Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	60 278	19 778	80 056	386 963	23 417	410 380	401 186	23 096	424 282	46 055	20 099	66 154
20209	427	301	728	161 288	13 008	174 296	161 232	13 000	174 232	483	309	792
30102	15 173	0	15 173	6 740 392	0	6 740 392	6 722 433	0	6 722 433	33 132	0	33 132
30110	8 527	266 871	275 398	334 226	36 270	370 496	331 684	22 710	354 394	11 069	280 431	291 500
30202	33 037	0	33 037	0	0	0	1 787	0	1 787	31 250	0	31 250
30204	19 906	0	19 906	667	0	667	0	0	0	20 573	0	20 573
30221	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
30302	9 444	2 547	11 991	14 910	674	15 584	18 830	85	18 915	5 524	3 136	8 660
30306	16 141	11 355	27 496	44 108	1 094	45 202	54 228	1 285	55 513	6 021	11 164	17 185
31902	190 000	0	190 000	3 855 000	0	3 855 000	3 855 000	0	3 855 000	190 000	0	190 000
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
45201	8 626	0	8 626	9 566	0	9 566	13 523	0	13 523	4 669	0	4 669
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	196 341	0	196 341	30 800	0	30 800	2 704	0	2 704	224 437	0	224 437
45207	86 505	0	86 505	0	0	0	1 229	0	1 229	85 276	0	85 276
45208	10 690	0	10 690	0	0	0	420	0	420	10 270	0	10 270
45406	1 840	0	1 840	0	0	0	290	0	290	1 550	0	1 550
45407	37 707	0	37 707	8 000	0	8 000	2 229	0	2 229	43 478	0	43 478
45408	28 675	0	28 675	0	0	0	518	0	518	28 157	0	28 157
45504	46	0	46	170	0	170	36	0	36	180	0	180
45505	455	0	455	157	0	157	146	0	146	466	0	466
45506	17 022	0	17 022	546	0	546	1 448	0	1 448	16 120	0	16 120
45507	24 689	0	24 689	2 600	0	2 600	811	0	811	26 478	0	26 478
45812	38 048	0	38 048	0	0	0	0	0	0	38 048	0	38 048
45814	7 012	0	7 012	0	0	0	3 807	0	3 807	3 205	0	3 205
45815	622	0	622	32	0	32	16	0	16	638	0	638
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47404	850	6 830	7 680	12 013	11 166	23 179	9 681	9 801	19 482	3 182	8 195	11 377
47408	0	0	0	989	8 572	9 561	989	8 572	9 561	0	0	0
47423	1 795	0	1 795	189	0	189	195	0	195	1 789	0	1 789
47427	3 083	0	3 083	5 154	0	5 154	5 053	0	5 053	3 184	0	3 184
60302	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60306	18	0	18	28	0	28	28	0	28	18	0	18
60308	5	0	5	248	0	248	238	0	238	15	0	15
60310	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	4 039	0	4 039	3 858	370	4 228	3 913	370	4 283	3 984	0	3 984
60323	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60336	605	0	605	814	0	814	842	0	842	577	0	577
60401	172 010	0	172 010	0	0	0	0	0	0	172 010	0	172 010
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	11	0	11	231	0	231	235	0	235	7	0	7
61009	167	0	167	161	0	161	161	0	161	167	0	167
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	426	0	426	405	0	405	2 567	0	2 567
61905	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61907	0	0	0	3 686	0	3 686	96	0	96	3 590	0	3 590
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
62102	9 579	0	9 579	0	0	0	11	0	11	9 568	0	9 568
70606	68 584	0	68 584	14 836	0	14 836	0	0	0	83 420	0	83 420
70608	191 944	0	191 944	38 960	0	38 960	0	0	0	230 904	0	230 904
70611	7 415	0	7 415	823	0	823	0	0	0	8 238	0	8 238
70616	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
Итого по активу (баланс)	1 729 331	307 682	2 037 013	12 875 657	94 571	12 970 228	12 798 790	78 919	12 877 709	1 806 198	323 334	2 129 532
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	329 000	0	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0
30301	9 443	2 548	11 991	18 830	85	18 915	14 911	673	15 584	5 524	3 136	8 660
30305	16 141	11 355	27 496	54 228	1 286	55 514	44 108	1 095	45 203	6 021	11 164	17 185
405	565	0	565	972	0	972	500	0	500	93	0	93
406	13 859	0	13 859	32 574	0	32 574	36 112	0	36 112	17 397	0	17 397
407	486 986	120 741	607 727	1 487 383	39 301	1 526 684	1 525 488	21 068	1 546 556	525 091	102 508	627 599
408.1	137 997	0	137 997	483 883	385	484 268	484 516	385	484 901	138 630	0	138 630
408.2	14	0	14	98	0	98	128	0	128	44	0	44
40905	4	0	4	427	0	427	427	0	427	4	0	4
40906	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
40909	0	0	0	17	167	184	17	167	184	0	0	0
40910	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
40911	151	0	151	16 818	0	16 818	16 897	0	16 897	230	0	230
40912	0	0	0	175	477	652	175	477	652	0	0	0
40913	0	0	0	28	385	413	28	385	413	0	0	0
42106	0	4 155	4 155	0	122	122	0	422	422	0	4 455	4 455
42301	1 861	811	2 672	7 639	542	8 181	7 170	560	7 730	1 392	829	2 221
42305	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	149 255	15 831	165 086	20 455	3 145	23 600	10 582	1 417	11 999	139 382	14 103	153 485
42307	41 247	25 268	66 515	10 130	837	10 967	13 333	2 365	15 698	44 450	26 796	71 246
43805	0	127 023	127 023	0	4 852	4 852	0	37 287	37 287	0	159 458	159 458
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	7 305	0	7 305	292	0	292	313	0	313	7 326	0	7 326
45415	2 757	0	2 757	132	0	132	160	0	160	2 785	0	2 785
45515	2 729	0	2 729	111	0	111	94	0	94	2 712	0	2 712
45818	45 681	0	45 681	3 823	0	3 823	32	0	32	41 890	0	41 890
45918	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	8 545	988	9 533	8 545	988	9 533	0	0	0
47411	1 781	281	2 062	265	11	276	216	59	275	1 732	329	2 061
47416	36	0	36	3 489	0	3 489	3 568	0	3 568	115	0	115
47422	1 482	0	1 482	3 036	0	3 036	3 045	1	3 046	1 491	1	1 492
47425	2 008	0	2 008	493	0	493	642	0	642	2 157	0	2 157
47426	0	47	47	0	10	10	0	19	19	0	56	56
60301	340	0	340	1 590	0	1 590	2 402	0	2 402	1 152	0	1 152
60305	4 594	0	4 594	6 990	0	6 990	6 188	0	6 188	3 792	0	3 792
60309	3	0	3	75	0	75	75	0	75	3	0	3
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	2 451	0	2 451	6	0	6	0	0	0	2 445	0	2 445
60335	1 385	0	1 385	2 071	0	2 071	1 832	0	1 832	1 146	0	1 146
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	44 042	0	44 042	0	0	0	397	0	397	44 439	0	44 439
60903	2 603	0	2 603	0	0	0	159	0	159	2 762	0	2 762
61301	7	0	7	169	0	169	214	0	214	52	0	52
61701	19 901	0	19 901	0	0	0	0	0	0	19 901	0	19 901
62103	10 340	0	10 340	11	0	11	0	0	0	10 329	0	10 329
70601	93 666	0	93 666	13	0	13	21 285	0	21 285	114 938	0	114 938
70603	191 788	0	191 788	0	0	0	38 952	0	38 952	230 740	0	230 740
70801	41 505	0	41 505	0	0	0	0	0	0	41 505	0	41 505
Итого по пассиву (баланс)	1 728 942	308 071	2 037 013	2 498 549	52 593	2 551 142	2 576 292	67 369	2 643 661	1 806 685	322 847	2 129 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 663	0	55 663	34 197	0	34 197	10 026	0	10 026	79 834	0	79 834
90902	927 655	0	927 655	175 833	0	175 833	92 780	0	92 780	1 010 708	0	1 010 708
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	577 388	0	577 388	25 331	0	25 331	14 766	0	14 766	587 953	0	587 953
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	4 713	0	4 713	450	0	450	307	0	307	4 856	0	4 856
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	617 054	0	617 054	150 677	0	150 677	45 427	0	45 427	722 304	0	722 304
Итого по активу (баланс)	2 184 192	0	2 184 192	386 498	0	386 498	163 316	0	163 316	2 407 374	0	2 407 374
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	593 942	0	593 942	6 942	0	6 942	100 553	0	100 553	687 553	0	687 553
91315	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
91316	0	0	0	9 100	0	9 100	16 000	0	16 000	6 900	0	6 900
91317	6 233	0	6 233	29 384	0	29 384	34 123	0	34 123	10 972	0	10 972
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 567 138	0	1 567 138	79 625	0	79 625	197 557	0	197 557	1 685 070	0	1 685 070
Итого по пассиву (баланс)	2 184 192	0	2 184 192	125 051	0	125 051	348 233	0	348 233	2 407 374	0	2 407 374

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?