Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	14 161	0	14 161	0	0	0	0	0	0	14 161	0	14 161
20202	6 311	18	6 329	23 064	6	23 070	28 303	4	28 307	1 072	20	1 092
30102	7 362	0	7 362	4 498 095	0	4 498 095	4 501 677	0	4 501 677	3 780	0	3 780
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	256	0	256	76	0	76	0	0	0	332	0	332
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	220 000	0	220 000	4 242 000	0	4 242 000	4 325 000	0	4 325 000	137 000	0	137 000
45206	98 840	0	98 840	22 300	0	22 300	5 000	0	5 000	116 140	0	116 140
45207	10 479	0	10 479	582	0	582	557	0	557	10 504	0	10 504
45208	91 585	0	91 585	0	0	0	8 777	0	8 777	82 808	0	82 808
45407	23 527	0	23 527	0	0	0	2 330	0	2 330	21 197	0	21 197
45408	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
45505	1 108	0	1 108	0	0	0	1 000	0	1 000	108	0	108
45506	19 720	0	19 720	1 250	0	1 250	3 109	0	3 109	17 861	0	17 861
45507	23 604	0	23 604	2 300	0	2 300	567	0	567	25 337	0	25 337
45812	3 379	0	3 379	107	0	107	3 163	0	3 163	323	0	323
45813	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
45814	446	0	446	4	0	4	4	0	4	446	0	446
45815	2 705	0	2 705	0	0	0	75	0	75	2 630	0	2 630
45912	27 846	0	27 846	756	0	756	7 250	0	7 250	21 352	0	21 352
45914	8 787	0	8 787	920	0	920	445	0	445	9 262	0	9 262
45915	1 013	0	1 013	67	0	67	45	0	45	1 035	0	1 035
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	0	0	0	18 459	0	18 459	18 459	0	18 459	0	0	0
47427	18 828	0	18 828	4 520	0	4 520	4 816	0	4 816	18 532	0	18 532
50104	2 365	0	2 365	11	0	11	35	0	35	2 341	0	2 341
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	122	0	122	121	0	121	1	0	1
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	5 335	0	5 335	647	0	647	1 114	0	1 114	4 868	0	4 868
60323	698	0	698	172	0	172	258	0	258	612	0	612
60336	384	0	384	350	0	350	38	0	38	696	0	696
60401	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
61002	104	0	104	0	0	0	2	0	2	102	0	102
61008	52	0	52	20	0	20	31	0	31	41	0	41
61009	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
61214	0	0	0	36 345	0	36 345	36 345	0	36 345	0	0	0
61702	14 770	0	14 770	0	0	0	4 517	0	4 517	10 253	0	10 253
62001	52 236	0	52 236	0	0	0	0	0	0	52 236	0	52 236
70606	18 103	0	18 103	37 264	0	37 264	0	0	0	55 367	0	55 367
70608	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70706	102 269	0	102 269	0	0	0	102 269	0	102 269	0	0	0
70707	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
70708	839	0	839	0	0	0	839	0	839	0	0	0
70711	5 595	0	5 595	0	0	0	5 595	0	5 595	0	0	0
70716	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	835 842	18	835 860	8 889 710	6	8 889 716	9 062 758	4	9 062 762	662 794	20	662 814
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 063	0	132 063	0	0	0	0	0	0	132 063	0	132 063
405	5 927	0	5 927	6 500	0	6 500	7 223	0	7 223	6 650	0	6 650
406	1 357	0	1 357	1 205	0	1 205	293	0	293	445	0	445
407	64 482	0	64 482	272 164	0	272 164	252 064	0	252 064	44 382	0	44 382
408.1	6 810	0	6 810	15 909	0	15 909	14 702	0	14 702	5 603	0	5 603
40817	2 038	0	2 038	77	0	77	150	0	150	2 111	0	2 111
40911	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
42103	90 513	0	90 513	91 018	0	91 018	505	0	505	0	0	0
42301	2 154	30	2 184	29 839	1	29 840	31 368	1	31 369	3 683	30	3 713
42305	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172	14 172	0	14 172
42306	48 306	0	48 306	6 003	0	6 003	6 235	0	6 235	48 538	0	48 538
42307	1 126	0	1 126	4	0	4	5	0	5	1 127	0	1 127
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	35 102	0	35 102	8 783	0	8 783	31 366	0	31 366	57 685	0	57 685
45415	13 539	0	13 539	1	0	1	0	0	0	13 538	0	13 538
45515	7 063	0	7 063	41	0	41	88	0	88	7 110	0	7 110
45818	6 546	0	6 546	3 293	0	3 293	164	0	164	3 417	0	3 417
45918	33 341	0	33 341	7 489	0	7 489	1 259	0	1 259	27 111	0	27 111
47411	107	0	107	242	0	242	266	0	266	131	0	131
47416	0	0	0	18 403	0	18 403	18 403	0	18 403	0	0	0
47422	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47425	16 866	0	16 866	1 310	0	1 310	1 142	0	1 142	16 698	0	16 698
47426	276	0	276	639	0	639	483	0	483	120	0	120
50120	234	0	234	0	0	0	1	0	1	235	0	235
60301	340	0	340	471	0	471	310	0	310	179	0	179
60305	2 322	0	2 322	2 191	0	2 191	1 668	0	1 668	1 799	0	1 799
60309	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
60311	25	0	25	377	0	377	378	0	378	26	0	26
60322	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60324	345	0	345	80	0	80	173	0	173	438	0	438
60335	265	0	265	396	0	396	396	0	396	265	0	265
60414	4 470	0	4 470	0	0	0	34	0	34	4 504	0	4 504
70601	7 735	0	7 735	0	0	0	24 504	0	24 504	32 239	0	32 239
70602	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70701	109 530	0	109 530	109 530	0	109 530	0	0	0	0	0	0
70702	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0
70703	837	0	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0
70715	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	109 678	0	109 678	111 482	0	111 482	1 804	0	1 804
Итого по пассиву (баланс)	835 830	30	835 860	692 708	1	692 709	519 662	1	519 663	662 784	30	662 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 183	0	64 183	12 040	0	12 040	33 911	0	33 911	42 312	0	42 312
90902	72 873	0	72 873	13 854	0	13 854	12 527	0	12 527	74 200	0	74 200
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	163 081	0	163 081	0	0	0	11 012	0	11 012	152 069	0	152 069
91704	14 234	0	14 234	1 054	0	1 054	26	0	26	15 262	0	15 262
91802	13 278	0	13 278	0	0	0	18	0	18	13 260	0	13 260
91803	288	0	288	121	0	121	3	0	3	406	0	406
99998	668 576	0	668 576	29 110	0	29 110	38 657	0	38 657	659 029	0	659 029
Итого по активу (баланс)	996 516	0	996 516	56 179	0	56 179	96 155	0	96 155	956 540	0	956 540
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	599 624	0	599 624	24 948	0	24 948	16 933	0	16 933	591 609	0	591 609
91317	12 952	0	12 952	13 632	0	13 632	12 100	0	12 100	11 420	0	11 420
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	327 940	0	327 940	34 347	0	34 347	3 918	0	3 918	297 511	0	297 511
Итого по пассиву (баланс)	996 516	0	996 516	73 004	0	73 004	33 028	0	33 028	956 540	0	956 540

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?