Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	1 198	25	1 223	40 653	14	40 667	39 564	1	39 565	2 287	38	2 325
20209	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30102	11 050	0	11 050	3 441 929	0	3 441 929	3 443 452	0	3 443 452	9 527	0	9 527
30110	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
30202	921	0	921	88	0	88	0	0	0	1 009	0	1 009
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	152 000	0	152 000	3 176 000	0	3 176 000	3 188 000	0	3 188 000	140 000	0	140 000
45204	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500
45206	51 800	0	51 800	10 450	0	10 450	12 000	0	12 000	50 250	0	50 250
45207	24 767	0	24 767	12 589	0	12 589	200	0	200	37 156	0	37 156
45208	90 491	0	90 491	0	0	0	5 560	0	5 560	84 931	0	84 931
45406	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45407	21 965	0	21 965	0	0	0	240	0	240	21 725	0	21 725
45408	54 170	0	54 170	0	0	0	50	0	50	54 120	0	54 120
45505	1 053	0	1 053	0	0	0	6	0	6	1 047	0	1 047
45506	22 246	0	22 246	2 730	0	2 730	663	0	663	24 313	0	24 313
45507	14 901	0	14 901	0	0	0	129	0	129	14 772	0	14 772
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	8 000	0	8 000	0	0	0	244	0	244	7 756	0	7 756
45915	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	623	0	623	136	0	136	98	0	98	661	0	661
47427	3 632	0	3 632	2 430	0	2 430	2 403	0	2 403	3 659	0	3 659
50104	2 352	0	2 352	12	0	12	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	1 389	0	1 389	93	0	93	0	0	0	1 482	0	1 482
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	1 735	0	1 735	371	0	371	481	0	481	1 625	0	1 625
60323	899	0	899	110	0	110	89	0	89	920	0	920
60336	307	0	307	54	0	54	44	0	44	317	0	317
60347	152	0	152	0	0	0	88	0	88	64	0	64
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	57	0	57	0	0	0	11	0	11	46	0	46
61008	61	0	61	34	0	34	36	0	36	59	0	59
61009	72	0	72	6	0	6	7	0	7	71	0	71
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	654	0	654	0	0	0	231	0	231	423	0	423
61702	12 170	0	12 170	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170
62001	71 055	0	71 055	0	0	0	0	0	0	71 055	0	71 055
70606	41 369	0	41 369	4 629	0	4 629	0	0	0	45 998	0	45 998
70607	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70608	817	0	817	2	0	2	0	0	0	819	0	819
70611	3 579	0	3 579	482	0	482	0	0	0	4 061	0	4 061
Итого по активу (баланс)	624 671	25	624 696	6 702 033	14	6 702 047	6 703 034	1	6 703 035	623 670	38	623 708
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
405	6 750	0	6 750	6 459	0	6 459	8 117	0	8 117	8 408	0	8 408
406	354	0	354	577	0	577	1 043	0	1 043	820	0	820
407	44 379	0	44 379	271 037	0	271 037	270 781	0	270 781	44 123	0	44 123
408.1	4 511	0	4 511	20 098	0	20 098	23 889	0	23 889	8 302	0	8 302
40817	1 578	0	1 578	1 980	0	1 980	2 405	0	2 405	2 003	0	2 003
40901	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	5 226	0	5 226	5 226	0	5 226	0	0	0
42301	3 227	29	3 256	6 178	1	6 179	4 358	1	4 359	1 407	29	1 436
42306	72 182	0	72 182	5 251	0	5 251	1 120	0	1 120	68 051	0	68 051
42307	1 690	0	1 690	0	0	0	9	0	9	1 699	0	1 699
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 678	0	15 678	145	0	145	106	0	106	15 639	0	15 639
45415	15 373	0	15 373	1	0	1	0	0	0	15 372	0	15 372
45515	10 720	0	10 720	118	0	118	0	0	0	10 602	0	10 602
45818	10 907	0	10 907	244	0	244	0	0	0	10 663	0	10 663
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	131	0	131	401	0	401	407	0	407	137	0	137
47416	3	0	3	486	0	486	483	0	483	0	0	0
47425	2 792	0	2 792	103	0	103	264	0	264	2 953	0	2 953
47426	132	0	132	255	0	255	132	0	132	9	0	9
50120	219	0	219	1	0	1	0	0	0	218	0	218
50620	1 033	0	1 033	9	0	9	0	0	0	1 024	0	1 024
60301	479	0	479	647	0	647	647	0	647	479	0	479
60305	1 101	0	1 101	1 442	0	1 442	2 234	0	2 234	1 893	0	1 893
60309	189	0	189	11	0	11	11	0	11	189	0	189
60311	30	0	30	381	0	381	385	0	385	34	0	34
60322	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60324	425	0	425	4	0	4	84	0	84	505	0	505
60335	312	0	312	658	0	658	578	0	578	232	0	232
60414	4 285	0	4 285	0	0	0	35	0	35	4 320	0	4 320
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	27 188	0	27 188	0	0	0	0	0	0	27 188	0	27 188
70601	37 610	0	37 610	0	0	0	4 806	0	4 806	42 416	0	42 416
70602	752	0	752	0	0	0	102	0	102	854	0	854
70603	815	0	815	0	0	0	2	0	2	817	0	817
70615	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
Итого по пассиву (баланс)	624 667	29	624 696	328 336	1	328 337	327 348	1	327 349	623 679	29	623 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 194	0	115 194	2 580	0	2 580	104	0	104	117 670	0	117 670
90902	64 638	0	64 638	14 682	0	14 682	1 517	0	1 517	77 803	0	77 803
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	192 320	0	192 320	1 347	0	1 347	0	0	0	193 667	0	193 667
91604	44 765	0	44 765	3 117	0	3 117	704	0	704	47 178	0	47 178
91704	11 401	0	11 401	0	0	0	9	0	9	11 392	0	11 392
91802	9 043	0	9 043	0	0	0	11	0	11	9 032	0	9 032
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	636 183	0	636 183	61 659	0	61 659	29 629	0	29 629	668 213	0	668 213
Итого по активу (баланс)	1 080 302	0	1 080 302	83 386	0	83 386	38 475	0	38 475	1 125 213	0	1 125 213
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	570 685	0	570 685	14 352	0	14 352	36 971	0	36 971	593 304	0	593 304
91316	2 573	0	2 573	7 539	0	7 539	20 000	0	20 000	15 034	0	15 034
91317	6 925	0	6 925	7 650	0	7 650	4 600	0	4 600	3 875	0	3 875
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	444 119	0	444 119	8 830	0	8 830	21 711	0	21 711	457 000	0	457 000
Итого по пассиву (баланс)	1 080 302	0	1 080 302	38 459	0	38 459	83 370	0	83 370	1 125 213	0	1 125 213

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?