Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 618	0	44 618	0	0	0	100	0	100	44 518	0	44 518
20202	42 012	9 666	51 678	188 680	10 100	198 780	182 934	12 207	195 141	47 758	7 559	55 317
20208	14 371	0	14 371	62 950	0	62 950	49 573	0	49 573	27 748	0	27 748
20209	0	0	0	9 600	656	10 256	9 600	656	10 256	0	0	0
30102	180 275	0	180 275	13 097 091	0	13 097 091	13 041 592	0	13 041 592	235 774	0	235 774
30110	15 338	150 077	165 415	32 668	1 557 186	1 589 854	32 352	1 405 590	1 437 942	15 654	301 673	317 327
30202	3 125	0	3 125	0	0	0	93	0	93	3 032	0	3 032
30204	9 505	0	9 505	2 185	0	2 185	0	0	0	11 690	0	11 690
30221	0	0	0	0	3 849	3 849	0	3 849	3 849	0	0	0
30233	4 268	0	4 268	173 973	485	174 458	172 226	485	172 711	6 015	0	6 015
30302	165	0	165	605	0	605	490	0	490	280	0	280
30306	277 584	1 988	279 572	35 000	96	35 096	4 000	109	4 109	308 584	1 975	310 559
30416	6 600	4 263	10 863	0	219	219	0	207	207	6 600	4 275	10 875
30424	20 486	0	20 486	2 194 465	295 735	2 490 200	2 213 908	295 735	2 509 643	1 043	0	1 043
30602	2 877	541	3 418	6 015	85 368	91 383	7 765	82 872	90 637	1 127	3 037	4 164
31902	0	0	0	4 765 000	0	4 765 000	3 965 000	0	3 965 000	800 000	0	800 000
31903	250 000	0	250 000	685 000	0	685 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 080 000	0	1 080 000	1 250 000	0	1 250 000	130 000	0	130 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0
45108	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900
45201	0	0	0	12 433	0	12 433	12 433	0	12 433	0	0	0
45204	29 650	0	29 650	10 340	0	10 340	8 720	0	8 720	31 270	0	31 270
45205	40 720	0	40 720	6 660	0	6 660	16 100	0	16 100	31 280	0	31 280
45206	83 915	0	83 915	10 400	0	10 400	13 924	0	13 924	80 391	0	80 391
45207	616 892	0	616 892	23 924	0	23 924	71 457	0	71 457	569 359	0	569 359
45208	88 000	0	88 000	2 000	0	2 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45301	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	28 208	0	28 208	0	0	0	5 680	0	5 680	22 528	0	22 528
45506	67 761	0	67 761	170	0	170	341	0	341	67 590	0	67 590
45507	12 042	0	12 042	1 211	0	1 211	272	0	272	12 981	0	12 981
45509	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	364 941	34 485	399 426	47 588	1 770	49 358	15 942	1 841	17 783	396 587	34 414	431 001
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	73 968	0	73 968	16	0	16	39	0	39	73 945	0	73 945
45912	5 460	0	5 460	534	0	534	630	0	630	5 364	0	5 364
45915	943	0	943	0	0	0	291	0	291	652	0	652
47404	0	0	0	12 814 017	12 949 336	25 763 353	12 814 017	12 949 336	25 763 353	0	0	0
47408	0	0	0	12 814 017	12 971 250	25 785 267	12 814 017	12 971 250	25 785 267	0	0	0
47421	0	0	0	57 955	0	57 955	57 955	0	57 955	0	0	0
47423	319	0	319	6 554	0	6 554	6 634	0	6 634	239	0	239
47427	909	0	909	14 493	0	14 493	15 377	0	15 377	25	0	25
50104	81 413	317 430	398 843	564	17 554	18 118	42	23 475	23 517	81 935	311 509	393 444
50105	11 962	0	11 962	102	0	102	2 906	0	2 906	9 158	0	9 158
50106	94 947	0	94 947	658	0	658	984	0	984	94 621	0	94 621
50107	162 958	0	162 958	1 308	0	1 308	2 336	0	2 336	161 930	0	161 930
50109	0	133 504	133 504	0	7 196	7 196	0	6 518	6 518	0	134 182	134 182
50110	0	148 752	148 752	0	8 055	8 055	0	46 854	46 854	0	109 953	109 953
50121	3 071	0	3 071	374	0	374	374	0	374	3 071	0	3 071
50211	0	39 434	39 434	0	1 962	1 962	0	41 396	41 396	0	0	0
50221	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	32	0	32	114	0	114	130	0	130	16	0	16
60310	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60312	2 660	0	2 660	14 556	0	14 556	13 844	0	13 844	3 372	0	3 372
60323	128 573	0	128 573	1 405	0	1 405	166	0	166	129 812	0	129 812
60336	143	0	143	54	0	54	143	0	143	54	0	54
60401	335 456	0	335 456	0	0	0	0	0	0	335 456	0	335 456
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	423	0	423	52	0	52	147	0	147	328	0	328
61008	5	0	5	654	0	654	654	0	654	5	0	5
61009	146	0	146	280	0	280	280	0	280	146	0	146
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61210	0	0	0	78 870	0	78 870	78 870	0	78 870	0	0	0
61403	178	0	178	50	0	50	37	0	37	191	0	191
61901	27 743	0	27 743	0	0	0	27 743	0	27 743	0	0	0
62001	0	0	0	27 743	0	27 743	268	0	268	27 475	0	27 475
70606	1 154 750	0	1 154 750	217 747	0	217 747	271	0	271	1 372 226	0	1 372 226
70607	18 257	0	18 257	1 550	0	1 550	1 051	0	1 051	18 756	0	18 756
70608	1 012 951	0	1 012 951	110 688	0	110 688	0	0	0	1 123 639	0	1 123 639
70611	5 324	0	5 324	127	0	127	0	0	0	5 451	0	5 451
Итого по активу (баланс)	5 859 415	840 140	6 699 555	50 373 718	27 910 817	78 284 535	49 811 071	27 842 380	77 653 451	6 422 062	908 577	7 330 639
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	0	0	0	0	0	0	124 011	0	124 011
30126	563	0	563	2 404	0	2 404	3 492	0	3 492	1 651	0	1 651
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	358	1	359	207 917	1 329	209 246	207 887	1 328	209 215	328	0	328
30236	0	0	0	14	5	19	14	5	19	0	0	0
30301	165	0	165	490	0	490	605	0	605	280	0	280
30305	277 584	1 988	279 572	4 000	109	4 109	35 000	96	35 096	308 584	1 975	310 559
30607	0	0	0	130	0	130	171	0	171	41	0	41
32015	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	15 017	0	15 017	15 531	0	15 531	11 704	0	11 704	11 190	0	11 190
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 105 394	229 129	1 334 523	4 309 548	163 164	4 472 712	4 505 834	236 918	4 742 752	1 301 680	302 883	1 604 563
408.1	10 430	3 779	14 209	38 118	1 093	39 211	35 571	1 366	36 937	7 883	4 052	11 935
40807	302	13 118	13 420	7 714	636	8 350	7 477	673	8 150	65	13 155	13 220
40817	66 884	8 393	75 277	153 355	4 799	158 154	147 164	4 975	152 139	60 693	8 569	69 262
40820	322	0	322	903	0	903	898	0	898	317	0	317
40821	1 899	0	1 899	105 737	0	105 737	105 783	0	105 783	1 945	0	1 945
40903	87 038	0	87 038	319 427	0	319 427	321 566	0	321 566	89 177	0	89 177
40907	0	0	0	159 829	0	159 829	159 829	0	159 829	0	0	0
40911	0	0	0	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	0	0	0
42006	36 000	0	36 000	144 930	0	144 930	152 850	0	152 850	43 920	0	43 920
42103	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42305	5 981	0	5 981	2 728	0	2 728	626	0	626	3 879	0	3 879
42306	496 230	26 021	522 251	62 205	9 836	72 041	51 641	1 227	52 868	485 666	17 412	503 078
42307	123 562	47 120	170 682	4 875	3 254	8 129	15 795	10 060	25 855	134 482	53 926	188 408
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	1 980	0	1 980	0	0	0	99	0	99	2 079	0	2 079
45215	126 463	0	126 463	49 049	0	49 049	10 172	0	10 172	87 586	0	87 586
45315	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
45515	34 253	0	34 253	1 092	0	1 092	468	0	468	33 629	0	33 629
45818	472 303	0	472 303	14 985	0	14 985	46 561	0	46 561	503 879	0	503 879
45918	6 270	0	6 270	799	0	799	52	0	52	5 523	0	5 523
47403	0	0	0	12 941 091	12 808 780	25 749 871	12 941 091	12 808 780	25 749 871	0	0	0
47407	0	0	0	12 941 091	12 830 025	25 771 116	12 941 091	12 830 025	25 771 116	0	0	0
47411	9 454	392	9 846	3 541	138	3 679	3 781	65	3 846	9 694	319	10 013
47416	621	0	621	43 647	0	43 647	44 070	0	44 070	1 044	0	1 044
47422	1 342	2	1 344	13 920	0	13 920	28 507	0	28 507	15 929	2	15 931
47424	73	0	73	53 768	0	53 768	53 746	0	53 746	51	0	51
47425	6 743	0	6 743	16 721	0	16 721	23 703	0	23 703	13 725	0	13 725
47426	437	0	437	781	0	781	700	0	700	356	0	356
50120	10 358	0	10 358	1 122	0	1 122	1 176	0	1 176	10 412	0	10 412
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	35 000	492 687	527 687	0	30 151	30 151	0	24 953	24 953	35 000	487 489	522 489
52501	1 552	4 828	6 380	0	300	300	240	881	1 121	1 792	5 409	7 201
60301	170	0	170	1 470	0	1 470	1 300	0	1 300	0	0	0
60305	5 613	0	5 613	9 115	0	9 115	9 028	0	9 028	5 526	0	5 526
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	4 264	0	4 264	22	0	22	13	0	13	4 255	0	4 255
60322	497	0	497	21 237	0	21 237	21 285	0	21 285	545	0	545
60324	35 068	0	35 068	0	0	0	67	0	67	35 135	0	35 135
60335	1 189	0	1 189	2 141	0	2 141	2 115	0	2 115	1 163	0	1 163
60414	70 964	0	70 964	0	0	0	828	0	828	71 792	0	71 792
60903	246	0	246	0	0	0	12	0	12	258	0	258
61701	44 618	0	44 618	100	0	100	0	0	0	44 518	0	44 518
70601	1 103 445	0	1 103 445	0	0	0	227 857	0	227 857	1 331 302	0	1 331 302
70602	1 711	0	1 711	1 177	0	1 177	1 622	0	1 622	2 156	0	2 156
70603	1 088 524	0	1 088 524	0	0	0	100 562	0	100 562	1 189 086	0	1 189 086
Итого по пассиву (баланс)	5 872 094	827 461	6 699 555	31 737 985	25 853 619	57 591 604	32 301 336	25 921 352	58 222 688	6 435 445	895 194	7 330 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 100	0	20 100	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 100	0	20 100
90901	617 274	0	617 274	30 385	0	30 385	71 097	0	71 097	576 562	0	576 562
90902	382 435	0	382 435	86 354	0	86 354	110 968	0	110 968	357 821	0	357 821
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 110	0	14 110	0	0	0	14 110	0	14 110	0	0	0
91414	3 466 245	471 859	3 938 104	166 535	24 221	190 756	196 540	22 900	219 440	3 436 240	473 180	3 909 420
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	27 108	9 984	37 092	1 838	540	2 378	2 984	611	3 595	25 962	9 913	35 875
91704	12 134	20 009	32 143	0	1 027	1 027	0	971	971	12 134	20 065	32 199
91802	188 907	71 555	260 462	0	3 673	3 673	0	3 472	3 472	188 907	71 756	260 663
99998	2 630 621	0	2 630 621	147 680	0	147 680	289 956	0	289 956	2 488 345	0	2 488 345
Итого по активу (баланс)	7 359 019	573 407	7 932 426	452 794	29 461	482 255	705 657	27 954	733 611	7 106 156	574 914	7 681 070
Пассив
91004	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 321 903	111 504	2 433 407	156 482	5 412	161 894	24 211	5 724	29 935	2 189 632	111 816	2 301 448
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	175 040	0	175 040	125 932	0	125 932	115 653	0	115 653	164 761	0	164 761
91507	1 141	0	1 141	38	0	38	0	0	0	1 103	0	1 103
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	5 301 805	0	5 301 805	442 885	0	442 885	333 805	0	333 805	5 192 725	0	5 192 725
Итого по пассиву (баланс)	7 820 922	111 504	7 932 426	727 429	5 412	732 841	475 761	5 724	481 485	7 569 254	111 816	7 681 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 328	2 952	18 280	10 912 683	2 020 542	12 933 225	10 913 108	2 021 724	12 934 832	14 903	1 770	16 673
99996	18 202	0	18 202	12 952 638	0	12 952 638	12 954 116	0	12 954 116	16 724	0	16 724
Итого по активу (баланс)	33 530	2 952	36 482	23 865 321	2 020 542	25 885 863	23 867 224	2 021 724	25 888 948	31 627	1 770	33 397
Пассив
96901	2 956	15 246	18 202	2 016 720	10 937 396	12 954 116	2 015 530	10 937 108	12 952 638	1 766	14 958	16 724
99997	18 280	0	18 280	12 934 832	0	12 934 832	12 933 225	0	12 933 225	16 673	0	16 673
Итого по пассиву (баланс)	21 236	15 246	36 482	14 951 552	10 937 396	25 888 948	14 948 755	10 937 108	25 885 863	18 439	14 958	33 397

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?