Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	2 531	51	2 582	45 803	2	45 805	44 929	35	44 964	3 405	18	3 423
30102	9 167	0	9 167	3 758 225	0	3 758 225	3 760 215	0	3 760 215	7 177	0	7 177
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	1 112	0	1 112	0	0	0	856	0	856	256	0	256
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	166 000	0	166 000	3 483 000	0	3 483 000	3 509 000	0	3 509 000	140 000	0	140 000
45206	102 790	0	102 790	5 280	0	5 280	18 000	0	18 000	90 070	0	90 070
45207	10 411	0	10 411	983	0	983	0	0	0	11 394	0	11 394
45208	95 401	0	95 401	0	0	0	3 436	0	3 436	91 965	0	91 965
45407	23 165	0	23 165	500	0	500	69	0	69	23 596	0	23 596
45408	54 010	0	54 010	0	0	0	8 383	0	8 383	45 627	0	45 627
45505	1 140	0	1 140	0	0	0	11	0	11	1 129	0	1 129
45506	24 128	0	24 128	0	0	0	411	0	411	23 717	0	23 717
45507	14 691	0	14 691	14 200	0	14 200	6 379	0	6 379	22 512	0	22 512
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	7 527	0	7 527	0	0	0	4 682	0	4 682	2 845	0	2 845
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	910	0	910	192	0	192	137	0	137	965	0	965
47427	3 621	0	3 621	2 387	0	2 387	2 480	0	2 480	3 528	0	3 528
50104	2 365	0	2 365	11	0	11	35	0	35	2 341	0	2 341
60308	0	0	0	79	0	79	76	0	76	3	0	3
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	1 131	0	1 131	525	0	525	1 238	0	1 238	418	0	418
60323	791	0	791	13	0	13	171	0	171	633	0	633
60336	478	0	478	63	0	63	37	0	37	504	0	504
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	109	0	109	23	0	23	30	0	30	102	0	102
61008	47	0	47	58	0	58	45	0	45	60	0	60
61009	75	0	75	17	0	17	64	0	64	28	0	28
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	919	0	919	333	0	333	320	0	320	932	0	932
61702	13 436	0	13 436	1 334	0	1 334	0	0	0	14 770	0	14 770
62001	71 055	0	71 055	0	0	0	0	0	0	71 055	0	71 055
70606	62 822	0	62 822	5 752	0	5 752	3	0	3	68 571	0	68 571
70607	762	0	762	0	0	0	9	0	9	753	0	753
70608	834	0	834	2	0	2	0	0	0	836	0	836
70611	5 740	0	5 740	1 694	0	1 694	0	0	0	7 434	0	7 434
Итого по активу (баланс)	686 719	51	686 770	7 320 528	2	7 320 530	7 361 071	35	7 361 106	646 176	18	646 194
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
405	3 637	0	3 637	8 060	0	8 060	8 919	0	8 919	4 496	0	4 496
406	196	0	196	1 044	0	1 044	874	0	874	26	0	26
407	101 505	0	101 505	327 658	0	327 658	283 095	0	283 095	56 942	0	56 942
408.1	6 961	0	6 961	21 263	0	21 263	20 957	0	20 957	6 655	0	6 655
40817	1 942	0	1 942	126	0	126	132	0	132	1 948	0	1 948
40911	0	0	0	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	0	0	0
42301	1 491	30	1 521	30 172	2	30 174	33 854	2	33 856	5 173	30	5 203
42306	60 791	0	60 791	9 129	0	9 129	5 575	0	5 575	57 237	0	57 237
42307	2 071	0	2 071	954	0	954	6	0	6	1 123	0	1 123
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	14 999	0	14 999	206	0	206	401	0	401	15 194	0	15 194
45415	15 371	0	15 371	1 712	0	1 712	78	0	78	13 737	0	13 737
45515	11 136	0	11 136	4 992	0	4 992	452	0	452	6 596	0	6 596
45818	10 434	0	10 434	4 682	0	4 682	0	0	0	5 752	0	5 752
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	125	0	125	310	0	310	295	0	295	110	0	110
47416	7	0	7	3 074	0	3 074	3 067	0	3 067	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 097	0	3 097	268	0	268	265	0	265	3 094	0	3 094
47426	13	0	13	136	0	136	131	0	131	8	0	8
50120	256	0	256	9	0	9	0	0	0	247	0	247
60301	651	0	651	1 099	0	1 099	2 232	0	2 232	1 784	0	1 784
60305	1 676	0	1 676	2 966	0	2 966	1 894	0	1 894	604	0	604
60309	74	0	74	150	0	150	78	0	78	2	0	2
60311	29	0	29	380	0	380	378	0	378	27	0	27
60322	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60324	562	0	562	164	0	164	0	0	0	398	0	398
60335	197	0	197	493	0	493	475	0	475	179	0	179
60414	4 422	0	4 422	0	0	0	35	0	35	4 457	0	4 457
62002	27 188	0	27 188	0	0	0	0	0	0	27 188	0	27 188
70601	61 372	0	61 372	0	0	0	13 941	0	13 941	75 313	0	75 313
70602	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
70603	833	0	833	0	0	0	2	0	2	835	0	835
70615	2 950	0	2 950	0	0	0	1 335	0	1 335	4 285	0	4 285
Итого по пассиву (баланс)	686 740	30	686 770	428 181	2	428 183	387 605	2	387 607	646 164	30	646 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 980	0	120 980	13 166	0	13 166	14 549	0	14 549	119 597	0	119 597
90902	79 602	0	79 602	16 077	0	16 077	19 981	0	19 981	75 698	0	75 698
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	187 417	0	187 417	180	0	180	14 319	0	14 319	173 278	0	173 278
91604	53 148	0	53 148	2 977	0	2 977	6 354	0	6 354	49 771	0	49 771
91704	11 339	0	11 339	3 288	0	3 288	21	0	21	14 606	0	14 606
91802	9 014	0	9 014	4 597	0	4 597	3	0	3	13 608	0	13 608
91803	250	0	250	20	0	20	1	0	1	269	0	269
99998	659 335	0	659 335	494	0	494	12 951	0	12 951	646 878	0	646 878
Итого по активу (баланс)	1 121 087	0	1 121 087	40 800	0	40 800	68 180	0	68 180	1 093 707	0	1 093 707
Пассив
91312	581 986	0	581 986	6 908	0	6 908	494	0	494	575 572	0	575 572
91316	17 289	0	17 289	2 523	0	2 523	0	0	0	14 766	0	14 766
91317	4 060	0	4 060	3 520	0	3 520	0	0	0	540	0	540
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	461 752	0	461 752	29 354	0	29 354	14 431	0	14 431	446 829	0	446 829
Итого по пассиву (баланс)	1 121 087	0	1 121 087	42 305	0	42 305	14 925	0	14 925	1 093 707	0	1 093 707

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?