Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 107	48	3 155	29 207	91	29 298	31 415	107	31 522	899	32	931
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	626	0	626	2 929 097	0	2 929 097	2 928 168	0	2 928 168	1 555	0	1 555
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	233	0	233	0	0	0	9	0	9	224	0	224
31902	60 000	0	60 000	1 391 100	0	1 391 100	1 345 300	0	1 345 300	105 800	0	105 800
31903	340 000	0	340 000	1 354 730	0	1 354 730	1 380 000	0	1 380 000	314 730	0	314 730
45205	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45206	89 600	0	89 600	4 830	0	4 830	1 500	0	1 500	92 930	0	92 930
45207	45 884	0	45 884	1 000	0	1 000	509	0	509	46 375	0	46 375
45216	2 470	0	2 470	37	0	37	17	0	17	2 490	0	2 490
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45408	1 595	0	1 595	2 400	0	2 400	67	0	67	3 928	0	3 928
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45506	9 423	0	9 423	350	0	350	215	0	215	9 558	0	9 558
45507	20 606	0	20 606	0	0	0	1 541	0	1 541	19 065	0	19 065
45523	2 373	0	2 373	303	0	303	443	0	443	2 233	0	2 233
45812	40 961	0	40 961	10	0	10	4	0	4	40 967	0	40 967
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45815	607	0	607	1 300	0	1 300	15	0	15	1 892	0	1 892
45820	10 107	0	10 107	43	0	43	106	0	106	10 044	0	10 044
45912	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45915	98	0	98	28	0	28	26	0	26	100	0	100
45920	4 785	0	4 785	11	0	11	50	0	50	4 746	0	4 746
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47427	2 045	0	2 045	3 805	0	3 805	3 900	0	3 900	1 950	0	1 950
47447	275	0	275	388	0	388	20	0	20	643	0	643
47465	63	0	63	23	0	23	13	0	13	73	0	73
50104	2 393	0	2 393	7	0	7	0	0	0	2 400	0	2 400
60308	6	0	6	86	0	86	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	1 579	0	1 579	606	0	606	716	0	716	1 469	0	1 469
60323	233	0	233	3	0	3	3	0	3	233	0	233
60336	57	0	57	61	0	61	58	0	58	60	0	60
60401	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
61002	36	0	36	18	0	18	8	0	8	46	0	46
61008	56	0	56	20	0	20	35	0	35	41	0	41
61009	29	0	29	1	0	1	21	0	21	9	0	9
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62001	69 553	0	69 553	0	0	0	0	0	0	69 553	0	69 553
70606	16 980	0	16 980	7 259	0	7 259	0	0	0	24 239	0	24 239
70607	5	0	5	16	0	16	0	0	0	21	0	21
70608	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
70611	671	0	671	49	0	49	0	0	0	720	0	720
70706	250 563	0	250 563	0	0	0	250 563	0	250 563	0	0	0
70708	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70711	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
70716	10 490	0	10 490	0	0	0	10 490	0	10 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 032 371	48	1 032 419	5 731 898	91	5 731 989	5 961 682	107	5 961 789	802 587	32	802 619
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 939	0	132 939	0	0	0	0	0	0	132 939	0	132 939
405	5 937	0	5 937	10 133	0	10 133	14 181	0	14 181	9 985	0	9 985
406	4 186	0	4 186	884	0	884	521	0	521	3 823	0	3 823
407	42 324	0	42 324	155 499	0	155 499	174 655	0	174 655	61 480	0	61 480
408.1	12 905	0	12 905	48 574	0	48 574	49 582	0	49 582	13 913	0	13 913
40817	2 523	0	2 523	120	0	120	68	0	68	2 471	0	2 471
40911	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
42301	151 699	29	151 728	5 441	2	5 443	5 667	3	5 670	151 925	30	151 955
42305	1 215	0	1 215	0	0	0	159	0	159	1 374	0	1 374
42306	54 548	0	54 548	4 397	0	4 397	5 068	0	5 068	55 219	0	55 219
42307	517	0	517	0	0	0	3	0	3	520	0	520
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 559	0	2 559	620	0	620	640	0	640	2 579	0	2 579
45217	179	0	179	51	0	51	1	0	1	129	0	129
45415	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
45417	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
45515	3 860	0	3 860	289	0	289	123	0	123	3 694	0	3 694
45524	1 200	0	1 200	1 052	0	1 052	12	0	12	160	0	160
45818	41 568	0	41 568	18	0	18	272	0	272	41 822	0	41 822
45821	761	0	761	0	0	0	1 050	0	1 050	1 811	0	1 811
45918	14 513	0	14 513	17	0	17	19	0	19	14 515	0	14 515
45921	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47411	177	0	177	320	0	320	421	0	421	278	0	278
47416	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
47422	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
47425	242	0	242	197	0	197	180	0	180	225	0	225
47426	132	0	132	132	0	132	125	0	125	125	0	125
47452	90	0	90	19	0	19	38	0	38	109	0	109
47466	91	0	91	40	0	40	175	0	175	226	0	226
50120	164	0	164	0	0	0	16	0	16	180	0	180
60301	82	0	82	409	0	409	367	0	367	40	0	40
60305	855	0	855	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	855	0	855
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	18	0	18	369	0	369	370	0	370	19	0	19
60324	236	0	236	1	0	1	3	0	3	238	0	238
60335	256	0	256	613	0	613	614	0	614	257	0	257
60414	4 710	0	4 710	0	0	0	13	0	13	4 723	0	4 723
60805	272	0	272	0	0	0	279	0	279	551	0	551
60806	18 338	0	18 338	351	0	351	72	0	72	18 059	0	18 059
61701	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
70601	17 714	0	17 714	0	0	0	7 417	0	7 417	25 131	0	25 131
70603	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
70701	289 440	0	289 440	289 440	0	289 440	0	0	0	0	0	0
70702	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70703	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	262 376	0	262 376	289 541	0	289 541	27 165	0	27 165
Итого по пассиву (баланс)	1 032 390	29	1 032 419	788 247	2	788 249	558 446	3	558 449	802 589	30	802 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	352 787	0	352 787	6	0	6	891	0	891	351 902	0	351 902
90902	9 948	0	9 948	9 886	0	9 886	9 426	0	9 426	10 408	0	10 408
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 090	0	117 090	0	0	0	0	0	0	117 090	0	117 090
91704	15 716	0	15 716	0	0	0	8	0	8	15 708	0	15 708
91802	12 771	0	12 771	0	0	0	37	0	37	12 734	0	12 734
91803	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99998	506 923	0	506 923	6 900	0	6 900	17 042	0	17 042	496 781	0	496 781
Итого по активу (баланс)	1 015 746	0	1 015 746	16 793	0	16 793	27 405	0	27 405	1 005 134	0	1 005 134
Пассив
91312	447 623	0	447 623	11 412	0	11 412	0	0	0	436 211	0	436 211
91317	59 300	0	59 300	5 630	0	5 630	6 900	0	6 900	60 570	0	60 570
99999	508 823	0	508 823	10 054	0	10 054	9 584	0	9 584	508 353	0	508 353
Итого по пассиву (баланс)	1 015 746	0	1 015 746	27 096	0	27 096	16 484	0	16 484	1 005 134	0	1 005 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?