Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 582	0	7 582	0	0	0	79	0	79	7 503	0	7 503
20202	14 212	7 962	22 174	277 855	9 845	287 700	273 309	13 908	287 217	18 758	3 899	22 657
20208	328	0	328	584	0	584	671	0	671	241	0	241
20209	0	0	0	47 865	0	47 865	45 865	0	45 865	2 000	0	2 000
30102	77 578	0	77 578	7 895 750	0	7 895 750	7 915 828	0	7 915 828	57 500	0	57 500
30110	6 169	104 058	110 227	488 695	17 959	506 654	489 467	35 742	525 209	5 397	86 275	91 672
30202	12 592	0	12 592	42	0	42	0	0	0	12 634	0	12 634
30204	1 432	0	1 432	0	0	0	18	0	18	1 414	0	1 414
30215	230	1 256	1 486	0	176	176	0	70	70	230	1 362	1 592
30233	0	1	1	1 140	135	1 275	1 140	135	1 275	0	1	1
30413	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
30424	384	0	384	30 380	0	30 380	30 434	0	30 434	330	0	330
30602	2 462	0	2 462	128 314	0	128 314	128 282	0	128 282	2 494	0	2 494
31902	326 000	0	326 000	4 436 000	0	4 436 000	4 762 000	0	4 762 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 198 000	0	1 198 000	1 026 000	0	1 026 000	172 000	0	172 000
45104	56 782	0	56 782	86 735	0	86 735	78 415	0	78 415	65 102	0	65 102
45106	0	0	0	5 208	0	5 208	204	0	204	5 004	0	5 004
45107	160 681	0	160 681	158 863	0	158 863	10 823	0	10 823	308 721	0	308 721
45108	28 376	0	28 376	19 557	0	19 557	168	0	168	47 765	0	47 765
45205	103 549	0	103 549	30 946	0	30 946	67 098	0	67 098	67 397	0	67 397
45206	5 208	0	5 208	0	0	0	5 208	0	5 208	0	0	0
45207	102 996	0	102 996	0	0	0	99 090	0	99 090	3 906	0	3 906
45208	13 600	0	13 600	0	0	0	988	0	988	12 612	0	12 612
45407	880	0	880	0	0	0	80	0	80	800	0	800
45408	32 820	0	32 820	0	0	0	280	0	280	32 540	0	32 540
45505	12 777	0	12 777	93	0	93	719	0	719	12 151	0	12 151
45506	21 466	0	21 466	657	0	657	840	0	840	21 283	0	21 283
45507	198 225	0	198 225	25 558	0	25 558	9 669	0	9 669	214 114	0	214 114
45812	11 993	0	11 993	850	0	850	83	0	83	12 760	0	12 760
45815	3 690	0	3 690	350	0	350	268	0	268	3 772	0	3 772
45915	715	0	715	250	0	250	212	0	212	753	0	753
47001	7 172	0	7 172	123 165	0	123 165	125 730	0	125 730	4 607	0	4 607
47408	0	0	0	32 630	12 999	45 629	32 630	12 999	45 629	0	0	0
47423	21 690	0	21 690	37 028	1 473	38 501	35 133	1 473	36 606	23 585	0	23 585
47427	3 684	0	3 684	8 339	0	8 339	8 361	0	8 361	3 662	0	3 662
47801	12 071	0	12 071	0	0	0	1 990	0	1 990	10 081	0	10 081
47803	849 258	0	849 258	669 032	0	669 032	570 314	0	570 314	947 976	0	947 976
50104	4 853	0	4 853	33	0	33	0	0	0	4 886	0	4 886
50116	0	0	0	30 107	0	30 107	0	0	0	30 107	0	30 107
50121	325	0	325	67	0	67	23	0	23	369	0	369
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
60302	886	0	886	0	0	0	579	0	579	307	0	307
60306	17	0	17	4 327	0	4 327	4 344	0	4 344	0	0	0
60308	88	0	88	223	0	223	306	0	306	5	0	5
60310	1 486	0	1 486	1 809	0	1 809	3	0	3	3 292	0	3 292
60312	9 178	0	9 178	10 326	0	10 326	14 873	0	14 873	4 631	0	4 631
60323	233	0	233	161	0	161	69	0	69	325	0	325
60336	1 509	0	1 509	301	0	301	208	0	208	1 602	0	1 602
60401	104 513	0	104 513	3 141	0	3 141	218	0	218	107 436	0	107 436
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	288	0	288	3 382	0	3 382	3 142	0	3 142	528	0	528
60901	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0	5 073	0	5 073
61002	257	0	257	9	0	9	9	0	9	257	0	257
61008	3	0	3	422	0	422	414	0	414	11	0	11
61009	356	0	356	374	0	374	374	0	374	356	0	356
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
61212	0	0	0	849 364	0	849 364	849 364	0	849 364	0	0	0
61403	1 252	0	1 252	1 837	0	1 837	747	0	747	2 342	0	2 342
61601	0	0	0	7 699	0	7 699	7 699	0	7 699	0	0	0
62001	16 725	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	16 725
70606	415 174	0	415 174	66 921	0	66 921	289	0	289	481 806	0	481 806
70607	52	0	52	23	0	23	67	0	67	8	0	8
70608	94 022	0	94 022	17 691	0	17 691	0	0	0	111 713	0	111 713
70610	1 543	0	1 543	4	0	4	0	0	0	1 547	0	1 547
70611	1 797	0	1 797	592	0	592	0	0	0	2 389	0	2 389
70614	363	0	363	5 117	0	5 117	2 583	0	2 583	2 897	0	2 897
70616	0	0	0	911	0	911	0	0	0	911	0	911
Итого по активу (баланс)	2 764 630	113 277	2 877 907	16 713 681	42 587	16 756 268	16 611 661	64 327	16 675 988	2 866 650	91 537	2 958 187
Пассив
10207	118 000	0	118 000	58	0	58	58	0	58	118 000	0	118 000
10601	13 795	0	13 795	1	0	1	0	0	0	13 794	0	13 794
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 375	0	155 375	0	0	0	1	0	1	155 376	0	155 376
30126	618	0	618	455	0	455	133	0	133	296	0	296
30220	0	0	0	0	4 477	4 477	0	4 482	4 482	0	5	5
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 713	399	4 112	3 713	423	4 136	0	24	24
406	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
407	244 205	74 418	318 623	1 738 089	30 637	1 768 726	1 667 161	25 064	1 692 225	173 277	68 845	242 122
408.1	14 754	0	14 754	78 668	0	78 668	81 202	0	81 202	17 288	0	17 288
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	7 238	242	7 480	43 897	14	43 911	41 512	34	41 546	4 853	262	5 115
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	53	0	53	3 570	0	3 570	3 572	0	3 572	55	0	55
40905	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40909	0	0	0	867	133	1 000	867	133	1 000	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	1 108	0	1 108	18 907	0	18 907	18 517	0	18 517	718	0	718
40912	0	0	0	1 131	419	1 550	1 131	419	1 550	0	0	0
40913	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	37 201	3 753	40 954	77 480	2 049	79 529	79 496	887	80 383	39 217	2 591	41 808
42303	63 740	0	63 740	27 144	0	27 144	25 457	0	25 457	62 053	0	62 053
42304	4 991	0	4 991	9	0	9	21	0	21	5 003	0	5 003
42305	351 125	17 267	368 392	128 046	1 536	129 582	64 047	2 779	66 826	287 126	18 510	305 636
42306	806 557	4 436	810 993	37 624	546	38 170	131 023	1 453	132 476	899 956	5 343	905 299
42307	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
42601	0	2	2	15	0	15	24	0	24	9	2	11
42606	2 664	0	2 664	0	0	0	18	0	18	2 682	0	2 682
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	5 070	0	5 070	9 734	0	9 734	16 317	0	16 317	11 653	0	11 653
45215	7 550	0	7 550	8 565	0	8 565	3 719	0	3 719	2 704	0	2 704
45415	3 166	0	3 166	2 865	0	2 865	0	0	0	301	0	301
45515	20 733	0	20 733	4 654	0	4 654	7 484	0	7 484	23 563	0	23 563
45818	8 491	0	8 491	5 061	0	5 061	5 093	0	5 093	8 523	0	8 523
45918	93	0	93	99	0	99	51	0	51	45	0	45
47401	30 189	0	30 189	300 555	0	300 555	282 229	0	282 229	11 863	0	11 863
47407	0	0	0	18 890	399	19 289	18 890	399	19 289	0	0	0
47411	75	102	177	5 054	11	5 065	5 138	35	5 173	159	126	285
47416	613	0	613	1 153	0	1 153	576	0	576	36	0	36
47422	458	0	458	2 593	0	2 593	2 673	0	2 673	538	0	538
47425	1 684	0	1 684	1 911	0	1 911	1 872	0	1 872	1 645	0	1 645
47426	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
47804	15 681	0	15 681	4 899	0	4 899	6 942	0	6 942	17 724	0	17 724
52602	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
60301	383	0	383	959	0	959	590	0	590	14	0	14
60305	3 766	0	3 766	2 208	0	2 208	125	0	125	1 683	0	1 683
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	5 174	0	5 174	16	0	16	3 414	0	3 414	8 572	0	8 572
60311	5 759	0	5 759	8 312	0	8 312	3 568	0	3 568	1 015	0	1 015
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	24	0	24	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	24	0	24
60324	159	0	159	698	0	698	791	0	791	252	0	252
60335	1 895	0	1 895	2 350	0	2 350	1 156	0	1 156	701	0	701
60414	31 914	0	31 914	33	0	33	310	0	310	32 191	0	32 191
60903	962	0	962	0	0	0	61	0	61	1 023	0	1 023
61301	1 036	0	1 036	420	0	420	624	0	624	1 240	0	1 240
61701	6 187	0	6 187	78	0	78	929	0	929	7 038	0	7 038
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	422 726	0	422 726	163	0	163	67 913	0	67 913	490 476	0	490 476
70603	94 119	0	94 119	0	0	0	18 347	0	18 347	112 466	0	112 466
70605	2 391	0	2 391	0	0	0	2 489	0	2 489	4 880	0	4 880
70615	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 777 687	100 220	2 877 907	2 610 628	40 636	2 651 264	2 695 420	36 124	2 731 544	2 862 479	95 708	2 958 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 517	0	9 517	164	0	164	2 576	0	2 576	7 105	0	7 105
90902	110 378	0	110 378	17 873	0	17 873	75 885	0	75 885	52 366	0	52 366
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	2 411 658	45 094	2 456 752	1 096 976	12 499	1 109 475	886 724	28 304	915 028	2 621 910	29 289	2 651 199
91418	1 355 439	45 094	1 400 533	809 014	12 499	821 513	721 694	28 304	749 998	1 442 759	29 289	1 472 048
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	10 731	0	10 731	5 002	0	5 002	4 764	0	4 764	10 969	0	10 969
91704	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91802	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
91803	754	0	754	41	0	41	0	0	0	795	0	795
99998	892 364	0	892 364	339 552	0	339 552	256 195	0	256 195	975 721	0	975 721
Итого по активу (баланс)	4 808 534	90 188	4 898 722	2 268 622	24 998	2 293 620	1 947 838	56 608	2 004 446	5 129 318	58 578	5 187 896
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	51 395	0	51 395	3 313	0	3 313	0	0	0	48 082	0	48 082
91312	831 772	0	831 772	159 494	0	159 494	237 592	0	237 592	909 870	0	909 870
91316	4 464	0	4 464	3 178	0	3 178	0	0	0	1 286	0	1 286
91317	3 219	0	3 219	90 186	0	90 186	101 865	0	101 865	14 898	0	14 898
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	71	0	71	1 583	0	1 583
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	4 006 358	0	4 006 358	1 748 248	0	1 748 248	1 954 065	0	1 954 065	4 212 175	0	4 212 175
Итого по пассиву (баланс)	4 898 722	0	4 898 722	2 004 443	0	2 004 443	2 293 617	0	2 293 617	5 187 896	0	5 187 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	29 952	0	29 952	0	0	0	0	0	0	29 952	0	29 952
94101	0	0	0	30 048	0	30 048	30 048	0	30 048	0	0	0
99996	29 281	0	29 281	34 155	0	34 155	31 565	0	31 565	31 871	0	31 871
Итого по активу (баланс)	59 233	0	59 233	64 203	0	64 203	61 613	0	61 613	61 823	0	61 823
Пассив
96305	0	29 281	29 281	0	1 517	1 517	0	4 107	4 107	0	31 871	31 871
96901	0	0	0	30 048	0	30 048	30 048	0	30 048	0	0	0
99997	29 952	0	29 952	30 048	0	30 048	30 048	0	30 048	29 952	0	29 952
Итого по пассиву (баланс)	29 952	29 281	59 233	60 096	1 517	61 613	60 096	4 107	64 203	29 952	31 871	61 823

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?