Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	13 090	3 475	16 565	281 951	3 606	285 557	279 999	4 425	284 424	15 042	2 656	17 698
20208	274	0	274	1 480	0	1 480	1 274	0	1 274	480	0	480
20209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30102	27 453	0	27 453	5 336 494	0	5 336 494	5 338 647	0	5 338 647	25 300	0	25 300
30110	47 454	18 230	65 684	2 951 821	83 347	3 035 168	2 973 100	87 594	3 060 694	26 175	13 983	40 158
30202	5 609	0	5 609	962	0	962	0	0	0	6 571	0	6 571
30204	835	0	835	7	0	7	0	0	0	842	0	842
30215	230	1 299	1 529	0	44	44	0	130	130	230	1 213	1 443
30233	0	0	0	753	153	906	745	138	883	8	15	23
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30602	4 020	0	4 020	114 436	0	114 436	113 635	0	113 635	4 821	0	4 821
31902	60 390	0	60 390	1 425 840	0	1 425 840	1 486 230	0	1 486 230	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	445 100	0	445 100	465 100	0	465 100	40 000	0	40 000
32002	130 000	0	130 000	2 300 000	0	2 300 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0
45205	3 000	39 545	42 545	19 000	19 764	38 764	0	5 687	5 687	22 000	53 622	75 622
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45207	4 821	0	4 821	0	0	0	382	0	382	4 439	0	4 439
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	2 176	0	2 176	0	0	0	442	0	442	1 734	0	1 734
45408	367	0	367	0	0	0	25	0	25	342	0	342
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	202	0	202	125	0	125	23	0	23	304	0	304
45506	13 034	0	13 034	1 876	0	1 876	9 140	0	9 140	5 770	0	5 770
45507	9 514	0	9 514	0	0	0	618	0	618	8 896	0	8 896
45812	8 871	0	8 871	0	0	0	0	0	0	8 871	0	8 871
45815	1 421	0	1 421	386	0	386	237	0	237	1 570	0	1 570
45915	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
47002	2 735	0	2 735	111 493	0	111 493	108 732	0	108 732	5 496	0	5 496
47402	189	0	189	18	0	18	60	0	60	147	0	147
47408	0	0	0	73 283	27 088	100 371	73 283	27 088	100 371	0	0	0
47423	17 133	0	17 133	8 072	0	8 072	15 519	0	15 519	9 686	0	9 686
47427	215	108	323	3 002	459	3 461	3 089	406	3 495	128	161	289
47801	72 883	0	72 883	4 092	0	4 092	2 465	0	2 465	74 510	0	74 510
47803	632 009	0	632 009	445 706	0	445 706	450 508	0	450 508	627 207	0	627 207
50104	4 789	0	4 789	32	0	32	0	0	0	4 821	0	4 821
50121	63	0	63	96	0	96	0	0	0	159	0	159
52601	0	0	0	5 698	0	5 698	5 698	0	5 698	0	0	0
60302	0	0	0	7 383	0	7 383	5	0	5	7 378	0	7 378
60306	16	0	16	93	0	93	83	0	83	26	0	26
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	412	0	412	954	0	954	1 366	0	1 366	0	0	0
60312	4 275	0	4 275	114 262	0	114 262	4 878	0	4 878	113 659	0	113 659
60323	22	0	22	0	0	0	20	0	20	2	0	2
60336	115	0	115	96	0	96	81	0	81	130	0	130
60401	113 033	0	113 033	371	0	371	0	0	0	113 404	0	113 404
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60901	1 817	0	1 817	346	0	346	0	0	0	2 163	0	2 163
61002	464	0	464	4	0	4	4	0	4	464	0	464
61008	294	0	294	347	0	347	394	0	394	247	0	247
61009	364	0	364	36	0	36	43	0	43	357	0	357
61212	0	0	0	821 922	0	821 922	821 922	0	821 922	0	0	0
61214	0	0	0	80 446	0	80 446	80 446	0	80 446	0	0	0
61403	1 045	0	1 045	635	0	635	489	0	489	1 191	0	1 191
61601	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	192 041	0	192 041	44 239	0	44 239	1 325	0	1 325	234 955	0	234 955
70608	166 946	0	166 946	9 224	0	9 224	0	0	0	176 170	0	176 170
70611	7 384	0	7 384	36	0	36	7 383	0	7 383	37	0	37
Итого по активу (баланс)	1 748 170	62 657	1 810 827	15 280 557	134 461	15 415 018	15 327 947	125 468	15 453 415	1 700 780	71 650	1 772 430
Пассив
10207	118 000	0	118 000	13 540	0	13 540	13 540	0	13 540	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30232	5	320	325	2 584	741	3 325	2 582	421	3 003	3	0	3
31302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
406	10	0	10	351	0	351	341	0	341	0	0	0
407	245 829	16 309	262 138	1 402 593	53 332	1 455 925	1 226 152	50 365	1 276 517	69 388	13 342	82 730
408.1	14 976	0	14 976	116 061	13 064	129 125	110 396	13 064	123 460	9 311	0	9 311
408.2	3 878	245	4 123	10 131	187	10 318	10 378	171	10 549	4 125	229	4 354
40905	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40909	0	0	0	380	135	515	380	135	515	0	0	0
40910	0	0	0	62	16	78	62	16	78	0	0	0
40911	1 659	0	1 659	49 834	0	49 834	50 738	0	50 738	2 563	0	2 563
40912	0	0	0	789	390	1 179	789	390	1 179	0	0	0
40913	0	0	0	1 378	31	1 409	1 378	31	1 409	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42104	51 000	0	51 000	50 000	0	50 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42301	14 608	2 830	17 438	10 545	341	10 886	10 578	125	10 703	14 641	2 614	17 255
42303	13 659	0	13 659	10 412	0	10 412	13 809	0	13 809	17 056	0	17 056
42304	12 650	90	12 740	276	11	287	131	4	135	12 505	83	12 588
42305	58 047	10 371	68 418	6 518	1 075	7 593	27 205	372	27 577	78 734	9 668	88 402
42306	406 484	31 622	438 106	13 609	3 174	16 783	59 795	1 086	60 881	452 670	29 534	482 204
42307	2 289	0	2 289	3	0	3	39	0	39	2 325	0	2 325
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	41 117	0	41 117	40 497	0	40 497	749	0	749	1 369	0	1 369
45415	230	0	230	25	0	25	6	0	6	211	0	211
45515	1 065	0	1 065	297	0	297	565	0	565	1 333	0	1 333
45818	10 092	0	10 092	37	0	37	386	0	386	10 441	0	10 441
45918	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
47401	26 298	0	26 298	857 647	0	857 647	841 955	0	841 955	10 606	0	10 606
47407	0	0	0	55 653	42 416	98 069	55 653	42 416	98 069	0	0	0
47411	6 995	422	7 417	617	50	667	2 406	124	2 530	8 784	496	9 280
47416	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
47422	534	0	534	14 345	0	14 345	15 650	0	15 650	1 839	0	1 839
47425	1 303	0	1 303	3 244	0	3 244	2 089	0	2 089	148	0	148
47426	0	0	0	2 077	0	2 077	2 085	0	2 085	8	0	8
47804	3 617	0	3 617	8 891	0	8 891	8 595	0	8 595	3 321	0	3 321
52602	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60301	4 352	0	4 352	1 131	0	1 131	3 469	0	3 469	6 690	0	6 690
60305	2 142	0	2 142	4 807	0	4 807	4 530	0	4 530	1 865	0	1 865
60309	1 793	0	1 793	3 089	0	3 089	2 670	0	2 670	1 374	0	1 374
60311	0	0	0	1 039	0	1 039	1 120	0	1 120	81	0	81
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	132	0	132	9	0	9	11 056	0	11 056	11 179	0	11 179
60335	981	0	981	1 725	0	1 725	1 311	0	1 311	567	0	567
60414	33 378	0	33 378	0	0	0	230	0	230	33 608	0	33 608
60903	43	0	43	0	0	0	20	0	20	63	0	63
61301	39	0	39	19	0	19	323	0	323	343	0	343
61701	7 319	0	7 319	0	0	0	0	0	0	7 319	0	7 319
61910	217	0	217	0	0	0	3	0	3	220	0	220
62002	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
70601	188 853	0	188 853	9 920	0	9 920	113 705	0	113 705	292 638	0	292 638
70602	63	0	63	0	0	0	96	0	96	159	0	159
70603	166 931	0	166 931	0	0	0	8 949	0	8 949	175 880	0	175 880
70613	1 646	0	1 646	2 140	0	2 140	5 698	0	5 698	5 204	0	5 204
70615	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	1 748 616	62 211	1 810 827	2 709 598	114 974	2 824 572	2 677 444	108 731	2 786 175	1 716 462	55 968	1 772 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 719	0	48 719	6 339	0	6 339	1 304	0	1 304	53 754	0	53 754
90902	1 287	0	1 287	4 326	0	4 326	979	0	979	4 634	0	4 634
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 131	0	6 131	128	0	128	0	0	0	6 259	0	6 259
91414	853 944	0	853 944	484 020	0	484 020	556 369	0	556 369	781 595	0	781 595
91418	734 679	94 182	828 861	514 584	13 850	528 434	505 101	57 824	562 925	744 162	50 208	794 370
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	2 379	0	2 379	3 099	0	3 099	3 096	0	3 096	2 382	0	2 382
91704	900	0	900	0	0	0	351	0	351	549	0	549
91802	10 673	0	10 673	0	0	0	4 827	0	4 827	5 846	0	5 846
91803	758	0	758	8	0	8	29	0	29	737	0	737
99998	393 393	0	393 393	133 206	0	133 206	218 384	0	218 384	308 215	0	308 215
Итого по активу (баланс)	2 058 629	94 182	2 152 811	1 145 710	13 850	1 159 560	1 290 440	57 824	1 348 264	1 913 899	50 208	1 964 107
Пассив
91003	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	205 824	0	205 824	11 298	0	11 298	21 107	0	21 107	215 633	0	215 633
91312	178 866	0	178 866	186 659	0	186 659	95 863	0	95 863	88 070	0	88 070
91317	7 000	0	7 000	19 267	0	19 267	15 267	0	15 267	3 000	0	3 000
91507	1 698	0	1 698	186	0	186	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
99999	1 759 418	0	1 759 418	1 126 037	0	1 126 037	1 022 511	0	1 022 511	1 655 892	0	1 655 892
Итого по пассиву (баланс)	2 152 811	0	2 152 811	1 344 421	0	1 344 421	1 155 717	0	1 155 717	1 964 107	0	1 964 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	57 407	0	57 407	0	0	0	57 407	0	57 407	0	0	0
93304	0	0	0	61 298	0	61 298	1 063	0	1 063	60 235	0	60 235
93305	0	0	0	61 298	0	61 298	61 298	0	61 298	0	0	0
99996	57 671	0	57 671	61 955	0	61 955	60 607	0	60 607	59 019	0	59 019
Итого по активу (баланс)	115 078	0	115 078	184 551	0	184 551	180 375	0	180 375	119 254	0	119 254
Пассив
96303	0	57 671	57 671	0	58 384	58 384	0	713	713	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 537	1 537	0	60 556	60 556	0	59 019	59 019
96305	0	0	0	0	60 659	60 659	0	60 659	60 659	0	0	0
99997	57 407	0	57 407	58 470	0	58 470	61 298	0	61 298	60 235	0	60 235
Итого по пассиву (баланс)	57 407	57 671	115 078	58 470	120 580	179 050	61 298	121 928	183 226	60 235	59 019	119 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 030,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5 034,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	34,0000
98070	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 030,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	5 034,0000

Страница была полезной?