Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	0	0	0	3	0	3	90	0	90
20202	35 979	4 553	40 532	583 342	11 526	594 868	596 830	12 969	609 799	22 491	3 110	25 601
20208	3 402	0	3 402	7 496	0	7 496	8 105	0	8 105	2 793	0	2 793
20209	600	0	600	4 606	0	4 606	5 206	0	5 206	0	0	0
30102	34 925	0	34 925	2 166 664	0	2 166 664	2 093 656	0	2 093 656	107 933	0	107 933
30110	26 451	1 239	27 690	1 061 071	47 571	1 108 642	1 073 852	47 324	1 121 176	13 670	1 486	15 156
30114	0	829	829	0	31 997	31 997	0	31 795	31 795	0	1 031	1 031
30202	9 061	0	9 061	66	0	66	587	0	587	8 540	0	8 540
30204	158	0	158	167	0	167	2	0	2	323	0	323
30215	230	625	855	0	22	22	0	15	15	230	632	862
30221	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
30233	1 303	0	1 303	8 757	184	8 941	9 228	184	9 412	832	0	832
30302	4 022	283	4 305	1 526	278	1 804	1 036	265	1 301	4 512	296	4 808
30306	54 702	469	55 171	23 100	115	23 215	14 164	268	14 432	63 638	316	63 954
30413	980	0	980	4 390	0	4 390	4 982	0	4 982	388	0	388
30424	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
31901	195 100	0	195 100	743 200	0	743 200	754 600	0	754 600	183 700	0	183 700
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45108	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45201	24 159	0	24 159	94 578	0	94 578	104 849	0	104 849	13 888	0	13 888
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	122 400	0	122 400	0	0	0	2 500	0	2 500	119 900	0	119 900
45207	97 795	0	97 795	4 340	0	4 340	478	0	478	101 657	0	101 657
45208	21 475	0	21 475	4 905	0	4 905	0	0	0	26 380	0	26 380
45406	800	0	800	0	0	0	50	0	50	750	0	750
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45408	645	0	645	0	0	0	82	0	82	563	0	563
45503	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45504	580	0	580	1 125	0	1 125	0	0	0	1 705	0	1 705
45505	3 085	0	3 085	340	0	340	439	0	439	2 986	0	2 986
45506	43 890	0	43 890	2 980	0	2 980	1 675	0	1 675	45 195	0	45 195
45507	11 773	0	11 773	1 050	0	1 050	233	0	233	12 590	0	12 590
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	799	0	799	0	0	0	11	0	11	788	0	788
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47408	0	0	0	58 827	21 844	80 671	58 827	21 844	80 671	0	0	0
47423	9 017	0	9 017	340	13 967	14 307	551	13 967	14 518	8 806	0	8 806
47427	1 113	0	1 113	4 810	0	4 810	4 638	0	4 638	1 285	0	1 285
47802	1 219	0	1 219	0	0	0	69	0	69	1 150	0	1 150
50104	29 774	0	29 774	153	0	153	0	0	0	29 927	0	29 927
50121	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
50605	0	0	0	3 149	0	3 149	535	0	535	2 614	0	2 614
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	0	0	0	122	0	122	104	0	104	18	0	18
60306	11	0	11	197	0	197	187	0	187	21	0	21
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	2 102	0	2 102	13 863	0	13 863	15 043	0	15 043	922	0	922
60401	142 018	0	142 018	12 404	0	12 404	20 403	0	20 403	134 019	0	134 019
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60408	0	0	0	8 069	0	8 069	8 069	0	8 069	0	0	0
60409	0	0	0	8 069	0	8 069	0	0	0	8 069	0	8 069
60701	0	0	0	24 738	0	24 738	12 404	0	12 404	12 334	0	12 334
61002	349	0	349	87	0	87	87	0	87	349	0	349
61008	288	0	288	419	0	419	419	0	419	288	0	288
61009	433	0	433	79	0	79	143	0	143	369	0	369
61011	26 407	0	26 407	0	0	0	0	0	0	26 407	0	26 407
61210	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61212	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	1 173	0	1 173	1 699	0	1 699	211	0	211	2 661	0	2 661
70606	47 521	0	47 521	11 406	0	11 406	30	0	30	58 897	0	58 897
70607	137	0	137	218	0	218	0	0	0	355	0	355
70608	3 978	0	3 978	442	0	442	0	0	0	4 420	0	4 420
70611	3 047	0	3 047	559	0	559	0	0	0	3 606	0	3 606
Итого по активу (баланс)	1 080 958	7 998	1 088 956	4 953 808	127 604	5 081 412	4 879 733	128 731	5 008 464	1 155 033	6 871	1 161 904
Пассив
10207	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
10601	71 050	0	71 050	0	0	0	0	0	0	71 050	0	71 050
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	60 481	0	60 481	0	0	0	0	0	0	60 481	0	60 481
30222	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30232	10	122	132	8 328	1 933	10 261	8 326	1 834	10 160	8	23	31
30236	0	0	0	0	11 273	11 273	0	11 273	11 273	0	0	0
30301	4 022	283	4 305	1 036	265	1 301	1 526	278	1 804	4 512	296	4 808
30305	54 702	469	55 171	14 164	268	14 432	23 100	115	23 215	63 638	316	63 954
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	457	0	457	703	0	703	719	0	719	473	0	473
40701	8	0	8	18	0	18	12	0	12	2	0	2
40702	270 251	443	270 694	2 824 811	73 621	2 898 432	2 879 893	73 860	2 953 753	325 333	682	326 015
40703	16 153	0	16 153	15 542	0	15 542	15 274	0	15 274	15 885	0	15 885
40802	44 695	1	44 696	275 408	0	275 408	276 341	0	276 341	45 628	1	45 629
40807	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40817	12 089	22	12 111	11 241	1	11 242	10 753	1	10 754	11 601	22	11 623
40821	6 591	0	6 591	91 850	0	91 850	89 971	0	89 971	4 712	0	4 712
40905	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40909	0	0	0	147	123	270	147	123	270	0	0	0
40910	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
40911	2 878	0	2 878	39 654	0	39 654	38 069	0	38 069	1 293	0	1 293
40912	0	0	0	792	817	1 609	792	817	1 609	0	0	0
40913	0	0	0	463	1 121	1 584	463	1 121	1 584	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42104	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42106	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
42204	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	18 143	1 351	19 494	7 790	203	7 993	7 018	451	7 469	17 371	1 599	18 970
42303	952	0	952	955	2	957	1 559	125	1 684	1 556	123	1 679
42304	33 851	29	33 880	13 018	1	13 019	12 679	1	12 680	33 512	29	33 541
42305	46 787	2 226	49 013	12 495	401	12 896	11 849	124	11 973	46 141	1 949	48 090
42306	127 555	0	127 555	20 705	0	20 705	23 401	0	23 401	130 251	0	130 251
42307	2 851	0	2 851	52	0	52	28	0	28	2 827	0	2 827
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	7 423	0	7 423	0	0	0	0	0	0	7 423	0	7 423
45215	7 690	0	7 690	282	0	282	279	0	279	7 687	0	7 687
45415	646	0	646	83	0	83	0	0	0	563	0	563
45515	2 050	0	2 050	72	0	72	67	0	67	2 045	0	2 045
45818	5 799	0	5 799	11	0	11	0	0	0	5 788	0	5 788
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
47407	0	0	0	57 046	21 210	78 256	57 046	21 210	78 256	0	0	0
47411	1 384	35	1 419	745	11	756	748	6	754	1 387	30	1 417
47416	430	0	430	1 006	0	1 006	1 376	0	1 376	800	0	800
47422	15	5	20	9 963	11 346	21 309	9 963	11 351	21 314	15	10	25
47425	251	0	251	28	0	28	25	0	25	248	0	248
47426	105	0	105	492	0	492	501	0	501	114	0	114
47804	241	0	241	0	0	0	426	0	426	667	0	667
50620	562	0	562	0	0	0	203	0	203	765	0	765
50720	93	0	93	3	0	3	0	0	0	90	0	90
52305	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	387	0	387	0	0	0	80	0	80	467	0	467
60301	87	0	87	2 846	0	2 846	2 968	0	2 968	209	0	209
60305	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	127	0	127	127	0	127	1 197	0	1 197
60311	169	0	169	1 249	0	1 249	1 161	0	1 161	81	0	81
60320	3 879	0	3 879	7 272	0	7 272	3 490	0	3 490	97	0	97
60322	50	0	50	11	0	11	11	0	11	50	0	50
60324	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60601	36 851	0	36 851	113	0	113	216	0	216	36 954	0	36 954
60602	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
61012	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61301	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
61304	364	0	364	114	0	114	39	0	39	289	0	289
70601	64 932	0	64 932	65	0	65	13 646	0	13 646	78 513	0	78 513
70602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70603	4 015	0	4 015	0	0	0	470	0	470	4 485	0	4 485
Итого по пассиву (баланс)	1 083 969	4 987	1 088 956	3 429 333	122 599	3 551 932	3 502 187	122 693	3 624 880	1 156 823	5 081	1 161 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 498	0	68 498	15 706	0	15 706	2 287	0	2 287	81 917	0	81 917
90902	44 088	0	44 088	756	0	756	13 939	0	13 939	30 905	0	30 905
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 079	0	25 079	117	0	117	0	0	0	25 196	0	25 196
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	688 267	0	688 267	7 965	0	7 965	11 846	0	11 846	684 386	0	684 386
91418	1 219	0	1 219	0	0	0	69	0	69	1 150	0	1 150
91501	8 716	0	8 716	0	0	0	8 069	0	8 069	647	0	647
91604	599	0	599	562	0	562	596	0	596	565	0	565
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	23 722	0	23 722	0	0	0	2	0	2	23 720	0	23 720
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	602 967	0	602 967	171 454	0	171 454	101 913	0	101 913	672 508	0	672 508
Итого по активу (баланс)	1 518 777	0	1 518 777	196 560	0	196 560	138 722	0	138 722	1 576 615	0	1 576 615
Пассив
91312	572 776	0	572 776	3 410	0	3 410	66 195	0	66 195	635 561	0	635 561
91315	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
91316	4 883	0	4 883	2 580	0	2 580	0	0	0	2 303	0	2 303
91317	18 447	0	18 447	95 923	0	95 923	105 259	0	105 259	27 783	0	27 783
91507	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	915 810	0	915 810	24 758	0	24 758	13 055	0	13 055	904 107	0	904 107
Итого по пассиву (баланс)	1 518 777	0	1 518 777	126 671	0	126 671	184 509	0	184 509	1 576 615	0	1 576 615
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 333 440,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 333 440,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 358 440,0000
Пассив
98040	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000
98050	0	0	7 301 640,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	7 326 640,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 333 440,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	7 358 440,0000

Страница была полезной?