Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	75 865	38 075	113 940	343 635	23 873	367 508	370 077	25 717	395 794	49 423	36 231	85 654
20209	360	190	550	170 534	10 417	180 951	170 526	10 419	180 945	368	188	556
30102	32 994	0	32 994	5 461 947	0	5 461 947	5 469 282	0	5 469 282	25 659	0	25 659
30110	7 666	242 304	249 970	315 458	50 804	366 262	314 668	47 450	362 118	8 456	245 658	254 114
30202	32 026	0	32 026	0	0	0	2 646	0	2 646	29 380	0	29 380
30204	19 878	0	19 878	903	0	903	841	0	841	19 940	0	19 940
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30302	38 130	1 287	39 417	11 584	685	12 269	9 252	357	9 609	40 462	1 615	42 077
30306	83 337	9	83 346	59 345	1	59 346	50 691	0	50 691	91 991	10	92 001
31902	110 000	0	110 000	2 505 000	0	2 505 000	2 465 000	0	2 465 000	150 000	0	150 000
31903	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
45201	539	0	539	2 600	0	2 600	2 254	0	2 254	885	0	885
45206	95 432	0	95 432	12 100	0	12 100	34 300	0	34 300	73 232	0	73 232
45207	167 008	0	167 008	22 225	0	22 225	5 500	0	5 500	183 733	0	183 733
45208	32 240	0	32 240	0	0	0	310	0	310	31 930	0	31 930
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	1 417	0	1 417	7 083	0	7 083
45407	58 619	0	58 619	0	0	0	3 935	0	3 935	54 684	0	54 684
45408	15 895	0	15 895	0	0	0	513	0	513	15 382	0	15 382
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45505	374	0	374	70	0	70	83	0	83	361	0	361
45506	12 312	0	12 312	315	0	315	634	0	634	11 993	0	11 993
45507	18 968	0	18 968	2 000	0	2 000	611	0	611	20 357	0	20 357
45812	31 389	0	31 389	0	0	0	0	0	0	31 389	0	31 389
45814	2 780	0	2 780	0	0	0	1	0	1	2 779	0	2 779
45815	692	0	692	115	0	115	3	0	3	804	0	804
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47404	127	4 558	4 685	21 524	21 932	43 456	21 606	21 891	43 497	45	4 599	4 644
47408	0	0	0	0	21 662	21 662	0	21 662	21 662	0	0	0
47423	1 675	0	1 675	117	124	241	110	124	234	1 682	0	1 682
47427	2 440	0	2 440	4 972	0	4 972	2 902	0	2 902	4 510	0	4 510
60302	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60306	13	0	13	13	0	13	19	0	19	7	0	7
60308	0	0	0	226	0	226	206	0	206	20	0	20
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	5 005	0	5 005	3 167	12	3 179	3 524	12	3 536	4 648	0	4 648
60323	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60336	887	0	887	853	0	853	1 058	0	1 058	682	0	682
60401	175 715	0	175 715	0	0	0	0	0	0	175 715	0	175 715
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	11	0	11	246	0	246	251	0	251	6	0	6
61009	167	0	167	138	0	138	138	0	138	167	0	167
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	4 592	0	4 592	50	0	50	426	0	426	4 216	0	4 216
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
62102	8 788	0	8 788	0	0	0	67	0	67	8 721	0	8 721
70606	71 495	0	71 495	14 437	0	14 437	0	0	0	85 932	0	85 932
70608	193 153	0	193 153	33 627	0	33 627	0	0	0	226 780	0	226 780
70611	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
Итого по активу (баланс)	1 811 340	286 423	2 097 763	10 391 693	129 510	10 521 203	10 337 348	127 632	10 464 980	1 865 685	288 301	2 153 986
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	311 300	0	311 300	311 300	0	311 300	0	0	0
30301	38 130	1 287	39 417	9 252	357	9 609	11 583	686	12 269	40 461	1 616	42 077
30305	83 337	9	83 346	50 690	1	50 691	59 345	1	59 346	91 992	9	92 001
405	159	0	159	500	0	500	471	0	471	130	0	130
406	6 523	0	6 523	24 735	0	24 735	36 296	0	36 296	18 084	0	18 084
407	439 083	26 450	465 533	1 297 360	42 210	1 339 570	1 263 490	43 141	1 306 631	405 213	27 381	432 594
408.1	126 071	0	126 071	436 913	408	437 321	446 688	408	447 096	135 846	0	135 846
40817	10	0	10	258	0	258	254	0	254	6	0	6
40821	3 104	0	3 104	18 705	0	18 705	18 019	0	18 019	2 418	0	2 418
40905	4	0	4	150	0	150	150	0	150	4	0	4
40906	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
40909	0	0	0	81	286	367	81	286	367	0	0	0
40910	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
40911	170	0	170	16 392	0	16 392	16 418	0	16 418	196	0	196
40912	0	0	0	205	331	536	205	331	536	0	0	0
40913	0	0	0	7	1 330	1 337	7	1 330	1 337	0	0	0
42106	0	4 786	4 786	0	251	251	0	289	289	0	4 824	4 824
42301	620	762	1 382	1 388	828	2 216	1 345	783	2 128	577	717	1 294
42306	144 919	5 239	150 158	9 724	294	10 018	13 765	345	14 110	148 960	5 290	154 250
42307	74 971	23 557	98 528	9 842	1 296	11 138	9 987	1 513	11 500	75 116	23 774	98 890
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	90 413	90 413	0	30 432	30 432	0	5 014	5 014	0	64 995	64 995
43806	0	124 219	124 219	0	7 689	7 689	0	35 095	35 095	0	151 625	151 625
45215	8 024	0	8 024	719	0	719	510	0	510	7 815	0	7 815
45415	3 877	0	3 877	285	0	285	0	0	0	3 592	0	3 592
45515	2 593	0	2 593	208	0	208	570	0	570	2 955	0	2 955
45818	34 861	0	34 861	4	0	4	115	0	115	34 972	0	34 972
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	21 558	0	21 558	21 558	0	21 558	0	0	0
47411	1 940	78	2 018	201	4	205	280	14	294	2 019	88	2 107
47416	194	0	194	3 973	0	3 973	4 153	0	4 153	374	0	374
47422	1 581	0	1 581	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	1 581	0	1 581
47425	2 913	0	2 913	689	0	689	695	0	695	2 919	0	2 919
47426	0	203	203	0	21	21	0	34	34	0	216	216
60301	637	0	637	719	0	719	753	0	753	671	0	671
60305	3 954	0	3 954	6 459	0	6 459	5 804	0	5 804	3 299	0	3 299
60309	3	0	3	67	0	67	72	0	72	8	0	8
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 443	0	2 443	23	0	23	22	0	22	2 442	0	2 442
60335	1 216	0	1 216	1 894	0	1 894	1 691	0	1 691	1 013	0	1 013
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	49 020	0	49 020	0	0	0	383	0	383	49 403	0	49 403
60903	4 778	0	4 778	0	0	0	204	0	204	4 982	0	4 982
61701	20 760	0	20 760	0	0	0	0	0	0	20 760	0	20 760
62103	9 327	0	9 327	67	0	67	0	0	0	9 260	0	9 260
70601	85 475	0	85 475	9	0	9	17 195	0	17 195	102 661	0	102 661
70603	193 047	0	193 047	0	0	0	33 658	0	33 658	226 705	0	226 705
70615	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
70801	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
Итого по пассиву (баланс)	1 820 748	277 015	2 097 763	2 229 432	85 738	2 315 170	2 282 122	89 271	2 371 393	1 873 438	280 548	2 153 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 304	0	122 304	7 553	0	7 553	89 885	0	89 885	39 972	0	39 972
90902	757 763	0	757 763	151 345	0	151 345	40 344	0	40 344	868 764	0	868 764
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	484 393	0	484 393	2 630	0	2 630	28 860	0	28 860	458 163	0	458 163
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 201	0	6 201	20	0	20	32	0	32	6 189	0	6 189
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	592 746	0	592 746	36 608	0	36 608	54 809	0	54 809	574 545	0	574 545
Итого по активу (баланс)	1 965 126	0	1 965 126	198 161	0	198 161	213 930	0	213 930	1 949 357	0	1 949 357
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	549 932	0	549 932	37 565	0	37 565	22 673	0	22 673	535 040	0	535 040
91317	31 199	0	31 199	17 244	0	17 244	13 935	0	13 935	27 890	0	27 890
91507	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
99999	1 372 380	0	1 372 380	62 969	0	62 969	65 401	0	65 401	1 374 812	0	1 374 812
Итого по пассиву (баланс)	1 965 126	0	1 965 126	117 778	0	117 778	102 009	0	102 009	1 949 357	0	1 949 357

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?