Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 486	77	2 563	55 751	141	55 892	56 543	162	56 705	1 694	56	1 750
20209	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
30102	18 069	0	18 069	1 328 354	0	1 328 354	1 322 168	0	1 322 168	24 255	0	24 255
30110	8	30	38	2 557 761	4	2 557 765	2 557 732	1	2 557 733	37	33	70
30202	1 152	0	1 152	0	0	0	165	0	165	987	0	987
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
31902	104 710	0	104 710	2 421 120	0	2 421 120	2 525 830	0	2 525 830	0	0	0
31904	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45203	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
45205	430	0	430	0	0	0	391	0	391	39	0	39
45206	16 800	0	16 800	7 340	0	7 340	6 500	0	6 500	17 640	0	17 640
45207	71 243	0	71 243	4 245	0	4 245	40	0	40	75 448	0	75 448
45208	42 271	0	42 271	0	0	0	0	0	0	42 271	0	42 271
45307	91	0	91	0	0	0	6	0	6	85	0	85
45406	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45407	57 529	0	57 529	0	0	0	400	0	400	57 129	0	57 129
45408	4 250	0	4 250	0	0	0	50	0	50	4 200	0	4 200
45503	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45505	200	0	200	50	0	50	200	0	200	50	0	50
45506	43 194	0	43 194	1 520	0	1 520	4 824	0	4 824	39 890	0	39 890
45507	22 557	0	22 557	1 533	0	1 533	494	0	494	23 596	0	23 596
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	13 057	0	13 057	1 146	0	1 146	121	0	121	14 082	0	14 082
45915	82	0	82	7	0	7	84	0	84	5	0	5
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	527	0	527	92	0	92	413	0	413	206	0	206
47427	2 488	0	2 488	3 583	0	3 583	5 655	0	5 655	416	0	416
50104	2 374	0	2 374	12	0	12	35	0	35	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	205	0	205	0	0	0	139	0	139	66	0	66
60302	74	0	74	65	0	65	33	0	33	106	0	106
60306	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60308	2	0	2	34	0	34	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	431	0	431	1 267	0	1 267	991	0	991	707	0	707
60323	60	0	60	0	0	0	1	0	1	59	0	59
60401	4 167	0	4 167	0	0	0	71	0	71	4 096	0	4 096
61002	45	0	45	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61008	67	0	67	50	0	50	55	0	55	62	0	62
61009	51	0	51	40	0	40	41	0	41	50	0	50
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
61702	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
70606	80 989	0	80 989	9 758	0	9 758	1	0	1	90 746	0	90 746
70608	209	0	209	12	0	12	0	0	0	221	0	221
70611	3 630	0	3 630	227	0	227	0	0	0	3 857	0	3 857
70616	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	598 300	107	598 407	6 481 735	145	6 481 880	6 488 825	163	6 488 988	591 210	89	591 299
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	11	0	11	222	0	222	211	0	211	0	0	0
405	12 359	0	12 359	17 333	0	17 333	16 427	0	16 427	11 453	0	11 453
406	98	0	98	1 667	0	1 667	2 347	0	2 347	778	0	778
407	43 708	0	43 708	347 511	0	347 511	331 737	0	331 737	27 934	0	27 934
408.1	6 154	0	6 154	28 479	0	28 479	29 165	0	29 165	6 840	0	6 840
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
40912	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	3 314	29	3 343	10 593	1	10 594	9 952	4	9 956	2 673	32	2 705
42305	52 884	0	52 884	6 341	0	6 341	10 413	0	10 413	56 956	0	56 956
42306	21 830	0	21 830	7 252	0	7 252	5 050	0	5 050	19 628	0	19 628
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	11 695	0	11 695	83	0	83	3 145	0	3 145	14 757	0	14 757
45415	916	0	916	53	0	53	0	0	0	863	0	863
45515	10 599	0	10 599	1 821	0	1 821	867	0	867	9 645	0	9 645
45818	13 002	0	13 002	1 211	0	1 211	752	0	752	12 543	0	12 543
45918	37	0	37	36	0	36	0	0	0	1	0	1
47411	285	0	285	285	0	285	270	0	270	270	0	270
47416	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
47422	27	0	27	971 167	0	971 167	971 167	0	971 167	27	0	27
47425	203	0	203	53	0	53	40	0	40	190	0	190
47426	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
50120	466	0	466	9	0	9	0	0	0	457	0	457
50620	1 022	0	1 022	0	0	0	43	0	43	1 065	0	1 065
60301	1 105	0	1 105	2 390	0	2 390	1 660	0	1 660	375	0	375
60305	1 288	0	1 288	7 350	0	7 350	6 062	0	6 062	0	0	0
60309	51	0	51	116	0	116	65	0	65	0	0	0
60311	47	0	47	47	0	47	71	0	71	71	0	71
60322	2 738	0	2 738	4 324	0	4 324	1 719	0	1 719	133	0	133
60324	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
60601	3 461	0	3 461	71	0	71	34	0	34	3 424	0	3 424
61012	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61301	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70601	92 386	0	92 386	0	0	0	10 275	0	10 275	102 661	0	102 661
70602	514	0	514	181	0	181	10	0	10	343	0	343
70603	185	0	185	0	0	0	18	0	18	203	0	203
70615	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
Итого по пассиву (баланс)	598 378	29	598 407	1 419 162	1	1 419 163	1 412 051	4	1 412 055	591 267	32	591 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 500	0	77 500	499	0	499	721	0	721	77 278	0	77 278
90902	38 652	0	38 652	3 547	0	3 547	1 848	0	1 848	40 351	0	40 351
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	255 036	0	255 036	1 621	0	1 621	2 969	0	2 969	253 688	0	253 688
91604	13 956	0	13 956	1 866	0	1 866	2 748	0	2 748	13 074	0	13 074
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 603	0	5 603	0	0	0	11	0	11	5 592	0	5 592
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	6 562	0	6 562	0	0	0	15	0	15	6 547	0	6 547
91803	144	0	144	0	0	0	6	0	6	138	0	138
99998	678 576	0	678 576	40 894	0	40 894	11 794	0	11 794	707 676	0	707 676
Итого по активу (баланс)	1 080 037	0	1 080 037	48 428	0	48 428	20 113	0	20 113	1 108 352	0	1 108 352
Пассив
91312	591 924	0	591 924	3 209	0	3 209	16 916	0	16 916	605 631	0	605 631
91316	21 652	0	21 652	7 265	0	7 265	23 978	0	23 978	38 365	0	38 365
91317	9 000	0	9 000	1 320	0	1 320	0	0	0	7 680	0	7 680
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	401 461	0	401 461	8 015	0	8 015	7 230	0	7 230	400 676	0	400 676
Итого по пассиву (баланс)	1 080 037	0	1 080 037	19 809	0	19 809	48 124	0	48 124	1 108 352	0	1 108 352
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?