414	0	414	223	0	223	66	0	66
60322	9	0	9	2 319	0	2 319	2 311	0	2 311	1	0	1
60324	14 964	0	14 964	44	0	44	1 600	0	1 600	16 520	0	16 520
60601	83 354	0	83 354	0	0	0	2 592	0	2 592	85 946	0	85 946
60903	8 780	0	8 780	0	0	0	338	0	338	9 118	0	9 118
61012	38 228	0	38 228	0	0	0	0	0	0	38 228	0	38 228
61304	98	0	98	34	0	34	28	0	28	92	0	92
61501	11	0	11	0	0	0	100	0	100	111	0	111
70601	388 958	0	388 958	783	0	783	117 525	0	117 525	505 700	0	505 700
70602	712 719	0	712 719	5 057	0	5 057	74	0	74	707 736	0	707 736
70603	105 584	0	105 584	0	0	0	37 198	0	37 198	142 782	0	142 782
70613	15 767	0	15 767	0	0	0	751	0	751	16 518	0	16 518
70801	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
Итого по пассиву (баланс)	7 627 676	316 792	7 944 468	10 849 463	1 926 629	12 776 092	11 341 527	1 915 380	13 256 907	8 119 740	305 543	8 425 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 261	0	8 261	0	0	0	4 260	0	4 260	4 001	0	4 001
90901	351 058	0	351 058	25 153	0	25 153	22 678	0	22 678	353 533	0	353 533
90902	417 875	0	417 875	376 992	0	376 992	182 573	0	182 573	612 294	0	612 294
90904	0	0	0	377 650	0	377 650	32 623	0	32 623	345 027	0	345 027
90907	8 978	0	8 978	0	0	0	8 119	0	8 119	859	0	859
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	213	14 420	14 633	2	582	584	2	728	730	213	14 274	14 487
91203	7 027	0	7 027	37	0	37	7 038	0	7 038	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 652 360	0	3 652 360	618	0	618	56 535	0	56 535	3 596 443	0	3 596 443
91418	45 239	0	45 239	0	0	0	1 853	0	1 853	43 386	0	43 386
91501	8 945	0	8 945	0	0	0	0	0	0	8 945	0	8 945
91604	62 224	0	62 224	5 923	0	5 923	2 601	0	2 601	65 546	0	65 546
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	1 022	64	1 086	3	2	5	0	3	3	1 025	63	1 088
99998	6 289 975	0	6 289 975	135 118	0	135 118	250 959	0	250 959	6 174 134	0	6 174 134
Итого по активу (баланс)	10 853 192	14 484	10 867 676	921 496	584	922 080	569 241	731	569 972	11 205 447	14 337	11 219 784
Пассив
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	5 494 723	0	5 494 723	152 766	0	152 766	35 625	0	35 625	5 377 582	0	5 377 582
91315	357 762	0	357 762	17 868	0	17 868	883	0	883	340 777	0	340 777
91316	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
91317	279 808	0	279 808	79 899	0	79 899	98 579	0	98 579	298 488	0	298 488
91318	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
91319	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
91507	150 790	0	150 790	0	0	0	0	0	0	150 790	0	150 790
99999	4 577 701	0	4 577 701	295 321	0	295 321	763 270	0	763 270	5 045 650	0	5 045 650
Итого по пассиву (баланс)	10 867 676	0	10 867 676	546 280	0	546 280	898 388	0	898 388	11 219 784	0	11 219 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93901	0	36 050	36 050	0	1 523 794	1 523 794	0	1 433 176	1 433 176	0	126 668	126 668
99996	214 105	0	214 105	1 523 618	0	1 523 618	1 432 978	0	1 432 978	304 745	0	304 745
Итого по активу (баланс)	405 881	36 050	441 931	1 523 618	1 523 794	3 047 412	1 432 978	1 433 176	2 866 154	496 521	126 668	623 189
Пассив
96310	0	177 899	177 899	0	8 451	8 451	0	8 546	8 546	0	177 994	177 994
96901	36 206	0	36 206	1 398 991	25 536	1 424 527	1 489 535	25 537	1 515 072	126 750	1	126 751
99997	227 826	0	227 826	1 433 176	0	1 433 176	1 523 794	0	1 523 794	318 444	0	318 444
Итого по пассиву (баланс)	264 032	177 899	441 931	2 832 167	33 987	2 866 154	3 013 329	34 083	3 047 412	445 194	177 995	623 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	9 761 968,0000	0	0	0,0000	0	0	15 152,0000	0	0	9 746 816,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 761 998,0000	0	0	3,0000	0	0	15 155,0000	0	0	9 746 846,0000
Пассив
98050	0	0	9 761 997,0000	0	0	15 152,0000	0	0	0,0000	0	0	9 746 845,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 761 998,0000	0	0	15 152,0000	0	0	0,0000	0	0	9 746 846,0000

Страница была полезной?