Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 651	68 271	145 922	2 356 978	1 056 065	3 413 043	2 337 802	1 029 325	3 367 127	96 827	95 011	191 838
20208	33 359	0	33 359	161 264	0	161 264	159 977	0	159 977	34 646	0	34 646
20209	11 606	133	11 739	639 143	46 767	685 910	638 379	46 852	685 231	12 370	48	12 418
30102	222 864	0	222 864	14 175 546	0	14 175 546	13 910 553	0	13 910 553	487 857	0	487 857
30110	9 389	6 801	16 190	3 659 898	103 288	3 763 186	3 465 057	77 726	3 542 783	204 230	32 363	236 593
30114	0	123 138	123 138	0	1 549 826	1 549 826	0	1 340 568	1 340 568	0	332 396	332 396
30202	64 128	0	64 128	0	0	0	3 335	0	3 335	60 793	0	60 793
30204	9 543	0	9 543	0	0	0	581	0	581	8 962	0	8 962
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30213	2 035	2 535	4 570	6 465	3 608	10 073	8 500	6 143	14 643	0	0	0
30233	1 626	0	1 626	135 876	20 315	156 191	135 805	20 315	156 120	1 697	0	1 697
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	156 041	0	156 041	679 729	0	679 729	668 699	0	668 699	167 071	0	167 071
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32010	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
32201	80	2 214	2 294	657	116	773	657	73	730	80	2 257	2 337
44605	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500	0	0	0	10 000	0	10 000
44901	0	0	0	37 401	0	37 401	10 837	0	10 837	26 564	0	26 564
45106	20 038	0	20 038	0	0	0	4 007	0	4 007	16 031	0	16 031
45107	76 178	0	76 178	0	0	0	1 811	0	1 811	74 367	0	74 367
45108	27 361	0	27 361	0	0	0	666	0	666	26 695	0	26 695
45201	59 887	0	59 887	142 571	0	142 571	143 939	0	143 939	58 519	0	58 519
45203	220 446	0	220 446	183 280	0	183 280	286 126	0	286 126	117 600	0	117 600
45204	862 873	0	862 873	84 000	0	84 000	337 159	0	337 159	609 714	0	609 714
45205	62 850	0	62 850	232 476	10 221	242 697	4 900	10 221	15 121	290 426	0	290 426
45206	353 002	0	353 002	95 300	0	95 300	22 356	0	22 356	425 946	0	425 946
45207	87 369	0	87 369	0	0	0	5 115	0	5 115	82 254	0	82 254
45208	269 522	0	269 522	0	0	0	4 865	0	4 865	264 657	0	264 657
45401	3 816	0	3 816	5 335	0	5 335	4 945	0	4 945	4 206	0	4 206
45405	7 700	0	7 700	400	0	400	5 038	0	5 038	3 062	0	3 062
45406	12 081	0	12 081	0	0	0	417	0	417	11 664	0	11 664
45407	48 416	0	48 416	1 350	0	1 350	7 774	0	7 774	41 992	0	41 992
45408	14 288	0	14 288	0	0	0	2 905	0	2 905	11 383	0	11 383
45504	673	0	673	11	0	11	580	0	580	104	0	104
45505	26 459	0	26 459	6 498	0	6 498	8 759	0	8 759	24 198	0	24 198
45506	375 103	0	375 103	44 977	0	44 977	34 801	0	34 801	385 279	0	385 279
45507	2 398 933	0	2 398 933	202 087	0	202 087	113 110	0	113 110	2 487 910	0	2 487 910
45509	78 998	0	78 998	30 635	0	30 635	31 988	0	31 988	77 645	0	77 645
45708	791	0	791	185	0	185	92	0	92	884	0	884
45812	132 976	0	132 976	34 567	0	34 567	123 017	0	123 017	44 526	0	44 526
45814	5 144	0	5 144	301	0	301	0	0	0	5 445	0	5 445
45815	87 797	0	87 797	10 706	0	10 706	9 656	0	9 656	88 847	0	88 847
45817	2 653	0	2 653	55	0	55	0	0	0	2 708	0	2 708
45912	6 296	0	6 296	2 342	0	2 342	3 122	0	3 122	5 516	0	5 516
45914	202	0	202	3	0	3	3	0	3	202	0	202
45915	10 899	0	10 899	4 035	0	4 035	3 311	0	3 311	11 623	0	11 623
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	4 129	41 700	45 829	2 149 374	2 203 093	4 352 467	2 145 302	2 201 340	4 346 642	8 201	43 453	51 654
47408	0	0	0	3 642 894	3 782 387	7 425 281	3 642 894	3 782 387	7 425 281	0	0	0
47423	10 666	2	10 668	51 096	84 212	135 308	50 652	62 142	112 794	11 110	22 072	33 182
47427	32 060	0	32 060	75 409	42	75 451	75 160	42	75 202	32 309	0	32 309
47801	400	0	400	0	0	0	1	0	1	399	0	399
50104	327 688	0	327 688	492 434	0	492 434	529 179	0	529 179	290 943	0	290 943
50105	30 894	0	30 894	229	0	229	13	0	13	31 110	0	31 110
50106	154 745	0	154 745	48 205	0	48 205	95 403	0	95 403	107 547	0	107 547
50107	66 820	0	66 820	22 959	0	22 959	29 437	0	29 437	60 342	0	60 342
50118	0	0	0	80 116	0	80 116	80 116	0	80 116	0	0	0
50121	140	0	140	75	0	75	133	0	133	82	0	82
50211	0	180 391	180 391	0	10 302	10 302	0	5 877	5 877	0	184 816	184 816
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52503	1 433	0	1 433	165	129	294	169	3	172	1 429	126	1 555
52601	4 467	0	4 467	0	0	0	1 523	0	1 523	2 944	0	2 944
60302	13 667	0	13 667	3 670	0	3 670	296	0	296	17 041	0	17 041
60306	4 444	0	4 444	3 805	0	3 805	4 549	0	4 549	3 700	0	3 700
60308	167	0	167	373	0	373	451	0	451	89	0	89
60310	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60312	40 077	0	40 077	16 951	0	16 951	11 925	0	11 925	45 103	0	45 103
60314	0	436	436	0	11	11	0	164	164	0	283	283
60315	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
60323	2 537	55	2 592	43	3	46	166	2	168	2 414	56	2 470
60401	426 872	0	426 872	162	0	162	0	0	0	427 034	0	427 034
60410	30 465	0	30 465	0	0	0	0	0	0	30 465	0	30 465
60411	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
60701	27 000	0	27 000	191	0	191	191	0	191	27 000	0	27 000
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
61008	157	0	157	936	0	936	1 084	0	1 084	9	0	9
61009	406	0	406	390	0	390	290	0	290	506	0	506
61011	271 764	0	271 764	0	0	0	0	0	0	271 764	0	271 764
61209	0	0	0	16 456	0	16 456	16 456	0	16 456	0	0	0
61210	0	0	0	564 162	0	564 162	564 162	0	564 162	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	94 127	0	94 127	0	0	0	1 417	0	1 417	92 710	0	92 710
70606	1 523 019	0	1 523 019	181 706	0	181 706	952	0	952	1 703 773	0	1 703 773
70607	722	0	722	472	0	472	132	0	132	1 062	0	1 062
70608	604 205	0	604 205	46 528	0	46 528	0	0	0	650 733	0	650 733
70611	3 846	0	3 846	90	0	90	3 130	0	3 130	806	0	806
70614	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
Итого по активу (баланс)	9 603 029	425 676	10 028 705	30 775 359	8 870 385	39 645 744	30 192 724	8 583 180	38 775 904	10 185 664	712 881	10 898 545
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	11 379	11 379	111 143	31 845	142 988	111 143	30 486	141 629	0	10 020	10 020
30111	8	240	248	0	8	8	0	13	13	8	245	253
30126	20	0	20	133	0	133	128	0	128	15	0	15
30222	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
30232	0	0	0	34 879	465	35 344	34 882	465	35 347	3	0	3
30601	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
30607	1 551	0	1 551	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	1 551	0	1 551
31203	51 050	0	51 050	51 050	0	51 050	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31303	88 000	0	88 000	477 000	0	477 000	389 000	0	389 000	0	0	0
31308	46 208	0	46 208	5 169	0	5 169	0	0	0	41 039	0	41 039
31309	84 360	0	84 360	2 177	0	2 177	0	0	0	82 183	0	82 183
40502	169	0	169	25 144	0	25 144	26 030	0	26 030	1 055	0	1 055
40602	5 728	0	5 728	103 439	0	103 439	97 806	0	97 806	95	0	95
40701	25 627	0	25 627	174 122	0	174 122	151 601	0	151 601	3 106	0	3 106
40702	755 814	113 048	868 862	10 935 854	730 363	11 666 217	11 569 054	664 498	12 233 552	1 389 014	47 183	1 436 197
40703	61 123	0	61 123	107 230	0	107 230	90 314	0	90 314	44 207	0	44 207
40802	38 416	0	38 416	471 388	0	471 388	464 719	0	464 719	31 747	0	31 747
40807	307	14 175	14 482	15 159	78 462	93 621	15 050	64 296	79 346	198	9	207
40817	191 012	8 921	199 933	880 046	7 616	887 662	857 418	7 666	865 084	168 384	8 971	177 355
40820	1 681	332	2 013	1 707	344	2 051	1 702	327	2 029	1 676	315	1 991
40821	235	0	235	1 460	0	1 460	1 590	0	1 590	365	0	365
40901	11 152	0	11 152	6 556	0	6 556	19 620	0	19 620	24 216	0	24 216
40905	0	0	0	29 842	0	29 842	29 849	0	29 849	7	0	7
40906	6 381	133	6 514	64 697	1 354	66 051	61 966	1 269	63 235	3 650	48	3 698
40909	0	5	5	858	1 944	2 802	858	1 944	2 802	0	5	5
40910	0	0	0	231	127	358	231	127	358	0	0	0
40911	1 465	0	1 465	47 161	0	47 161	46 292	0	46 292	596	0	596
40912	0	0	0	1 933	5 821	7 754	1 933	5 821	7 754	0	0	0
40913	0	0	0	1 403	4 414	5 817	1 403	4 414	5 817	0	0	0
42002	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42004	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	48 000	0	48 000	62 000	0	62 000	14 000	0	14 000
42103	130 300	0	130 300	130 300	0	130 300	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42104	94 000	0	94 000	0	0	0	65 000	0	65 000	159 000	0	159 000
42105	53 804	0	53 804	0	0	0	0	0	0	53 804	0	53 804
42106	69 087	0	69 087	0	0	0	151 331	0	151 331	220 418	0	220 418
42203	31 311	0	31 311	31 311	0	31 311	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400
42205	42 000	0	42 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	47 000	0	47 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	60 082	9 601	69 683	678 504	93 181	771 685	701 484	91 836	793 320	83 062	8 256	91 318
42303	76 029	6 655	82 684	44 612	4 992	49 604	5 085	244	5 329	36 502	1 907	38 409
42304	281 191	5 311	286 502	79 357	1 442	80 799	14 812	286	15 098	216 646	4 155	220 801
42305	439 205	166 730	605 935	24 450	33 439	57 889	65 717	14 252	79 969	480 472	147 543	628 015
42306	2 294 227	162 405	2 456 632	153 006	4 565	157 571	289 823	31 127	320 950	2 431 044	188 967	2 620 011
42307	173 176	4	173 180	18	0	18	2 844	0	2 844	176 002	4	176 006
42309	12	0	12	2	0	2	4	0	4	14	0	14
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	2	0	2	3	0	3	11	0	11
42314	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42601	74	5	79	615	270	885	579	586	1 165	38	321	359
42605	0	25	25	0	1	1	50	8	58	50	32	82
42606	31 417	0	31 417	0	0	0	1 006	0	1 006	32 423	0	32 423
44615	45	0	45	0	0	0	55	0	55	100	0	100
44915	0	0	0	108	0	108	374	0	374	266	0	266
45215	115 358	0	115 358	15 529	0	15 529	49 710	0	49 710	149 539	0	149 539
45415	3 321	0	3 321	306	0	306	13	0	13	3 028	0	3 028
45515	66 041	0	66 041	8 577	0	8 577	9 225	0	9 225	66 689	0	66 689
45715	547	0	547	55	0	55	0	0	0	492	0	492
45818	142 908	0	142 908	49 882	0	49 882	19 021	0	19 021	112 047	0	112 047
45918	11 829	0	11 829	1 617	0	1 617	696	0	696	10 908	0	10 908
47405	0	0	0	37 567	396 471	434 038	37 567	396 471	434 038	0	0	0
47407	0	0	0	3 779 391	3 647 294	7 426 685	3 779 391	3 647 294	7 426 685	0	0	0
47411	42 044	672	42 716	16 154	623	16 777	20 255	674	20 929	46 145	723	46 868
47416	353	0	353	32 714	641	33 355	32 831	641	33 472	470	0	470
47422	704	67	771	926 619	10 315	936 934	926 769	10 445	937 214	854	197	1 051
47425	15 118	0	15 118	4 749	0	4 749	5 525	0	5 525	15 894	0	15 894
47426	8 970	0	8 970	4 602	0	4 602	5 783	0	5 783	10 151	0	10 151
50120	1 554	0	1 554	289	0	289	472	0	472	1 737	0	1 737
50219	1 804	0	1 804	0	0	0	44	0	44	1 848	0	1 848
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52301	2 415	0	2 415	32 492	0	32 492	32 452	0	32 452	2 375	0	2 375
52302	0	0	0	25 279	0	25 279	25 579	0	25 579	300	0	300
52304	5 207	105 084	110 291	5 207	3 471	8 678	5 205	5 538	10 743	5 205	107 151	112 356
52305	131 856	0	131 856	351	18	369	0	5 058	5 058	131 505	5 040	136 545
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	2 232	933	3 165	0	31	31	984	503	1 487	3 216	1 405	4 621
60301	2 552	0	2 552	8 902	0	8 902	6 350	0	6 350	0	0	0
60305	0	0	0	16 830	0	16 830	16 830	0	16 830	0	0	0
60309	210	0	210	211	0	211	211	0	211	210	0	210
60311	0	0	0	57	0	57	58	0	58	1	0	1
60322	46	0	46	4 889	0	4 889	4 853	0	4 853	10	0	10
60324	2 592	0	2 592	154	0	154	116	0	116	2 554	0	2 554
60601	81 477	0	81 477	0	0	0	2 048	0	2 048	83 525	0	83 525
60903	3 041	0	3 041	0	0	0	338	0	338	3 379	0	3 379
61012	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
61301	225	0	225	27	0	27	0	0	0	198	0	198
61304	75	0	75	16	0	16	37	0	37	96	0	96
70601	1 461 530	0	1 461 530	1 430	0	1 430	189 902	0	189 902	1 650 002	0	1 650 002
70602	11 787	0	11 787	133	0	133	232	0	232	11 886	0	11 886
70603	613 385	0	613 385	0	0	0	48 041	0	48 041	661 426	0	661 426
70613	4 467	0	4 467	1 523	0	1 523	0	0	0	2 944	0	2 944
Итого по пассиву (баланс)	9 422 980	605 725	10 028 705	20 870 739	5 059 517	25 930 256	21 813 807	4 986 289	26 800 096	10 366 048	532 497	10 898 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 445	0	35 445	0	5 052	5 052	351	12	363	35 094	5 040	40 134
90901	275 170	0	275 170	507 566	0	507 566	69 785	0	69 785	712 951	0	712 951
90902	889 440	0	889 440	54 847	0	54 847	582 308	0	582 308	361 979	0	361 979
90907	11 152	0	11 152	19 620	0	19 620	6 556	0	6 556	24 216	0	24 216
91202	261	12 367	12 628	0	652	652	5	409	414	256	12 610	12 866
91203	30	0	30	27	0	27	25	0	25	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	79 000	0	79 000	0	0	0	79 000	0	79 000	0	0	0
91414	7 672 138	0	7 672 138	317 642	0	317 642	542 636	0	542 636	7 447 144	0	7 447 144
91418	400	0	400	0	0	0	1	0	1	399	0	399
91501	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
91604	33 720	0	33 720	3 743	0	3 743	2 440	0	2 440	35 023	0	35 023
91704	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91803	608	0	608	8	0	8	0	0	0	616	0	616
99998	10 073 309	0	10 073 309	1 061 455	0	1 061 455	1 163 264	0	1 163 264	9 971 500	0	9 971 500
Итого по активу (баланс)	19 074 449	12 367	19 086 816	1 964 908	5 704	1 970 612	2 446 371	421	2 446 792	18 592 986	17 650	18 610 636
Пассив
91311	135 969	105 083	241 052	5 041	3 470	8 511	5 041	5 538	10 579	135 969	107 151	243 120
91312	8 264 688	5 991	8 270 679	276 802	125	276 927	371 083	239	371 322	8 358 969	6 105	8 365 074
91315	329 422	86 237	415 659	31 736	4 667	36 403	48 891	5 475	54 366	346 577	87 045	433 622
91316	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
91317	926 539	84 067	1 010 606	838 602	2 776	841 378	620 758	4 430	625 188	708 695	85 721	794 416
91507	130 054	0	130 054	45	0	45	0	0	0	130 009	0	130 009
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 013 507	0	9 013 507	778 098	0	778 098	403 727	0	403 727	8 639 136	0	8 639 136
Итого по пассиву (баланс)	18 805 438	281 378	19 086 816	1 930 324	11 038	1 941 362	1 449 500	15 682	1 465 182	18 324 614	286 022	18 610 636
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	358 209	358 209	561 334	2 740 756	3 302 090	561 334	3 098 965	3 660 299	0	0	0
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	1 924	0	1 924	13 750	0	13 750	15 674	0	15 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	193 700	358 209	551 909	575 084	2 740 756	3 315 840	577 008	3 098 965	3 675 973	191 776	0	191 776
Пассив
96001	360 133	0	360 133	3 075 207	573 413	3 648 620	2 715 074	573 413	3 288 487	0	0	0
96310	0	187 032	187 032	0	6 094	6 094	0	8 945	8 945	0	189 883	189 883
96801	4 744	0	4 744	20 296	0	20 296	17 445	0	17 445	1 893	0	1 893
Итого по пассиву (баланс)	364 877	187 032	551 909	3 095 503	579 507	3 675 010	2 732 519	582 358	3 314 877	1 893	189 883	191 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	1 623 279,0000	0	0	542 614,0000	0	0	627 190,0000	0	0	1 538 703,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 623 335,0000	0	0	542 615,0000	0	0	627 200,0000	0	0	1 538 750,0000
Пассив
98040	0	0	380,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	400,0000
98050	0	0	1 544 193,0000	0	0	652 199,0000	0	0	587 594,0000	0	0	1 479 588,0000
98070	0	0	78 762,0000	0	0	45 001,0000	0	0	25 001,0000	0	0	58 762,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 623 335,0000	0	0	697 200,0000	0	0	612 615,0000	0	0	1 538 750,0000

Страница была полезной?