Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Эталонбанк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10605	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0
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20207	1 161	901	2 062	64 459	15 140	79 599	65 098	15 909	81 007	522	132	654
20208	37 128	0	37 128	120 213	0	120 213	126 038	0	126 038	31 303	0	31 303
20209	37 424	4 987	42 411	1 534 958	338 321	1 873 279	1 545 946	332 507	1 878 453	26 436	10 801	37 237
30102	106 234	0	106 234	25 270 172	0	25 270 172	25 085 631	0	25 085 631	290 775	0	290 775
30110	3 926	5 645	9 571	865 018	2 520 489	3 385 507	866 420	2 517 464	3 383 884	2 524	8 670	11 194
30114	0	76 928	76 928	0	1 686 111	1 686 111	0	1 535 072	1 535 072	0	227 967	227 967
30202	127 738	0	127 738	0	0	0	5 819	0	5 819	121 919	0	121 919
30204	10 744	0	10 744	1 134	0	1 134	0	0	0	11 878	0	11 878
30210	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
30213	30	0	30	16 310	0	16 310	16 310	0	16 310	30	0	30
30221	0	0	0	171 314	0	171 314	171 314	0	171 314	0	0	0
30233	4 664	133	4 797	266 310	1 672	267 982	266 483	1 768	268 251	4 491	37	4 528
30302	1 735 850	43 802	1 779 652	10 906 927	1 402 447	12 309 374	10 873 070	1 399 891	12 272 961	1 769 707	46 358	1 816 065
30402	1 546	0	1 546	1 972 798	0	1 972 798	1 972 778	0	1 972 778	1 566	0	1 566
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45205	138 701	0	138 701	5 350	0	5 350	5 500	0	5 500	138 551	0	138 551
45206	1 341 178	0	1 341 178	61 000	0	61 000	150 659	0	150 659	1 251 519	0	1 251 519
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60308	508	0	508	846	0	846	961	0	961	393	0	393
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	31 839	0	31 839	44 804	0	44 804	52 303	0	52 303	24 340	0	24 340
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70607	6 937	0	6 937	16 944	0	16 944	10 070	0	10 070	13 811	0	13 811
70608	146 323	0	146 323	39 101	0	39 101	3	0	3	185 421	0	185 421
Итого по активу (баланс)	15 584 362	621 624	16 205 986	127 417 294	10 538 546	137 955 840	126 732 090	10 178 925	136 911 015	16 269 566	981 245	17 250 811
Пассив
10207	729 921	0	729 921	0	0	0	0	0	0	729 921	0	729 921
10601	328 459	0	328 459	0	0	0	0	0	0	328 459	0	328 459
10602	134 749	0	134 749	0	0	0	0	0	0	134 749	0	134 749
10701	87 666	0	87 666	0	0	0	0	0	0	87 666	0	87 666
10801	601 996	0	601 996	0	0	0	0	0	0	601 996	0	601 996
30109	643	0	643	723 937	0	723 937	730 813	0	730 813	7 519	0	7 519
30111	0	1 828	1 828	0	847	847	0	2 485	2 485	0	3 466	3 466
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30223	0	0	0	5 363	0	5 363	5 363	0	5 363	0	0	0
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30231	2 220	0	2 220	12 374	0	12 374	11 446	0	11 446	1 292	0	1 292
30232	271	36	307	180 516	7 527	188 043	180 508	7 527	188 035	263	36	299
30301	1 735 850	43 802	1 779 652	10 873 068	1 399 892	12 272 960	10 906 925	1 402 448	12 309 373	1 769 707	46 358	1 816 065
30408	0	0	0	9 303 472	0	9 303 472	9 303 472	0	9 303 472	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91414	15 389 096	121 717	15 510 813	1 109 272	2 392	1 111 664	581 384	3 789	585 173	15 916 984	120 320	16 037 304
91418	1 955 672	0	1 955 672	0	0	0	92 771	0	92 771	1 862 901	0	1 862 901
91501	21 499	0	21 499	1 247	0	1 247	176	0	176	22 570	0	22 570
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	30 294	745	31 039	6 626	31	6 657	7 414	24	7 438	29 506	752	30 258
91704	1 670	60	1 730	0	1	1	0	2	2	1 670	59	1 729
91802	7 002	264	7 266	0	5	5	0	8	8	7 002	261	7 263
91803	13 409	118	13 527	0	3	3	0	4	4	13 409	117	13 526
99998	8 768 306	0	8 768 306	1 537 473	0	1 537 473	1 503 016	0	1 503 016	8 802 763	0	8 802 763
Итого по активу (баланс)	239 333 550	1 542 832	240 876 382	13 490 064	44 007	13 534 071	12 900 545	46 089	12 946 634	239 923 069	1 540 750	241 463 819
Пассив
91311	23 231	4 031	27 262	870	126	996	0	78	78	22 361	3 983	26 344
91312	8 107 691	50 479	8 158 170	426 444	1 582	428 026	703 541	985	704 526	8 384 788	49 882	8 434 670
91315	8 234	2 967	11 201	4 188	93	4 281	0	58	58	4 046	2 932	6 978
91316	44 236	43	44 279	88 850	2	88 852	86 500	1	86 501	41 886	42	41 928
91317	493 581	0	493 581	975 818	0	975 818	746 310	0	746 310	264 073	0	264 073
91507	32 284	0	32 284	5 043	0	5 043	0	0	0	27 241	0	27 241
91508	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
99999	232 108 076	0	232 108 076	10 816 770	0	10 816 770	11 369 750	0	11 369 750	232 661 056	0	232 661 056
Итого по пассиву (баланс)	240 818 862	57 520	240 876 382	12 317 983	1 803	12 319 786	12 906 101	1 122	12 907 223	241 406 980	56 839	241 463 819
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 922	147 316	208 238	60 922	147 316	208 238	0	0	0
93302	0	0	0	0	115 832	115 832	0	115 832	115 832	0	0	0
93501	0	0	0	0	89 556	89 556	0	89 556	89 556	0	0	0
93502	0	0	0	0	89 683	89 683	0	89 683	89 683	0	0	0
93801	0	0	0	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 596	442 387	507 983	65 596	442 387	507 983	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 515	171 411	207 926	36 515	171 411	207 926	0	0	0
96301	0	0	0	0	89 556	89 556	0	89 556	89 556	0	0	0
96302	0	0	0	3 673	201 226	204 899	3 673	201 226	204 899	0	0	0
96801	0	0	0	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 862	462 193	507 055	44 862	462 193	507 055	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	1 299 598,0000	0	0	42 646 521,0000	0	0	42 612 958,0000	0	0	1 333 161,0000
98015	0	0	1 524 479,0000	0	0	18 715 600,0000	0	0	18 918 600,0000	0	0	1 321 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 824 131,0000	0	0	61 362 121,0000	0	0	61 531 558,0000	0	0	2 654 694,0000
Пассив
98040	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98050	0	0	986 127,0000	0	0	41 895 792,0000	0	0	41 931 355,0000	0	0	1 021 690,0000
98070	0	0	1 837 950,0000	0	0	19 635 766,0000	0	0	19 430 766,0000	0	0	1 632 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 824 131,0000	0	0	61 531 558,0000	0	0	61 362 121,0000	0	0	2 654 694,0000

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