Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 585	5 183	35 768	569 787	18 089	587 876	580 238	18 623	598 861	20 134	4 649	24 783
20208	3 214	0	3 214	8 915	0	8 915	8 700	0	8 700	3 429	0	3 429
20209	0	0	0	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0
30102	70 585	0	70 585	4 124 137	0	4 124 137	4 083 044	0	4 083 044	111 678	0	111 678
30110	11 952	24 754	36 706	294 202	54 112	348 314	299 880	74 905	374 785	6 274	3 961	10 235
30114	0	3 304	3 304	0	15 520	15 520	0	17 919	17 919	0	905	905
30202	8 736	0	8 736	62	0	62	214	0	214	8 584	0	8 584
30204	2 242	0	2 242	1	0	1	1 566	0	1 566	677	0	677
30213	828	547	1 375	1 554	3 377	4 931	1 521	3 085	4 606	861	839	1 700
30233	289	0	289	6 073	53	6 126	5 506	53	5 559	856	0	856
30302	3 491	3 413	6 904	7 381	15 596	22 977	7 292	18 077	25 369	3 580	932	4 512
30306	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	44 000	0	44 000
30402	71	0	71	1 084 414	0	1 084 414	1 084 403	0	1 084 403	82	0	82
30404	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
31901	279 000	0	279 000	1 024 000	0	1 024 000	1 042 700	0	1 042 700	260 300	0	260 300
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	230	644	874	0	34	34	0	32	32	230	646	876
45107	27 584	0	27 584	0	0	0	550	0	550	27 034	0	27 034
45108	1 955	0	1 955	0	0	0	100	0	100	1 855	0	1 855
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	88 788	0	88 788	10 000	0	10 000	760	0	760	98 028	0	98 028
45207	78 688	0	78 688	50 000	0	50 000	30 258	0	30 258	98 430	0	98 430
45208	38 315	0	38 315	0	0	0	40	0	40	38 275	0	38 275
45406	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45408	1 014	0	1 014	0	0	0	41	0	41	973	0	973
45504	751	0	751	25	0	25	766	0	766	10	0	10
45505	8 891	0	8 891	2 135	0	2 135	745	0	745	10 281	0	10 281
45506	52 114	0	52 114	3 186	0	3 186	2 644	0	2 644	52 656	0	52 656
45507	11 083	0	11 083	250	0	250	161	0	161	11 172	0	11 172
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
45912	120	0	120	30	0	30	30	0	30	120	0	120
47404	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
47408	0	0	0	74 478	7 880	82 358	74 478	7 880	82 358	0	0	0
47423	11 734	0	11 734	682	7 196	7 878	734	7 196	7 930	11 682	0	11 682
47427	1 364	0	1 364	4 883	0	4 883	4 782	0	4 782	1 465	0	1 465
47802	1 289	0	1 289	0	0	0	13	0	13	1 276	0	1 276
50104	29 774	0	29 774	153	0	153	0	0	0	29 927	0	29 927
50121	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
50606	2 370	0	2 370	0	0	0	392	0	392	1 978	0	1 978
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
60302	158	0	158	82	0	82	240	0	240	0	0	0
60306	12	0	12	172	0	172	167	0	167	17	0	17
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	854	0	854	1 557	0	1 557	1 214	0	1 214	1 197	0	1 197
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	141 981	0	141 981	0	0	0	0	0	0	141 981	0	141 981
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61002	244	0	244	61	0	61	28	0	28	277	0	277
61008	300	0	300	364	0	364	327	0	327	337	0	337
61009	17	0	17	108	0	108	107	0	107	18	0	18
61011	3 798	0	3 798	0	0	0	1 875	0	1 875	1 923	0	1 923
61209	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
61210	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	829	0	829	150	0	150	207	0	207	772	0	772
70606	81 345	0	81 345	12 390	0	12 390	66	0	66	93 669	0	93 669
70607	124	0	124	16	0	16	31	0	31	109	0	109
70608	67 231	0	67 231	2 492	0	2 492	0	0	0	69 723	0	69 723
70611	4 817	0	4 817	909	0	909	0	0	0	5 726	0	5 726
Итого по активу (баланс)	1 182 291	37 845	1 220 136	7 457 164	121 857	7 579 021	7 410 321	147 770	7 558 091	1 229 134	11 932	1 241 066
Пассив
10207	59 000	0	59 000	20	0	20	20	0	20	59 000	0	59 000
10601	70 919	0	70 919	0	0	0	0	0	0	70 919	0	70 919
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	30 119	0	30 119	0	0	0	0	0	0	30 119	0	30 119
30232	35	0	35	6 128	14	6 142	6 093	14	6 107	0	0	0
30301	3 491	3 413	6 904	7 292	18 077	25 369	7 381	15 596	22 977	3 580	932	4 512
30305	46 000	0	46 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000
30408	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40602	125	0	125	2 111	0	2 111	2 255	0	2 255	269	0	269
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	292 228	26 468	318 696	4 554 916	82 605	4 637 521	4 593 060	63 077	4 656 137	330 372	6 940	337 312
40703	14 301	0	14 301	20 097	0	20 097	18 364	0	18 364	12 568	0	12 568
40802	42 669	1	42 670	279 420	0	279 420	287 620	0	287 620	50 869	1	50 870
40807	5	0	5	4 832	0	4 832	4 834	0	4 834	7	0	7
40817	11 109	23	11 132	9 070	1	9 071	14 332	1	14 333	16 371	23	16 394
40821	10 887	0	10 887	100 632	0	100 632	95 960	0	95 960	6 215	0	6 215
40905	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40909	0	0	0	217	306	523	217	306	523	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	1 699	0	1 699	30 820	0	30 820	29 800	0	29 800	679	0	679
40912	0	0	0	783	1 083	1 866	783	1 083	1 866	0	0	0
40913	0	0	0	410	4 362	4 772	410	4 362	4 772	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42103	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	130	0	130	0	0	0	50 000	0	50 000	50 130	0	50 130
42301	18 097	1 338	19 435	14 743	621	15 364	13 973	672	14 645	17 327	1 389	18 716
42303	674	196	870	646	204	850	595	75	670	623	67	690
42304	34 067	174	34 241	12 592	9	12 601	12 222	10	12 232	33 697	175	33 872
42305	44 457	1 927	46 384	8 402	647	9 049	11 011	679	11 690	47 066	1 959	49 025
42306	141 694	0	141 694	15 268	0	15 268	11 170	0	11 170	137 596	0	137 596
42307	2 926	0	2 926	77	0	77	41	0	41	2 890	0	2 890
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 664	0	1 664	2	0	2	599	0	599	2 261	0	2 261
45215	7 372	0	7 372	964	0	964	1 042	0	1 042	7 450	0	7 450
45415	534	0	534	36	0	36	0	0	0	498	0	498
45515	1 339	0	1 339	50	0	50	50	0	50	1 339	0	1 339
45818	6 699	0	6 699	0	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47405	0	0	0	6 419	424	6 843	6 419	424	6 843	0	0	0
47407	0	0	0	57 311	25 612	82 923	57 311	25 612	82 923	0	0	0
47411	1 278	33	1 311	633	14	647	717	7	724	1 362	26	1 388
47416	265	0	265	8 978	0	8 978	8 723	0	8 723	10	0	10
47422	81	3 084	3 165	1 922	8 461	10 383	1 997	5 552	7 549	156	175	331
47425	810	0	810	556	0	556	63	0	63	317	0	317
47426	126	0	126	506	0	506	496	0	496	116	0	116
50120	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50620	653	0	653	39	0	39	17	0	17	631	0	631
52305	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	368	0	368	0	0	0	77	0	77	445	0	445
60301	1 370	0	1 370	3 995	0	3 995	2 866	0	2 866	241	0	241
60305	2 117	0	2 117	6 484	0	6 484	4 367	0	4 367	0	0	0
60309	1 646	0	1 646	128	0	128	128	0	128	1 646	0	1 646
60311	26	0	26	484	0	484	483	0	483	25	0	25
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	50	0	50	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	50	0	50
60324	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60601	35 196	0	35 196	0	0	0	231	0	231	35 427	0	35 427
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	283	0	283	54	0	54	44	0	44	273	0	273
70601	109 168	0	109 168	0	0	0	15 364	0	15 364	124 532	0	124 532
70602	141	0	141	0	0	0	28	0	28	169	0	169
70603	66 746	0	66 746	0	0	0	2 509	0	2 509	69 255	0	69 255
Итого по пассиву (баланс)	1 183 478	36 658	1 220 136	5 229 594	142 443	5 372 037	5 275 494	117 473	5 392 967	1 229 378	11 688	1 241 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 582	0	61 582	6 496	0	6 496	6 896	0	6 896	61 182	0	61 182
90902	83 963	0	83 963	3 377	0	3 377	30 716	0	30 716	56 624	0	56 624
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 049	0	25 049	146	0	146	0	0	0	25 195	0	25 195
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	644 341	0	644 341	40 997	0	40 997	42 242	0	42 242	643 096	0	643 096
91418	1 289	0	1 289	0	0	0	13	0	13	1 276	0	1 276
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91604	217	0	217	198	0	198	203	0	203	212	0	212
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	21 929	7	21 936	0	0	0	6	0	6	21 923	7	21 930
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	763 194	0	763 194	43 765	0	43 765	65 854	0	65 854	741 105	0	741 105
Итого по активу (баланс)	1 665 844	7	1 665 851	94 979	0	94 979	145 930	0	145 930	1 614 893	7	1 614 900
Пассив
91312	681 875	0	681 875	41 157	0	41 157	43 210	0	43 210	683 928	0	683 928
91315	13 863	0	13 863	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0
91316	10 350	0	10 350	5 315	0	5 315	60	0	60	5 095	0	5 095
91317	56 420	0	56 420	5 230	0	5 230	496	0	496	51 686	0	51 686
91507	681	0	681	290	0	290	0	0	0	391	0	391
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	902 657	0	902 657	80 035	0	80 035	51 173	0	51 173	873 795	0	873 795
Итого по пассиву (баланс)	1 665 851	0	1 665 851	145 890	0	145 890	94 939	0	94 939	1 614 900	0	1 614 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	446 640,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	426 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	446 651,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	426 651,0000
Пассив
98050	0	0	421 651,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	401 651,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	446 651,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	426 651,0000

Страница была полезной?