Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	58 699	19 515	78 214	546 272	26 323	572 595	560 278	20 839	581 117	44 693	24 999	69 692
20209	0	0	0	269 783	11 813	281 596	269 783	11 813	281 596	0	0	0
30102	58 314	0	58 314	2 498 319	0	2 498 319	2 533 805	0	2 533 805	22 828	0	22 828
30110	2 891	166 666	169 557	334 493	34 651	369 144	334 955	21 072	356 027	2 429	180 245	182 674
30202	23 884	0	23 884	64	0	64	0	0	0	23 948	0	23 948
30204	12 041	0	12 041	0	0	0	2 422	0	2 422	9 619	0	9 619
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30302	25 065	0	25 065	23 553	0	23 553	22 244	0	22 244	26 374	0	26 374
30306	106 044	0	106 044	60 632	0	60 632	70 532	0	70 532	96 144	0	96 144
45201	8 042	0	8 042	13 724	0	13 724	18 386	0	18 386	3 380	0	3 380
45205	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
45206	247 514	0	247 514	29 700	0	29 700	18 143	0	18 143	259 071	0	259 071
45207	258 153	0	258 153	9 000	0	9 000	6 542	0	6 542	260 611	0	260 611
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	60	0	60	10 830	0	10 830
45406	6 257	0	6 257	1 600	0	1 600	1 817	0	1 817	6 040	0	6 040
45407	132 929	0	132 929	4 000	0	4 000	7 044	0	7 044	129 885	0	129 885
45408	59 703	0	59 703	0	0	0	796	0	796	58 907	0	58 907
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45503	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45504	73	0	73	0	0	0	37	0	37	36	0	36
45505	830	0	830	388	0	388	169	0	169	1 049	0	1 049
45506	48 224	0	48 224	2 766	0	2 766	3 555	0	3 555	47 435	0	47 435
45507	34 436	0	34 436	381	0	381	1 037	0	1 037	33 780	0	33 780
45812	5 800	0	5 800	2 735	0	2 735	485	0	485	8 050	0	8 050
45814	3 491	0	3 491	783	0	783	251	0	251	4 023	0	4 023
45815	1 626	0	1 626	98	0	98	63	0	63	1 661	0	1 661
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	390	0	390	0	0	0	157	0	157	233	0	233
45915	22	0	22	22	0	22	33	0	33	11	0	11
47404	62	23 466	23 528	23 044	16 671	39 715	22 592	23 437	46 029	514	16 700	17 214
47408	0	0	0	8 021	14 562	22 583	8 021	14 562	22 583	0	0	0
47423	4 655	0	4 655	3 093	0	3 093	2 961	0	2 961	4 787	0	4 787
47427	6 993	0	6 993	8 411	0	8 411	6 993	0	6 993	8 411	0	8 411
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1 527	0	1 527	2 526	0	2 526	1 173	0	1 173	2 880	0	2 880
60308	10	0	10	314	0	314	324	0	324	0	0	0
60310	1	0	1	206	0	206	206	0	206	1	0	1
60312	2 784	0	2 784	2 980	5	2 985	4 376	5	4 381	1 388	0	1 388
60323	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	141 883	0	141 883	4 533	0	4 533	266	0	266	146 150	0	146 150
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	2 307	0	2 307	2 270	0	2 270	4 267	0	4 267	310	0	310
61008	1 831	0	1 831	376	0	376	2 197	0	2 197	10	0	10
61009	38	0	38	135	0	135	61	0	61	112	0	112
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	14 432	0	14 432	0	0	0	13	0	13	14 419	0	14 419
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	5 150	0	5 150	943	0	943	608	0	608	5 485	0	5 485
70606	100 959	0	100 959	15 038	0	15 038	0	0	0	115 997	0	115 997
70608	230 238	0	230 238	28 060	0	28 060	0	0	0	258 298	0	258 298
70611	3 834	0	3 834	150	0	150	1 465	0	1 465	2 519	0	2 519
Итого по активу (баланс)	1 751 394	209 647	1 961 041	3 904 141	104 025	4 008 166	3 913 848	91 728	4 005 576	1 741 687	221 944	1 963 631
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	333 300	0	333 300	333 300	0	333 300	0	0	0
30301	25 065	0	25 065	22 244	0	22 244	23 553	0	23 553	26 374	0	26 374
30305	106 044	0	106 044	70 532	0	70 532	60 632	0	60 632	96 144	0	96 144
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	1 489	0	1 489	4 002	0	4 002	3 665	0	3 665	1 152	0	1 152
40602	10 568	0	10 568	33 872	0	33 872	36 101	0	36 101	12 797	0	12 797
40702	487 523	35 572	523 095	2 352 567	20 856	2 373 423	2 319 875	23 251	2 343 126	454 831	37 967	492 798
40703	23 476	0	23 476	42 190	770	42 960	41 494	770	42 264	22 780	0	22 780
40802	110 614	999	111 613	537 718	352	538 070	529 145	397	529 542	102 041	1 044	103 085
40817	16	0	16	497	0	497	496	0	496	15	0	15
40821	166	0	166	9 130	0	9 130	11 897	0	11 897	2 933	0	2 933
40905	4	0	4	934	0	934	934	0	934	4	0	4
40906	0	0	0	3 979	0	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0
40909	0	0	0	90	58	148	90	58	148	0	0	0
40910	0	7	7	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	7	7
40911	316	0	316	17 234	0	17 234	17 147	0	17 147	229	0	229
40912	0	0	0	236	255	491	236	255	491	0	0	0
40913	0	0	0	157	91	248	157	91	248	0	0	0
42106	0	3 024	3 024	0	117	117	0	254	254	0	3 161	3 161
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	990	747	1 737	460	138	598	713	460	1 173	1 243	1 069	2 312
42305	70	0	70	0	0	0	35	0	35	105	0	105
42306	60 645	20 198	80 843	1 138	1 272	2 410	2 279	3 425	5 704	61 786	22 351	84 137
42307	64 859	10 196	75 055	10 911	388	11 299	11 776	1 199	12 975	65 724	11 007	76 731
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43806	256	149 311	149 567	0	5 385	5 385	0	13 805	13 805	256	157 731	157 987
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	35 848	0	35 848	3 058	0	3 058	661	0	661	33 451	0	33 451
45415	13 219	0	13 219	547	0	547	56	0	56	12 728	0	12 728
45515	2 695	0	2 695	130	0	130	58	0	58	2 623	0	2 623
45818	9 647	0	9 647	172	0	172	2 746	0	2 746	12 221	0	12 221
45918	824	0	824	96	0	96	5	0	5	733	0	733
47407	0	0	0	14 525	8 021	22 546	14 525	8 021	22 546	0	0	0
47411	1 100	443	1 543	4	108	112	270	92	362	1 366	427	1 793
47416	2 800	0	2 800	8 123	0	8 123	6 327	0	6 327	1 004	0	1 004
47422	592	0	592	5 765	0	5 765	5 743	0	5 743	570	0	570
47425	1 548	0	1 548	771	0	771	708	0	708	1 485	0	1 485
47426	193	68	261	182	2	184	178	22	200	189	88	277
60206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	318	0	318	3 146	0	3 146	2 904	0	2 904	76	0	76
60305	1 071	0	1 071	5 823	0	5 823	5 142	0	5 142	390	0	390
60309	14	0	14	19	0	19	17	0	17	12	0	12
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60320	1 000	0	1 000	2 003	0	2 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60322	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60601	29 885	0	29 885	64	0	64	534	0	534	30 355	0	30 355
61012	1 443	0	1 443	1	0	1	0	0	0	1 442	0	1 442
61301	10	0	10	63	0	63	53	0	53	0	0	0
61701	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
70601	109 473	0	109 473	1	0	1	17 905	0	17 905	127 377	0	127 377
70603	231 060	0	231 060	0	0	0	27 648	0	27 648	258 708	0	258 708
70615	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
Итого по пассиву (баланс)	1 740 476	220 565	1 961 041	3 547 714	37 813	3 585 527	3 536 017	52 100	3 588 117	1 728 779	234 852	1 963 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	972	0	972	162	0	162	227	0	227	907	0	907
90902	422 157	0	422 157	47 693	0	47 693	13 834	0	13 834	456 016	0	456 016
91202	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 264 494	0	1 264 494	35 600	0	35 600	12 947	0	12 947	1 287 147	0	1 287 147
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	580	0	580	276	0	276	50	0	50	806	0	806
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 587 341	0	1 587 341	57 277	0	57 277	54 271	0	54 271	1 590 347	0	1 590 347
Итого по активу (баланс)	3 276 302	0	3 276 302	141 033	0	141 033	81 349	0	81 349	3 335 986	0	3 335 986
Пассив
91312	1 501 211	0	1 501 211	17 455	0	17 455	29 271	0	29 271	1 513 027	0	1 513 027
91315	47 190	0	47 190	1 395	0	1 395	0	0	0	45 795	0	45 795
91316	7 135	0	7 135	5 777	0	5 777	0	0	0	1 358	0	1 358
91317	25 843	0	25 843	29 610	0	29 610	27 972	0	27 972	24 205	0	24 205
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 688 961	0	1 688 961	27 068	0	27 068	83 746	0	83 746	1 745 639	0	1 745 639
Итого по пассиву (баланс)	3 276 302	0	3 276 302	81 305	0	81 305	140 989	0	140 989	3 335 986	0	3 335 986

Страница была полезной?