Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
10610	2 584	0	2 584	0	0	0	0	0	0	2 584	0	2 584
20202	35 384	41 300	76 684	465 279	346 137	811 416	461 386	345 967	807 353	39 277	41 470	80 747
20209	6 950	0	6 950	162 600	0	162 600	161 250	0	161 250	8 300	0	8 300
30102	20 308	0	20 308	3 647 344	0	3 647 344	3 644 997	0	3 644 997	22 655	0	22 655
30110	15 027	87 852	102 879	1 575 323	232 329	1 807 652	1 581 984	237 838	1 819 822	8 366	82 343	90 709
30202	5 056	0	5 056	379	0	379	0	0	0	5 435	0	5 435
30215	230	1 474	1 704	0	57	57	0	116	116	230	1 415	1 645
30221	0	0	0	10 477	87 281	97 758	10 477	87 281	97 758	0	0	0
30233	0	0	0	5 859	2 730	8 589	5 813	2 391	8 204	46	339	385
304.1	173	0	173	7 291 043	0	7 291 043	7 291 112	0	7 291 112	104	0	104
30602	11 815	0	11 815	177 134	0	177 134	185 619	0	185 619	3 330	0	3 330
31902	0	0	0	761 272	0	761 272	761 272	0	761 272	0	0	0
31903	43 160	0	43 160	167 235	0	167 235	161 856	0	161 856	48 539	0	48 539
32202	0	0	0	4 355 698	0	4 355 698	4 044 142	0	4 044 142	311 556	0	311 556
32203	273 098	0	273 098	942 784	0	942 784	990 798	0	990 798	225 084	0	225 084
45106	3 321	0	3 321	853	0	853	198	0	198	3 976	0	3 976
45107	527 794	0	527 794	32 378	0	32 378	33 187	0	33 187	526 985	0	526 985
45108	112 145	0	112 145	3 381	0	3 381	4 657	0	4 657	110 869	0	110 869
45116	9 523	0	9 523	820	0	820	1 183	0	1 183	9 160	0	9 160
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	39 278	0	39 278	63 989	0	63 989	30 142	0	30 142	73 125	0	73 125
45206	6 195	0	6 195	0	0	0	92	0	92	6 103	0	6 103
45207	3 457	0	3 457	0	0	0	150	0	150	3 307	0	3 307
45208	33 613	0	33 613	0	0	0	700	0	700	32 913	0	32 913
45216	5 967	0	5 967	1	0	1	58	0	58	5 910	0	5 910
45407	18 950	0	18 950	0	0	0	507	0	507	18 443	0	18 443
45408	309 898	0	309 898	19 712	0	19 712	2 795	0	2 795	326 815	0	326 815
45416	9 954	0	9 954	927	0	927	3 316	0	3 316	7 565	0	7 565
45505	3 243	0	3 243	0	0	0	492	0	492	2 751	0	2 751
45506	38 602	0	38 602	2 040	0	2 040	1 278	0	1 278	39 364	0	39 364
45507	311 636	0	311 636	8 680	0	8 680	8 301	0	8 301	312 015	0	312 015
45523	12 939	0	12 939	5 993	0	5 993	3 674	0	3 674	15 258	0	15 258
45812	9 874	0	9 874	0	0	0	11	0	11	9 863	0	9 863
45814	1 254	0	1 254	548	0	548	794	0	794	1 008	0	1 008
45815	9 643	0	9 643	1 183	0	1 183	989	0	989	9 837	0	9 837
45820	1 966	0	1 966	381	0	381	113	0	113	2 234	0	2 234
45912	751	0	751	117	0	117	33	0	33	835	0	835
45914	1 081	0	1 081	1 305	0	1 305	1 382	0	1 382	1 004	0	1 004
45915	20 839	0	20 839	685	0	685	901	0	901	20 623	0	20 623
45920	2 360	0	2 360	4 306	0	4 306	4 299	0	4 299	2 367	0	2 367
47001	0	0	0	183 468	0	183 468	173 113	0	173 113	10 355	0	10 355
474.1	0	0	0	651 364	93 361	744 725	651 364	93 361	744 725	0	0	0
47423	20 130	0	20 130	11 010	0	11 010	10 183	0	10 183	20 957	0	20 957
47427	6 931	0	6 931	22 889	0	22 889	17 786	0	17 786	12 034	0	12 034
47440	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
47465	11 040	0	11 040	431	0	431	41	0	41	11 430	0	11 430
47502	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
47701	1 186	0	1 186	2 075	0	2 075	62	0	62	3 199	0	3 199
47704	107	0	107	62	0	62	3	0	3	166	0	166
47801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47802	2 785	0	2 785	0	0	0	105	0	105	2 680	0	2 680
47803	737 598	0	737 598	391 812	0	391 812	485 261	0	485 261	644 149	0	644 149
47805	4 699	0	4 699	2 418	0	2 418	1 594	0	1 594	5 523	0	5 523
50104	4 762	0	4 762	32	0	32	0	0	0	4 794	0	4 794
50116	199 544	0	199 544	381	0	381	199 925	0	199 925	0	0	0
50121	372	0	372	21	0	21	0	0	0	393	0	393
50205	62 683	0	62 683	175 380	0	175 380	129 028	0	129 028	109 035	0	109 035
50206	0	0	0	24 391	0	24 391	0	0	0	24 391	0	24 391
50207	4 570	0	4 570	70 965	0	70 965	229	0	229	75 306	0	75 306
50208	10 593	0	10 593	19 339	0	19 339	317	0	317	29 615	0	29 615
50221	81	0	81	431	0	431	19	0	19	493	0	493
50605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52601	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
60308	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60310	3 629	0	3 629	2 414	0	2 414	0	0	0	6 043	0	6 043
60312	8 023	0	8 023	18 130	0	18 130	16 860	0	16 860	9 293	0	9 293
60314	0	338	338	0	985	985	0	61	61	0	1 262	1 262
60323	483	0	483	207	0	207	39	0	39	651	0	651
60336	114	0	114	36	0	36	36	0	36	114	0	114
60401	123 326	0	123 326	2 026	0	2 026	5 892	0	5 892	119 460	0	119 460
60404	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
60415	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
60901	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
61002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61008	1	0	1	91	0	91	91	0	91	1	0	1
61009	356	0	356	77	0	77	77	0	77	356	0	356
61209	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
61210	0	0	0	526 281	0	526 281	526 281	0	526 281	0	0	0
61212	0	0	0	451 853	0	451 853	451 853	0	451 853	0	0	0
61214	0	0	0	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0
61601	0	0	0	6 171	0	6 171	6 171	0	6 171	0	0	0
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	381 773	0	381 773	97 977	0	97 977	13 370	0	13 370	466 380	0	466 380
70607	37	0	37	0	0	0	22	0	22	15	0	15
70608	67 892	0	67 892	13 043	0	13 043	0	0	0	80 935	0	80 935
70611	2 008	0	2 008	707	0	707	0	0	0	2 715	0	2 715
70614	3 882	0	3 882	2 150	0	2 150	4 020	0	4 020	2 012	0	2 012
Итого по активу (баланс)	3 583 233	130 964	3 714 197	22 413 885	762 880	23 176 765	22 110 172	767 015	22 877 187	3 886 946	126 829	4 013 775
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
10603	81	0	81	19	0	19	431	0	431	493	0	493
10630	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
10634	0	0	0	10	0	10	548	0	548	538	0	538
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	177 866	0	177 866	0	0	0	0	0	0	177 866	0	177 866
30232	0	17	17	8 417	31 046	39 463	8 625	31 094	39 719	208	65	273
31501	0	0	0	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0
405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
406	37	0	37	29	0	29	10	0	10	18	0	18
407	190 938	48 142	239 080	1 674 043	117 432	1 791 475	1 780 418	126 199	1 906 617	297 313	56 909	354 222
408.1	5 944	0	5 944	23 918	1 086	25 004	28 131	1 086	29 217	10 157	0	10 157
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	5 267	266	5 533	26 620	203	26 823	26 651	194	26 845	5 298	257	5 555
40821	1 264	0	1 264	9 531	0	9 531	8 556	0	8 556	289	0	289
40905	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40909	0	0	0	4 938	1 960	6 898	4 938	1 960	6 898	0	0	0
40910	0	0	0	566	762	1 328	566	762	1 328	0	0	0
40911	1 029	0	1 029	11 742	0	11 742	11 563	0	11 563	850	0	850
40912	0	0	0	2 864	21 545	24 409	2 864	21 545	24 409	0	0	0
40913	0	0	0	4 751	9 613	14 364	4 751	9 613	14 364	0	0	0
42101	582	0	582	1 040	0	1 040	558	0	558	100	0	100
42103	34 434	0	34 434	44 300	0	44 300	10 900	0	10 900	1 034	0	1 034
42104	51 051	0	51 051	1 051	0	1 051	43 600	0	43 600	93 600	0	93 600
42105	182 704	0	182 704	2 092	0	2 092	2 208	0	2 208	182 820	0	182 820
42106	30 777	0	30 777	0	0	0	201	0	201	30 978	0	30 978
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42301	49 254	4 747	54 001	51 524	1 003	52 527	68 602	1 751	70 353	66 332	5 495	71 827
42303	47 819	0	47 819	24 150	0	24 150	18 947	0	18 947	42 616	0	42 616
42304	4 347	163	4 510	116	9	125	10	6	16	4 241	160	4 401
42305	251 430	6 426	257 856	66 126	902	67 028	134 197	566	134 763	319 501	6 090	325 591
42306	1 502 497	39 408	1 541 905	93 492	11 887	105 379	81 448	1 396	82 844	1 490 453	28 917	1 519 370
42307	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
42601	0	3	3	0	1	1	1 799	0	1 799	1 799	2	1 801
42605	1 935	0	1 935	1 799	0	1 799	5	0	5	141	0	141
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	16 807	0	16 807	6 080	0	6 080	5 710	0	5 710	16 437	0	16 437
45117	9 966	0	9 966	1 183	0	1 183	1 117	0	1 117	9 900	0	9 900
45215	3 591	0	3 591	5 376	0	5 376	5 755	0	5 755	3 970	0	3 970
45217	89	0	89	58	0	58	373	0	373	404	0	404
45415	11 850	0	11 850	3 656	0	3 656	1 468	0	1 468	9 662	0	9 662
45417	8 388	0	8 388	3 498	0	3 498	3 079	0	3 079	7 969	0	7 969
45515	26 883	0	26 883	4 002	0	4 002	5 863	0	5 863	28 744	0	28 744
45524	18 072	0	18 072	3 673	0	3 673	2 472	0	2 472	16 871	0	16 871
45818	12 147	0	12 147	265	0	265	1 219	0	1 219	13 101	0	13 101
45821	374	0	374	112	0	112	454	0	454	716	0	716
45918	15 870	0	15 870	98	0	98	611	0	611	16 383	0	16 383
45921	6 911	0	6 911	4 300	0	4 300	101	0	101	2 712	0	2 712
47013	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
47401	23 764	0	23 764	617 299	0	617 299	625 025	0	625 025	31 490	0	31 490
47403	0	0	0	10 355 120	0	10 355 120	10 355 120	0	10 355 120	0	0	0
47407	0	0	0	584 514	158 887	743 401	584 514	158 887	743 401	0	0	0
47411	21 081	116	21 197	7 267	27	7 294	10 822	30	10 852	24 636	119	24 755
47416	79	0	79	210	0	210	131	0	131	0	0	0
47422	12 653	0	12 653	1 411	0	1 411	2 385	0	2 385	13 627	0	13 627
47425	24 100	0	24 100	1 970	0	1 970	2 909	0	2 909	25 039	0	25 039
47426	57	0	57	2 478	0	2 478	2 480	0	2 480	59	0	59
47442	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
47444	133	0	133	320	0	320	798	0	798	611	0	611
47452	2 970	0	2 970	5	0	5	1 092	0	1 092	4 057	0	4 057
47466	220	0	220	46	0	46	253	0	253	427	0	427
47501	14 103	0	14 103	7 262	0	7 262	6 772	0	6 772	13 613	0	13 613
47702	119	0	119	85	0	85	164	0	164	198	0	198
47705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47804	24 562	0	24 562	10 240	0	10 240	10 873	0	10 873	25 195	0	25 195
47806	5 490	0	5 490	1 594	0	1 594	831	0	831	4 727	0	4 727
50220	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60301	2 227	0	2 227	2 032	0	2 032	1 308	0	1 308	1 503	0	1 503
60305	1 731	0	1 731	3 634	0	3 634	3 369	0	3 369	1 466	0	1 466
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	2 867	0	2 867	1	0	1	1 955	0	1 955	4 821	0	4 821
60311	780	0	780	4 114	0	4 114	4 997	0	4 997	1 663	0	1 663
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	143	0	143	135	0	135	135	0	135	143	0	143
60324	158	0	158	10	0	10	20	0	20	168	0	168
60335	1 162	0	1 162	1 199	0	1 199	1 031	0	1 031	994	0	994
60414	30 210	0	30 210	867	0	867	410	0	410	29 753	0	29 753
60903	2 947	0	2 947	0	0	0	123	0	123	3 070	0	3 070
61701	3 628	0	3 628	452	0	452	0	0	0	3 176	0	3 176
70601	387 101	0	387 101	11 820	0	11 820	101 759	0	101 759	477 040	0	477 040
70603	70 897	0	70 897	0	0	0	11 696	0	11 696	82 593	0	82 593
70615	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
70801	27 601	0	27 601	0	0	0	0	0	0	27 601	0	27 601
Итого по пассиву (баланс)	3 614 909	99 288	3 714 197	13 713 235	356 381	14 069 616	14 014 087	355 107	14 369 194	3 915 761	98 014	4 013 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 476	0	29 476	615	0	615	459	0	459	29 632	0	29 632
90902	746 639	0	746 639	1 815	0	1 815	3 504	0	3 504	744 950	0	744 950
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91414	9 614 807	0	9 614 807	580 611	0	580 611	110 357	0	110 357	10 085 061	0	10 085 061
91418	866 245	14 572	880 817	431 819	556	432 375	541 980	829	542 809	756 084	14 299	770 383
91419	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91501	20 247	0	20 247	4 397	0	4 397	1 545	0	1 545	23 099	0	23 099
91506	1 179	0	1 179	2 025	0	2 025	0	0	0	3 204	0	3 204
91704	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91802	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
91803	758	0	758	2	0	2	0	0	0	760	0	760
99998	4 145 080	0	4 145 080	5 792 110	0	5 792 110	5 295 995	0	5 295 995	4 641 195	0	4 641 195
Итого по активу (баланс)	15 431 140	14 572	15 445 712	6 823 394	556	6 823 950	5 963 840	829	5 964 669	16 290 694	14 299	16 304 993
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91311	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
91312	3 484 214	0	3 484 214	115 897	0	115 897	275 527	0	275 527	3 643 844	0	3 643 844
91314	273 098	0	273 098	5 121 960	0	5 121 960	5 433 031	0	5 433 031	584 169	0	584 169
91315	373 668	0	373 668	7 973	0	7 973	33 387	0	33 387	399 082	0	399 082
91317	5 731	0	5 731	49 786	0	49 786	49 786	0	49 786	5 731	0	5 731
91507	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	11 300 632	0	11 300 632	668 675	0	668 675	1 031 841	0	1 031 841	11 663 798	0	11 663 798
Итого по пассиву (баланс)	15 445 712	0	15 445 712	5 964 670	0	5 964 670	6 823 951	0	6 823 951	16 304 993	0	16 304 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	42 280	0	42 280	0	0	0	0	0	0	42 280	0	42 280
94101	0	0	0	177 280	0	177 280	177 280	0	177 280	0	0	0
99996	41 498	0	41 498	178 889	0	178 889	180 227	0	180 227	40 160	0	40 160
Итого по активу (баланс)	83 778	0	83 778	356 169	0	356 169	357 507	0	357 507	82 440	0	82 440
Пассив
96305	0	41 497	41 497	0	2 947	2 947	0	1 609	1 609	0	40 159	40 159
96901	0	0	0	177 280	0	177 280	177 280	0	177 280	0	0	0
99997	42 281	0	42 281	177 280	0	177 280	177 280	0	177 280	42 281	0	42 281
Итого по пассиву (баланс)	42 281	41 497	83 778	354 560	2 947	357 507	354 560	1 609	356 169	42 281	40 159	82 440

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?