Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	895	68	963	21 581	99	21 680	19 369	119	19 488	3 107	48	3 155
30102	743	0	743	3 746 694	0	3 746 694	3 746 811	0	3 746 811	626	0	626
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	239	0	239	0	0	0	6	0	6	233	0	233
31902	105 000	0	105 000	3 134 600	0	3 134 600	3 179 600	0	3 179 600	60 000	0	60 000
31903	143 870	0	143 870	490 000	0	490 000	293 870	0	293 870	340 000	0	340 000
45204	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45206	88 550	0	88 550	1 050	0	1 050	0	0	0	89 600	0	89 600
45207	45 913	0	45 913	0	0	0	29	0	29	45 884	0	45 884
45216	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45408	1 665	0	1 665	0	0	0	70	0	70	1 595	0	1 595
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45506	10 051	0	10 051	0	0	0	628	0	628	9 423	0	9 423
45507	20 749	0	20 749	0	0	0	143	0	143	20 606	0	20 606
45523	2 381	0	2 381	3	0	3	11	0	11	2 373	0	2 373
45812	48 227	0	48 227	7	0	7	7 273	0	7 273	40 961	0	40 961
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45815	626	0	626	0	0	0	19	0	19	607	0	607
45820	16 890	0	16 890	218	0	218	7 001	0	7 001	10 107	0	10 107
45912	21 990	0	21 990	0	0	0	7 575	0	7 575	14 415	0	14 415
45915	88	0	88	12	0	12	2	0	2	98	0	98
45920	9 485	0	9 485	111	0	111	4 811	0	4 811	4 785	0	4 785
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	1 793	0	1 793	3 258	0	3 258	3 006	0	3 006	2 045	0	2 045
47447	293	0	293	14	0	14	32	0	32	275	0	275
47465	55	0	55	14	0	14	6	0	6	63	0	63
50104	2 384	0	2 384	9	0	9	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	592	0	592	78	0	78	670	0	670	0	0	0
60308	2	0	2	50	0	50	46	0	46	6	0	6
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	638	0	638	1 570	0	1 570	629	0	629	1 579	0	1 579
60323	324	0	324	1	0	1	92	0	92	233	0	233
60336	57	0	57	46	0	46	46	0	46	57	0	57
60401	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
60804	0	0	0	18 610	0	18 610	0	0	0	18 610	0	18 610
61002	15	0	15	24	0	24	3	0	3	36	0	36
61008	69	0	69	23	0	23	36	0	36	56	0	56
61009	11	0	11	25	0	25	7	0	7	29	0	29
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	673	0	673	1 165	0	1 165	1 838	0	1 838	0	0	0
62001	54 265	0	54 265	15 288	0	15 288	0	0	0	69 553	0	69 553
70606	250 357	0	250 357	16 980	0	16 980	250 357	0	250 357	16 980	0	16 980
70607	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70608	23	0	23	4	0	4	23	0	23	4	0	4
70611	1 301	0	1 301	671	0	671	1 301	0	1 301	671	0	671
70616	8 652	0	8 652	0	0	0	8 652	0	8 652	0	0	0
70706	0	0	0	250 563	0	250 563	0	0	0	250 563	0	250 563
70708	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70711	0	0	0	1 301	0	1 301	1	0	1	1 300	0	1 300
70716	0	0	0	14 453	0	14 453	3 963	0	3 963	10 490	0	10 490
Итого по активу (баланс)	852 085	68	852 153	7 718 491	99	7 718 590	7 538 205	119	7 538 324	1 032 371	48	1 032 419
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 939	0	132 939	0	0	0	0	0	0	132 939	0	132 939
405	5 286	0	5 286	16 154	0	16 154	16 805	0	16 805	5 937	0	5 937
406	4 418	0	4 418	701	0	701	469	0	469	4 186	0	4 186
407	35 848	0	35 848	76 869	0	76 869	83 345	0	83 345	42 324	0	42 324
408.1	14 899	0	14 899	34 029	0	34 029	32 035	0	32 035	12 905	0	12 905
40817	2 537	0	2 537	122	0	122	108	0	108	2 523	0	2 523
40911	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
42301	1 854	28	1 882	1 829	0	1 829	151 674	1	151 675	151 699	29	151 728
42305	686	0	686	0	0	0	529	0	529	1 215	0	1 215
42306	53 892	0	53 892	102	0	102	758	0	758	54 548	0	54 548
42307	644	0	644	131	0	131	4	0	4	517	0	517
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
45217	193	0	193	14	0	14	0	0	0	179	0	179
45415	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
45417	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	3 819	0	3 819	16	0	16	57	0	57	3 860	0	3 860
45524	2 260	0	2 260	1 060	0	1 060	0	0	0	1 200	0	1 200
45818	44 565	0	44 565	3 000	0	3 000	3	0	3	41 568	0	41 568
45821	0	0	0	151	0	151	912	0	912	761	0	761
45918	22 077	0	22 077	7 575	0	7 575	11	0	11	14 513	0	14 513
45921	88	0	88	0	0	0	5	0	5	93	0	93
47411	156	0	156	315	0	315	336	0	336	177	0	177
47416	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
47422	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
47425	206	0	206	150	0	150	186	0	186	242	0	242
47426	134	0	134	134	0	134	132	0	132	132	0	132
47452	101	0	101	26	0	26	15	0	15	90	0	90
47466	857	0	857	768	0	768	2	0	2	91	0	91
50120	159	0	159	0	0	0	5	0	5	164	0	164
60301	84	0	84	378	0	378	376	0	376	82	0	82
60305	879	0	879	1 988	0	1 988	1 964	0	1 964	855	0	855
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	1 384	0	1 384	1 742	0	1 742	376	0	376	18	0	18
60322	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60324	327	0	327	92	0	92	1	0	1	236	0	236
60335	264	0	264	585	0	585	577	0	577	256	0	256
60414	4 696	0	4 696	0	0	0	14	0	14	4 710	0	4 710
60805	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
60806	0	0	0	351	0	351	18 689	0	18 689	18 338	0	18 338
61701	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165
70601	289 440	0	289 440	289 440	0	289 440	17 714	0	17 714	17 714	0	17 714
70602	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70603	23	0	23	23	0	23	5	0	5	5	0	5
70701	0	0	0	0	0	0	289 440	0	289 440	289 440	0	289 440
70702	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
70703	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	852 125	28	852 153	443 544	0	443 544	623 809	1	623 810	1 032 390	29	1 032 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 300	0	353 300	5 180	0	5 180	5 693	0	5 693	352 787	0	352 787
90902	22 973	0	22 973	5 215	0	5 215	18 240	0	18 240	9 948	0	9 948
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 090	0	117 090	0	0	0	0	0	0	117 090	0	117 090
91704	15 727	0	15 727	0	0	0	11	0	11	15 716	0	15 716
91802	13 132	0	13 132	0	0	0	361	0	361	12 771	0	12 771
91803	500	0	500	8	0	8	0	0	0	508	0	508
99998	547 223	0	547 223	20 340	0	20 340	60 640	0	60 640	506 923	0	506 923
Итого по активу (баланс)	1 069 948	0	1 069 948	30 743	0	30 743	84 945	0	84 945	1 015 746	0	1 015 746
Пассив
91312	431 353	0	431 353	3 590	0	3 590	19 860	0	19 860	447 623	0	447 623
91317	59 870	0	59 870	1 050	0	1 050	480	0	480	59 300	0	59 300
91507	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
99999	522 725	0	522 725	13 951	0	13 951	49	0	49	508 823	0	508 823
Итого по пассиву (баланс)	1 069 948	0	1 069 948	74 591	0	74 591	20 389	0	20 389	1 015 746	0	1 015 746

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?