Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
20202	8 822	3 671	12 493	275 890	9 647	285 537	265 405	6 615	272 020	19 307	6 703	26 010
20208	536	0	536	1 122	0	1 122	1 402	0	1 402	256	0	256
20209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
30102	5 409	0	5 409	4 276 608	0	4 276 608	4 223 357	0	4 223 357	58 660	0	58 660
30110	35 773	103 772	139 545	2 165 051	140 634	2 305 685	2 136 221	177 658	2 313 879	64 603	66 748	131 351
30202	8 157	0	8 157	865	0	865	0	0	0	9 022	0	9 022
30204	743	0	743	289	0	289	0	0	0	1 032	0	1 032
30215	230	1 128	1 358	0	73	73	0	61	61	230	1 140	1 370
30221	0	0	0	34 500	2 130	36 630	34 500	2 130	36 630	0	0	0
30233	0	0	0	1 739	162	1 901	1 339	133	1 472	400	29	429
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	2 308	0	2 308	213 544	0	213 544	213 536	0	213 536	2 316	0	2 316
31902	0	0	0	734 620	0	734 620	734 620	0	734 620	0	0	0
31903	43 560	0	43 560	388 710	0	388 710	401 020	0	401 020	31 250	0	31 250
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	560 000	0	560 000	0	0	0
45201	6 033	0	6 033	2 186	0	2 186	8 219	0	8 219	0	0	0
45204	697	0	697	0	0	0	697	0	697	0	0	0
45205	55 057	0	55 057	88 008	0	88 008	22 013	0	22 013	121 052	0	121 052
45206	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45207	3 832	0	3 832	1 000	0	1 000	200	0	200	4 632	0	4 632
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	477	0	477	0	0	0	182	0	182	295	0	295
45408	261	0	261	0	0	0	31	0	31	230	0	230
45505	3 315	0	3 315	0	0	0	30	0	30	3 285	0	3 285
45506	6 240	0	6 240	3 910	0	3 910	443	0	443	9 707	0	9 707
45507	8 960	0	8 960	16 294	0	16 294	369	0	369	24 885	0	24 885
45812	8 845	0	8 845	200	0	200	200	0	200	8 845	0	8 845
45814	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45815	1 352	0	1 352	214	0	214	166	0	166	1 400	0	1 400
45915	19	0	19	1 041	0	1 041	617	0	617	443	0	443
47002	11 715	0	11 715	211 364	0	211 364	211 492	0	211 492	11 587	0	11 587
47402	24	0	24	6 985	0	6 985	6 638	0	6 638	371	0	371
47408	0	0	0	64 981	68 937	133 918	64 981	66 952	131 933	0	1 985	1 985
47423	11 949	0	11 949	11 509	5 175	16 684	8 002	5 175	13 177	15 456	0	15 456
47427	2 225	0	2 225	5 115	0	5 115	4 945	0	4 945	2 395	0	2 395
47801	123 458	0	123 458	0	0	0	8 823	0	8 823	114 635	0	114 635
47803	711 178	0	711 178	830 771	0	830 771	629 214	0	629 214	912 735	0	912 735
50104	4 915	0	4 915	31	0	31	190	0	190	4 756	0	4 756
50121	196	0	196	53	0	53	0	0	0	249	0	249
52601	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60302	8	0	8	781	0	781	5	0	5	784	0	784
60306	28	0	28	97	0	97	108	0	108	17	0	17
60308	45	0	45	323	0	323	330	0	330	38	0	38
60310	0	0	0	862	0	862	15	0	15	847	0	847
60312	103 795	0	103 795	4 399	0	4 399	16 049	0	16 049	92 145	0	92 145
60323	86	0	86	20	0	20	23	0	23	83	0	83
60336	481	0	481	50	0	50	93	0	93	438	0	438
60401	106 505	0	106 505	893	0	893	74	0	74	107 324	0	107 324
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60415	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60901	2 503	0	2 503	1	0	1	0	0	0	2 504	0	2 504
61002	464	0	464	33	0	33	14	0	14	483	0	483
61008	329	0	329	536	0	536	350	0	350	515	0	515
61009	355	0	355	172	0	172	172	0	172	355	0	355
61212	0	0	0	962 222	0	962 222	962 222	0	962 222	0	0	0
61403	1 920	0	1 920	881	0	881	522	0	522	2 279	0	2 279
61601	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	52	0	52	0	0	0	34 332	0	34 332
70606	76 262	0	76 262	43 801	0	43 801	0	0	0	120 063	0	120 063
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	23 541	0	23 541	9 141	0	9 141	0	0	0	32 682	0	32 682
70611	876	0	876	5	0	5	782	0	782	99	0	99
70706	246 254	0	246 254	0	0	0	246 254	0	246 254	0	0	0
70708	176 170	0	176 170	0	0	0	176 170	0	176 170	0	0	0
70711	15 219	0	15 219	0	0	0	15 219	0	15 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 179 946	108 571	2 288 517	12 178 280	226 758	12 405 038	12 494 725	258 724	12 753 449	1 863 501	76 605	1 940 106
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 196	0	14 196	2	0	2	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	3	0	3	95 699	0	95 699
30126	64	0	64	2	0	2	41	0	41	103	0	103
30232	18	0	18	1 519	401	1 920	1 517	401	1 918	16	0	16
31201	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
406	0	0	0	366	0	366	419	0	419	53	0	53
407	184 072	67 564	251 636	1 248 576	107 608	1 356 184	1 254 026	75 776	1 329 802	189 522	35 732	225 254
408.1	17 476	0	17 476	78 827	0	78 827	72 275	0	72 275	10 924	0	10 924
408.2	4 139	214	4 353	655	11	666	530	15	545	4 014	218	4 232
40905	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
40909	0	0	0	1 132	429	1 561	1 132	429	1 561	0	0	0
40910	0	0	0	29	14	43	29	14	43	0	0	0
40911	1 985	0	1 985	41 112	0	41 112	42 861	0	42 861	3 734	0	3 734
40912	0	0	0	614	119	733	614	119	733	0	0	0
40913	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	50 500	0	50 500	0	0	0	3 500	0	3 500	54 000	0	54 000
42301	16 274	2 611	18 885	14 083	1 093	15 176	16 011	663	16 674	18 202	2 181	20 383
42303	23 757	0	23 757	15 282	0	15 282	14 529	0	14 529	23 004	0	23 004
42304	11 189	166	11 355	96	8	104	140	12	152	11 233	170	11 403
42305	144 209	2 974	147 183	6 089	585	6 674	9 608	790	10 398	147 728	3 179	150 907
42306	606 973	27 582	634 555	26 503	1 501	28 004	64 133	2 044	66 177	644 603	28 125	672 728
42307	2 318	0	2 318	48	0	48	7	0	7	2 277	0	2 277
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	2 021	0	2 021	676	0	676	1 829	0	1 829	3 174	0	3 174
45415	147	0	147	19	0	19	0	0	0	128	0	128
45515	1 908	0	1 908	604	0	604	1 013	0	1 013	2 317	0	2 317
45818	10 128	0	10 128	55	0	55	70	0	70	10 143	0	10 143
45918	19	0	19	0	0	0	95	0	95	114	0	114
47401	8 179	0	8 179	950 188	0	950 188	964 213	0	964 213	22 204	0	22 204
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	78 617	60 656	139 273	78 617	62 641	141 258	0	1 985	1 985
47411	15 702	638	16 340	2 326	37	2 363	3 287	126	3 413	16 663	727	17 390
47416	3 680	0	3 680	6 350	0	6 350	2 670	0	2 670	0	0	0
47422	750	0	750	11 411	0	11 411	17 153	0	17 153	6 492	0	6 492
47425	470	0	470	486	0	486	537	0	537	521	0	521
47426	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
47804	14 334	0	14 334	12 200	0	12 200	17 121	0	17 121	19 255	0	19 255
52602	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
60301	5 949	0	5 949	5 783	0	5 783	2 554	0	2 554	2 720	0	2 720
60305	2 015	0	2 015	1 959	0	1 959	1 859	0	1 859	1 915	0	1 915
60309	1 739	0	1 739	2 027	0	2 027	2 571	0	2 571	2 283	0	2 283
60311	1 727	0	1 727	3 283	0	3 283	3 556	0	3 556	2 000	0	2 000
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	13 517	0	13 517	13 712	0	13 712	195	0	195
60324	5 131	0	5 131	4 087	0	4 087	10	0	10	1 054	0	1 054
60335	595	0	595	1 033	0	1 033	1 000	0	1 000	562	0	562
60414	32 312	0	32 312	21	0	21	237	0	237	32 528	0	32 528
60903	127	0	127	0	0	0	25	0	25	152	0	152
61301	817	0	817	588	0	588	90	0	90	319	0	319
61701	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
61910	227	0	227	0	0	0	2	0	2	229	0	229
62002	8 303	0	8 303	0	0	0	2 925	0	2 925	11 228	0	11 228
70601	81 927	0	81 927	8 077	0	8 077	51 265	0	51 265	125 115	0	125 115
70602	50	0	50	0	0	0	54	0	54	104	0	104
70603	22 819	0	22 819	0	0	0	9 187	0	9 187	32 006	0	32 006
70613	3 694	0	3 694	2 172	0	2 172	2 051	0	2 051	3 573	0	3 573
70701	292 637	0	292 637	292 637	0	292 637	0	0	0	0	0	0
70702	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
70703	175 880	0	175 880	175 880	0	175 880	0	0	0	0	0	0
70713	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0
70715	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	437 644	0	437 644	478 609	0	478 609	40 965	0	40 965
Итого по пассиву (баланс)	2 186 766	101 751	2 288 517	3 463 278	172 472	3 635 750	3 144 299	143 040	3 287 339	1 867 787	72 319	1 940 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 633	0	42 633	359	0	359	433	0	433	42 559	0	42 559
90902	1 506	0	1 506	1 235	0	1 235	910	0	910	1 831	0	1 831
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 390	0	6 390	0	0	0	105	0	105	6 285	0	6 285
91414	846 148	0	846 148	618 212	0	618 212	427 160	0	427 160	1 037 200	0	1 037 200
91418	898 049	24 798	922 847	913 404	1 442	914 846	654 037	7 343	661 380	1 157 416	18 897	1 176 313
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	1 562	0	1 562	1 071	0	1 071	725	0	725	1 908	0	1 908
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
99998	438 960	0	438 960	13 608	0	13 608	31 943	0	31 943	420 625	0	420 625
Итого по активу (баланс)	2 248 145	24 798	2 272 943	1 547 889	1 442	1 549 331	1 115 313	7 343	1 122 656	2 680 721	18 897	2 699 618
Пассив
91003	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91311	330 082	0	330 082	21 133	0	21 133	0	0	0	308 949	0	308 949
91312	88 397	0	88 397	470	0	470	1 635	0	1 635	89 562	0	89 562
91317	18 967	0	18 967	9 186	0	9 186	10 819	0	10 819	20 600	0	20 600
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 833 983	0	1 833 983	1 086 464	0	1 086 464	1 531 474	0	1 531 474	2 278 993	0	2 278 993
Итого по пассиву (баланс)	2 272 943	0	2 272 943	1 118 407	0	1 118 407	1 545 082	0	1 545 082	2 699 618	0	2 699 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	38 455	0	38 455	121	0	121	0	0	0	38 576	0	38 576
99996	37 774	0	37 774	2 455	0	2 455	2 050	0	2 050	38 179	0	38 179
Итого по активу (баланс)	76 229	0	76 229	2 576	0	2 576	2 050	0	2 050	76 755	0	76 755
Пассив
96304	0	37 773	37 773	0	2 050	2 050	0	2 456	2 456	0	38 179	38 179
99997	38 456	0	38 456	0	0	0	120	0	120	38 576	0	38 576
Итого по пассиву (баланс)	38 456	37 773	76 229	0	2 050	2 050	120	2 456	2 576	38 576	38 179	76 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?