Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	9 136	5 593	14 729	306 949	3 133	310 082	303 830	6 407	310 237	12 255	2 319	14 574
20208	364	0	364	1 393	0	1 393	1 257	0	1 257	500	0	500
20209	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
30102	33 266	0	33 266	3 574 080	0	3 574 080	3 544 524	0	3 544 524	62 822	0	62 822
30110	13 990	38 070	52 060	1 888 842	113 542	2 002 384	1 889 163	130 434	2 019 597	13 669	21 178	34 847
30202	4 684	0	4 684	373	0	373	0	0	0	5 057	0	5 057
30204	1 957	0	1 957	0	0	0	565	0	565	1 392	0	1 392
30215	230	1 263	1 493	0	54	54	0	59	59	230	1 258	1 488
30233	0	0	0	2 174	506	2 680	2 161	506	2 667	13	0	13
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30602	4 033	0	4 033	81 403	0	81 403	81 396	0	81 396	4 040	0	4 040
31902	0	0	0	974 390	0	974 390	956 250	0	956 250	18 140	0	18 140
31903	60 250	0	60 250	354 010	0	354 010	344 260	0	344 260	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 270 000	0	1 270 000	40 000	0	40 000
32003	50 000	0	50 000	405 000	0	405 000	455 000	0	455 000	0	0	0
45205	3 500	12 059	15 559	3 000	27 775	30 775	3 500	1 532	5 032	3 000	38 302	41 302
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	11 526	0	11 526	0	0	0	2 205	0	2 205	9 321	0	9 321
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	3 040	0	3 040	0	0	0	422	0	422	2 618	0	2 618
45408	429	0	429	0	0	0	31	0	31	398	0	398
45504	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45505	272	0	272	0	0	0	104	0	104	168	0	168
45506	14 244	0	14 244	0	0	0	1 533	0	1 533	12 711	0	12 711
45507	10 822	0	10 822	0	0	0	958	0	958	9 864	0	9 864
45812	4 372	0	4 372	0	0	0	0	0	0	4 372	0	4 372
45815	1 368	0	1 368	465	0	465	265	0	265	1 568	0	1 568
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
47002	3 516	0	3 516	78 803	0	78 803	78 922	0	78 922	3 397	0	3 397
47402	165	0	165	47	0	47	39	0	39	173	0	173
47408	0	0	0	62 227	16 724	78 951	62 227	16 724	78 951	0	0	0
47423	11 935	0	11 935	9 963	0	9 963	7 726	0	7 726	14 172	0	14 172
47427	659	13	672	3 394	270	3 664	3 247	168	3 415	806	115	921
47801	48 507	0	48 507	6 649	0	6 649	1 025	0	1 025	54 131	0	54 131
47803	540 754	0	540 754	360 497	0	360 497	267 419	0	267 419	633 832	0	633 832
50104	4 915	0	4 915	32	0	32	190	0	190	4 757	0	4 757
50121	131	0	131	0	0	0	55	0	55	76	0	76
52601	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
60306	26	0	26	86	0	86	92	0	92	20	0	20
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	16	0	16	226	0	226
60312	2 522	0	2 522	2 745	0	2 745	2 395	0	2 395	2 872	0	2 872
60323	2	0	2	267	0	267	249	0	249	20	0	20
60336	31	0	31	144	0	144	72	0	72	103	0	103
60401	111 892	0	111 892	819	0	819	0	0	0	112 711	0	112 711
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60901	1 345	0	1 345	466	0	466	0	0	0	1 811	0	1 811
61002	464	0	464	6	0	6	6	0	6	464	0	464
61008	500	0	500	351	0	351	276	0	276	575	0	575
61009	428	0	428	48	0	48	109	0	109	367	0	367
61212	0	0	0	602 096	0	602 096	602 096	0	602 096	0	0	0
61403	901	0	901	317	0	317	285	0	285	933	0	933
61601	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	98 495	0	98 495	14 324	0	14 324	0	0	0	112 819	0	112 819
70608	151 108	0	151 108	6 067	0	6 067	0	0	0	157 175	0	157 175
70611	4 634	0	4 634	1 205	0	1 205	0	0	0	5 839	0	5 839
70616	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	1 345 742	56 998	1 402 740	10 062 374	162 004	10 224 378	9 893 309	155 830	10 049 139	1 514 807	63 172	1 577 979
Пассив
10207	118 000	0	118 000	19 080	0	19 080	19 080	0	19 080	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 630	19	4 649	4 630	19	4 649	0	0	0
406	152	0	152	169	0	169	205	0	205	188	0	188
407	136 924	13 398	150 322	1 023 069	143 775	1 166 844	1 069 019	149 602	1 218 621	182 874	19 225	202 099
408.1	12 240	0	12 240	96 253	2 765	99 018	97 308	2 765	100 073	13 295	0	13 295
408.2	3 898	244	4 142	9 211	14	9 225	9 389	10	9 399	4 076	240	4 316
40905	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
40909	0	0	0	1 719	505	2 224	1 719	505	2 224	0	0	0
40910	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40911	1 056	0	1 056	35 322	0	35 322	35 805	0	35 805	1 539	0	1 539
40912	0	0	0	1 162	6	1 168	1 162	6	1 168	0	0	0
40913	0	0	0	2 543	13	2 556	2 543	13	2 556	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	14 774	3 015	17 789	26 469	619	27 088	28 429	291	28 720	16 734	2 687	19 421
42303	8 877	0	8 877	5 333	0	5 333	10 649	0	10 649	14 193	0	14 193
42304	13 080	257	13 337	589	149	738	219	5	224	12 710	113	12 823
42305	101 142	9 777	110 919	53 418	575	53 993	8 940	870	9 810	56 664	10 072	66 736
42306	228 858	30 714	259 572	6 431	1 428	7 859	127 584	1 342	128 926	350 011	30 628	380 639
42307	2 304	0	2 304	1	0	1	0	0	0	2 303	0	2 303
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	5 173	0	5 173	109	0	109	396	0	396	5 460	0	5 460
45415	148	0	148	14	0	14	0	0	0	134	0	134
45515	1 091	0	1 091	137	0	137	19	0	19	973	0	973
45818	5 113	0	5 113	93	0	93	646	0	646	5 666	0	5 666
45918	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
47401	7 172	0	7 172	592 781	0	592 781	605 088	0	605 088	19 479	0	19 479
47407	0	0	0	60 456	18 595	79 051	60 456	18 595	79 051	0	0	0
47411	6 548	189	6 737	2 591	11	2 602	1 852	123	1 975	5 809	301	6 110
47416	19	0	19	1 724	0	1 724	1 719	0	1 719	14	0	14
47422	342	0	342	2 118	0	2 118	2 128	0	2 128	352	0	352
47425	191	0	191	22	0	22	109	0	109	278	0	278
47426	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
47804	5 132	0	5 132	3 251	0	3 251	1 326	0	1 326	3 207	0	3 207
52602	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
60301	4 991	0	4 991	6 232	0	6 232	3 251	0	3 251	2 010	0	2 010
60305	606	0	606	1 117	0	1 117	2 734	0	2 734	2 223	0	2 223
60309	1 774	0	1 774	1 682	0	1 682	2 016	0	2 016	2 108	0	2 108
60311	13	0	13	734	0	734	721	0	721	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60324	128	0	128	0	0	0	47	0	47	175	0	175
60335	237	0	237	98	0	98	798	0	798	937	0	937
60414	32 940	0	32 940	0	0	0	213	0	213	33 153	0	33 153
60903	10	0	10	0	0	0	16	0	16	26	0	26
61301	0	25	25	0	25	25	22	0	22	22	0	22
61701	7 737	0	7 737	0	0	0	0	0	0	7 737	0	7 737
61910	212	0	212	0	0	0	3	0	3	215	0	215
62002	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
70601	124 267	0	124 267	6 392	0	6 392	27 411	0	27 411	145 286	0	145 286
70602	131	0	131	55	0	55	0	0	0	76	0	76
70603	151 092	0	151 092	0	0	0	6 067	0	6 067	157 159	0	157 159
70613	2 447	0	2 447	2 593	0	2 593	2 476	0	2 476	2 330	0	2 330
Итого по пассиву (баланс)	1 345 119	57 621	1 402 740	2 023 136	168 511	2 191 647	2 192 728	174 158	2 366 886	1 514 711	63 268	1 577 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 097	0	54 097	195	0	195	6 274	0	6 274	48 018	0	48 018
90902	7 879	0	7 879	189	0	189	7 275	0	7 275	793	0	793
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 325	0	6 325	0	0	0	212	0	212	6 113	0	6 113
91412	55 000	0	55 000	60 818	0	60 818	55 000	0	55 000	60 818	0	60 818
91414	799 638	0	799 638	373 400	0	373 400	281 892	0	281 892	891 146	0	891 146
91418	607 526	97 762	705 288	394 817	17 572	412 389	272 263	29 846	302 109	730 080	85 488	815 568
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	1 151	0	1 151	1 409	0	1 409	787	0	787	1 773	0	1 773
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
91803	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99998	250 405	0	250 405	128 212	0	128 212	33 024	0	33 024	345 593	0	345 593
Итого по активу (баланс)	1 800 118	97 762	1 897 880	959 040	17 572	976 612	656 727	29 846	686 573	2 102 431	85 488	2 187 919
Пассив
91311	127 640	0	127 640	2 259	0	2 259	24 063	0	24 063	149 444	0	149 444
91312	112 562	0	112 562	25 765	0	25 765	100 649	0	100 649	187 446	0	187 446
91317	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000
91507	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 647 475	0	1 647 475	653 549	0	653 549	848 400	0	848 400	1 842 326	0	1 842 326
Итого по пассиву (баланс)	1 897 880	0	1 897 880	686 573	0	686 573	976 612	0	976 612	2 187 919	0	2 187 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	57 586	0	57 586	117	0	117	0	0	0	57 703	0	57 703
99996	56 842	0	56 842	2 413	0	2 413	2 642	0	2 642	56 613	0	56 613
Итого по активу (баланс)	114 428	0	114 428	2 530	0	2 530	2 642	0	2 642	114 316	0	114 316
Пассив
96304	0	56 842	56 842	0	2 642	2 642	0	2 413	2 413	0	56 613	56 613
99997	57 586	0	57 586	0	0	0	117	0	117	57 703	0	57 703
Итого по пассиву (баланс)	57 586	56 842	114 428	0	2 642	2 642	117	2 413	2 530	57 703	56 613	114 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 019,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	26,0000
98070	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 019,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?