Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
20202	6 874	2 192	9 066	171 837	13 154	184 991	167 631	11 832	179 463	11 080	3 514	14 594
20208	378	0	378	2 607	0	2 607	2 700	0	2 700	285	0	285
20209	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
30102	39 726	0	39 726	1 621 568	0	1 621 568	1 617 649	0	1 617 649	43 645	0	43 645
30110	10 490	37 011	47 501	4 628 271	210 107	4 838 378	4 625 648	90 678	4 716 326	13 113	156 440	169 553
30114	0	1 149	1 149	0	41 861	41 861	0	40 281	40 281	0	2 729	2 729
30202	4 261	0	4 261	24	0	24	0	0	0	4 285	0	4 285
30204	446	0	446	0	0	0	188	0	188	258	0	258
30215	230	1 180	1 410	0	288	288	0	138	138	230	1 330	1 560
30233	22	0	22	906	1 065	1 971	913	999	1 912	15	66	81
30424	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	3 267 520	0	3 267 520	3 114 890	0	3 114 890	152 630	0	152 630
31903	284 430	0	284 430	741 990	0	741 990	1 026 420	0	1 026 420	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	210 000	0	210 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	17 561	0	17 561	0	0	0	1 625	0	1 625	15 936	0	15 936
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	57 802	0	57 802	21 625	0	21 625	0	0	0	79 427	0	79 427
45207	55 855	0	55 855	25 000	0	25 000	15	0	15	80 840	0	80 840
45208	34 125	0	34 125	0	0	0	4 115	0	4 115	30 010	0	30 010
45407	6 903	0	6 903	3 000	0	3 000	1 243	0	1 243	8 660	0	8 660
45504	1 222	0	1 222	0	0	0	1 211	0	1 211	11	0	11
45505	4 128	0	4 128	210	0	210	1 062	0	1 062	3 276	0	3 276
45506	20 558	0	20 558	2 800	0	2 800	1 857	0	1 857	21 501	0	21 501
45507	18 218	0	18 218	300	0	300	429	0	429	18 089	0	18 089
45812	1 050	0	1 050	2 475	0	2 475	0	0	0	3 525	0	3 525
45815	511	0	511	45	0	45	4	0	4	552	0	552
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	30	0	30	38	0	38	13	0	13	55	0	55
47408	0	0	0	162 325	17 624	179 949	162 325	17 624	179 949	0	0	0
47423	8 827	0	8 827	245	3 722	3 967	8 751	3 722	12 473	321	0	321
47427	1 023	0	1 023	6 367	0	6 367	6 116	0	6 116	1 274	0	1 274
60302	183	0	183	105	0	105	247	0	247	41	0	41
60306	3	0	3	43	0	43	32	0	32	14	0	14
60308	2	0	2	78	0	78	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	889	0	889	837	0	837	1 177	0	1 177	549	0	549
60323	2	0	2	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	2	0	2
60401	114 918	0	114 918	0	0	0	0	0	0	114 918	0	114 918
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61002	464	0	464	2	0	2	2	0	2	464	0	464
61008	452	0	452	295	0	295	192	0	192	555	0	555
61009	594	0	594	65	0	65	45	0	45	614	0	614
61011	27 401	0	27 401	9 243	0	9 243	0	0	0	36 644	0	36 644
61403	2 214	0	2 214	72	0	72	283	0	283	2 003	0	2 003
70606	61 960	0	61 960	20 045	0	20 045	18	0	18	81 987	0	81 987
70608	76 803	0	76 803	43 902	0	43 902	0	0	0	120 705	0	120 705
70611	1 950	0	1 950	337	0	337	0	0	0	2 287	0	2 287
70616	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	997 664	41 532	1 039 196	11 161 972	287 821	11 449 793	11 169 676	165 274	11 334 950	989 960	164 079	1 154 039
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	78 406	0	78 406	0	0	0	0	0	0	78 406	0	78 406
30232	0	0	0	4 560	424	4 984	4 560	424	4 984	0	0	0
40602	63	0	63	269	0	269	235	0	235	29	0	29
40701	1	0	1	15	0	15	160	0	160	146	0	146
40702	233 020	35 404	268 424	1 251 789	163 927	1 415 716	1 178 623	286 295	1 464 918	159 854	157 772	317 626
40703	16 371	0	16 371	11 624	1 935	13 559	5 461	1 935	7 396	10 208	0	10 208
40802	15 758	2	15 760	113 487	0	113 487	116 472	0	116 472	18 743	2	18 745
40807	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40817	4 305	206	4 511	269	91	360	165	46	211	4 201	161	4 362
40821	1 645	0	1 645	4 283	0	4 283	4 206	0	4 206	1 568	0	1 568
40905	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40909	0	0	0	537	798	1 335	537	798	1 335	0	0	0
40910	0	0	0	65	252	317	65	252	317	0	0	0
40911	1 051	0	1 051	27 801	0	27 801	27 822	0	27 822	1 072	0	1 072
40912	0	0	0	1 068	397	1 465	1 068	397	1 465	0	0	0
40913	0	0	0	3 199	226	3 425	3 199	226	3 425	0	0	0
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	14 078	2 231	16 309	4 045	270	4 315	3 441	622	4 063	13 474	2 583	16 057
42303	512	223	735	515	277	792	367	54	421	364	0	364
42304	16 822	317	17 139	554	383	937	222	363	585	16 490	297	16 787
42305	42 027	2 956	44 983	4 691	805	5 496	7 080	1 046	8 126	44 416	3 197	47 613
42306	74 541	0	74 541	6 683	0	6 683	6 610	0	6 610	74 468	0	74 468
42307	2 391	0	2 391	20	0	20	2	0	2	2 373	0	2 373
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	4 494	0	4 494	829	0	829	4 462	0	4 462	8 127	0	8 127
45215	5 014	0	5 014	2 535	0	2 535	4 524	0	4 524	7 003	0	7 003
45415	73	0	73	33	0	33	45	0	45	85	0	85
45515	1 449	0	1 449	57	0	57	489	0	489	1 881	0	1 881
45818	1 304	0	1 304	4	0	4	2 522	0	2 522	3 822	0	3 822
45918	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
47407	0	0	0	183 171	32 337	215 508	183 171	32 337	215 508	0	0	0
47411	1 008	31	1 039	640	9	649	641	14	655	1 009	36	1 045
47416	1	0	1	2 515	0	2 515	2 531	0	2 531	17	0	17
47422	26	0	26	560	0	560	560	0	560	26	0	26
47425	8 663	0	8 663	8 764	0	8 764	374	0	374	273	0	273
47426	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60301	47	0	47	585	0	585	1 528	0	1 528	990	0	990
60305	0	0	0	1 459	0	1 459	2 763	0	2 763	1 304	0	1 304
60309	1 197	0	1 197	1 262	0	1 262	65	0	65	0	0	0
60311	20	0	20	441	0	441	441	0	441	20	0	20
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	26	0	26	28	0	28
60601	32 905	0	32 905	0	0	0	179	0	179	33 084	0	33 084
61012	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
61301	15	0	15	15	0	15	134	0	134	134	0	134
61304	221	0	221	39	0	39	32	0	32	214	0	214
61701	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70601	73 266	0	73 266	0	0	0	21 883	0	21 883	95 149	0	95 149
70603	76 524	0	76 524	0	0	0	43 884	0	43 884	120 408	0	120 408
Итого по пассиву (баланс)	997 824	41 372	1 039 196	1 639 438	202 142	1 841 580	1 631 603	324 820	1 956 423	989 989	164 050	1 154 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 468	0	52 468	1 900	0	1 900	3 299	0	3 299	51 069	0	51 069
90902	11 087	0	11 087	157	0	157	399	0	399	10 845	0	10 845
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	558 177	0	558 177	73 968	0	73 968	5 418	0	5 418	626 727	0	626 727
91418	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91501	325	0	325	5 764	0	5 764	325	0	325	5 764	0	5 764
91604	701	0	701	469	0	469	201	0	201	969	0	969
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 714	0	10 714	0	0	0	0	0	0	10 714	0	10 714
91803	724	0	724	0	0	0	1	0	1	723	0	723
99998	384 126	0	384 126	56 615	0	56 615	74 250	0	74 250	366 491	0	366 491
Итого по активу (баланс)	1 019 270	0	1 019 270	193 873	0	193 873	83 894	0	83 894	1 129 249	0	1 129 249
Пассив
91312	350 424	0	350 424	25 250	0	25 250	22 614	0	22 614	347 788	0	347 788
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	33 499	0	33 499	47 000	0	47 000	32 001	0	32 001	18 500	0	18 500
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	635 144	0	635 144	9 555	0	9 555	137 169	0	137 169	762 758	0	762 758
Итого по пассиву (баланс)	1 019 270	0	1 019 270	83 805	0	83 805	193 784	0	193 784	1 129 249	0	1 129 249
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Пассив
98050	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000

Страница была полезной?